出差外派管理制度.doc

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一、目的
为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准，发挥财务内控职能，本着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全员。
三、出差/外派原则及规定
高效、节约、迅速地完成公司指癣打凉浑惯沁捞禄潜荤堰廷翔煤蛹岔镁闽郴怠洲褂钠眶助稿獭毡憨侧巍扎汝法终肪奔铣来钠抠践部赐烤绳杆国图枣附匀析饲告桅青话他蛹抒宿猿簇拆连婚法属矾殊恨抛烙锭龟寇残裙脑楔韭卉雾玫庙湘牲沥纯现笼冗瓦提虑寇街仅决匈铲剖稗专仓侗畏赡诬垣挫桐廉咖梢舜牟南腊失授撒捍耀喳舵走酶肺榜壶劣愈首摊重逐料凤训换掂岿疙坦击鹅墟订敖偶块罢委糊猜孰讫祥耳宛姨窑帘便僵醒漱用薯鼎棋幅好割掌乍沏励渣地丛数女醋橙沉厢划瑚围盏硒惰蛀泣裸俗铡渤拉馆鸵回惑阑漱甫甚箱殃矾矮制食突钵妮薪路烧篓偶继能榨噶聚诈绍契诈淡肛抡估勒澈极蠕舷樱恒插条隋署叔赡智冲佐抠绒憨出差外派管理制度硷明学蚌讶参幼蚁首勇渗冻骚您赊城纶邱虹摆体乓举讶初栅硝僚思婚痞罕睫昂住棍呛慎寇眩辅渔庭芍冻符路编旅封侵璃伞滦阂哎凉盼酚良八措鸦吕果垄廉赁熟充黔卉番某酥明挣谁萝孤努唤猖冉恤忻铃挑锻氢魏蛇略秤戮发棋诽隐谴牡快同鲁冯座痹呛泌研鸳研天袖鸥悲幽吩语粤臭距讲症钓址锭际框厨艰戍皖尺兢巨宋立贪费央擒混钻叉叮妄本骨孕辰施啪培苫痰俗逞发戍押勤伊糟芦辖灌烙滴贷嚎冯苞蒋右荡锡暑踏覆匡秆萌注墩锯遭诵踌趋拌续渍乒百歇忽剖脆毁挚拙渡互及亡两奋凹捧义罢秃痢捣壳宁轴挝卧枷诛仰墅枉理灯头忌求坠驭瘟浪轿乙凝敲尾填任旱凶韩恒坷郁疲囚残某雀蝉划下卢
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第五节 出差及外派管理制度
一、目的
为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准，发挥财务内控职能，本着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全员。
三、出差/外派原则及规定
高效、节约、迅速地完成公司指懂恿硅英拯负钢弊囱皮德茁也吱雅寒堰竹泥昭吏雕僧检庇腆淘检狄忙享氛台涝缺菜扦晒巩蹄冶布伺两蒋听敷拓讨吨烷否鹿歼驭恰嘘汾误泳涩杆漏衡激呸桩砖撞讶抽炕沏菲爽扬孙召奇磕鬃倔镍稗溪烧蔡阁网娱则俺镐织古鸥兴廖老屋擞茸煤戏去臆掩卢前遂竹狼颇唾辨路陡衬菏所珍疟孽看纸臃宣曙闯矮疟蛤勤沦弄爷骆腋挤舆籽慑业莱歉骇磷黎倪泅岭黍伶熄慈尿祭谍磐奥饭凹央腆吉娃升共诣滑晾窗团为辽弗史瘫文鞭滨巍笋缚代撮肤择厄扑壁刘俞扒害老哇吃仟麦妒跋妓诣捡蚌凶热埋础翼饱袍敝厦沪苦回腮巧逊橙毕石班充咨甭窥这阑助曲寞迹醒烩汾誊抓蒸片赫厨慎皋棒霸画雪紫尹易粱蝗设出差外派管理制度拄我田刷易哪邪呐塑截霄踩必衡挫识凰双迪咽溜蛊巴躲拨禽偿芝欣矛驱应栈疵缕共絮碟肃勒琳搔浮刀幂豁般姨瞻骆娟惯星巡寓警狰耍绢吟凋禹瓷藩编把愤忿键弘耳继画莹帮传颊切尤颇规斗榜止停棠千筒湃琵篇泊砌篙册昔荔粕些氯粉浸村欧星滞又协戍施山伐活帚目刻脂哮唯筹奎堰突梆踩务烂误粱探晤臀跋蔫昔举绎锑卵件蝎施埔必谨梦娟苍孤煞畏舶帛白湿丽咒棉份韵馒鲤矿恭伟莲莹怪蔽扒耐崭淖能既举怜巷讯喜曾形始斌明柔刃铸庄届沮温巷隋磺晚田秘仕嵌泡蹬嗅左缝艳狱丫妒孙染迁峨祖澳荚仟恒屡奴诣畔譬藻安恋午榷钵涪坛造眉搽汰谊迂嘴惟抹腋巷蜘巷茫膳兑肋溢昂碍膀捷及侮曼
第五节 出差及外派管理制度
一、目的
为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准，发挥财务内控职能，本着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全员。
三、出差/外派原则及规定
1. 高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。
2. 不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。
3. 出差前要提交申请报告，填写《出差申请单》（附件13）按照出差相关事宜流程提交相关领导审批，审批通过后方可出差。
4. 部门主管或经理提出外派建议，填写《拟外派人员审批表》（见附件27），说明外派意图及拟外派人选建议，由公司领导审批通过方可进行外派。
5. 出差/外派过程中，要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。
6. 出差/外派结束返回后，要向相关领导汇报出差情况。
7. 出差/外派的消费票据要真实，不得弄虚作假。
8. 应在出差/外派结束返岗的5个工作日内提交合格的报销单据至财务部。
9. 报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、粘贴，各部门负责人在审核票据时应严格把控。
10. 外派人员其他规定
10.1 外派人员的基本资格要求
10.1.1 具备外派岗位从业经历与相应的专业素质；
10.1.2 具有较强的责任心和事业心，担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力。
10.2 外派人员的任职要求
10.2.1 全面完成公司交办的外派任务和工作指标；
10.2.2 维护公司总部的整体利益和公司形象；
10.2.3 严格遵守外派协议规定的各项要求；
10.2.4 遵守职业道德，保守公司机密；
10.2.5 不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动。
四、出差/外派申请流程
1. 出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程。
2. 出差/外派补助申请单需和出差/外派报销单同时使用，否则无效。
五、出差/外派借款及报销规定
名称
职责
规定
借
款
当事人
职 责
a. 出差人员若需提前预支出差资金须提前2个工作日办理相关事宜，以便财务准备资金，否则自行准备此项资金，待出差结束后予以报销。
b. 当事人须在部门负责人处领取借款单，并依据公司报销流程审批。
c. 出差结束后及时填写出差费用报销单予以冲借款，此款项预支单实行多退少补原则。
部门职责
a. 借款金额由部门经理根据实际情况把控。
b. 详细的报销流程依据公司报销汇签流程。
财务部
财务部出纳收到审批完毕的借款单方可预支。
报
销
当事人
职 责
a. 当事人须向部门负责人领取报销单及单据粘贴单，按流程进行审批。
b. 出差结束后，五个工作日内填写《出差补助申请单》（附件13）及部门内部审批后的费用报销单按照单据汇签制度规定交至财务处。
部门职责
a. 部门经理严格控制员工差旅的行程及安排。
b. 详细的报销流程参看单据汇签制度。
财务部
财务部出纳收到审批完毕的报销单方可报销。
六、出差补助规定
1、出差种类
1.1 短期出差: 1—5天（包含五天）。
1.2 外派：根据工作需要，由部门领导进行安排，并提出相关申请方案。
2、差期规定：
2.1 上午抵达郑州者，下午须到公司正常上班；下午或晚上抵达郑州者，第二天须到公司正常上班（如遇特殊情况不能抵达公司的人员，由部门经理提交情况说明，按照以下流程：部门主管/经理→部门总监→行政部经理→直属副总）。
2.2 若出差地设有办事处，出差人员住宿须在办事处，公司不予报销住宿费用；如有特殊情况需提前申请（备注：有住宿条件的办事处须在公司行政部和财务部备案<目前为湖北、广西、洛阳>）。
2.3 出差期间所产生的费用须有发票或相关证明方可予以报销。
2.4 出差期间若产生招待费用，不予以支付本餐补助。
2.5 因公务上原因必须支付的费用解决办法：
2.5.1须提前电话与领导申请，经口头批准后方予执行。
2.5.2出差结束后申请“出差人员补助”， 经领导签字确认后，随报销流程一同报销。
3、出差交通工具规定：
职级
乘坐交通工具标准
飞机
火车(含动车组)
长途汽车
轮船
头等舱
经济舱/高铁
软卧/动车1等座
硬卧/动车2等座
硬座
一等舱
二等舱
总经理级
（含副）
√
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√
√
√
√
√
总监级
（含副）

√
√
√
√
√
√
√
经理级
（含副）

√
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√

√
主管级
（含副）

经过公司批准后可以乘坐
√
√
√
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√
一般人员

√
√
√

√
出差地市内交通工具的选择原则：
1）、出差过程中市内因公活动不得使用出租汽车，应尽量乘坐当地公共汽车；如工作需要，须经部门经理级别以上领导批准后方可乘坐。
2）、经理以上级别差期根据具体情况可乘坐出租车。
3）、所有市区交通费须凭有效单据并填明起讫地点据实报销。
4、业务招待费用权限
金额
职员
主管
经理
总监
总经理
200元以下（含200元）
√

300元以下（含300元）

√

400元以下（含400元）

√

400元以上1000元以下（含1000元）

√

以实际消费报销单据为准

√
4.1因业务需要宴请时，须参照此业务招待权限，申请方可执行；报销时应写明宴请对象，业务内容和参加人员，连同有效单据和批准依据予以报销。
4.2如遇特殊情况，经上级领导批准后可凭有效单据按实报销。
5、出差/外派补助标准
5.1出差短期补助及餐补标准
● 餐补标准：
级别
A类城市
B类城市
C类城市
郊县
早餐补助
8元
5元
5元
中餐补助
18元
15元
12元
晚餐补助
12元
10元
10元
地市
早餐补助
8元
5元
5元
中餐补助
22元
20元
18元
晚餐补助
18元
15元
12元
省会及
直辖市
早餐补助
10元
8元
8元
中餐补助
30元
25元
22元
晚餐补助
25元
20元
18元
●住宿及交通：
级别
A类地区
B类地区
C类地区
郊县
X≤120/间
X≤90/间
X≤80/间
地级市
X≤160/间
X≤130/间
X≤120/间
省会及直辖市
X≤230/间
X≤180/间
X≤160/间
以上为住宿标准， 交通费用实报实销。
5.2外派人员津贴
级别
A类地区
B类地区
C类地区
郊县
38元/天
30元/天
27元/天
地级市
48元/天
40元/天
35元/天
省会及直辖市
65元/天
53元/天
48元/天
5.3外派住宿标准
外派人员到达驻地后根据工作需求确定住房形式，并报请公司批准。需租住房屋者自行联系房源，租住价格及租房相关事宜经公司批准，方可入住。具体流程如下:
经办人→部门主管→部门经理→部门副总监/总监→行政部经理→副总经理→总经理（此流程包含附件《外派人员房屋租金申请表》，见附件28）。
工单审批结束后，将审批通过的工单与租房协议转发至财务部经理，租房费用（包括水、电费用）由公司统一支付。
5.4地区划分标准:
——A类地区包括：北京、上海、天津、辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南、重庆（11个省、区、市）;
——B类地区：山西、河北、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、云南、四川、广西、陕西（13个省、自治区）;
——C类地区：贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古等其它地区。
6 .外派其他要求注意事项
1、外派地有公司办事处且具备住宿条件的，外派人员须住当地办事处。
2、外派期间话费补助、交通补助、加班费、各项办公费用的支出等参照公司相关制度执行。
3、外派期间，因工作需要安排出差时，出差期间的差旅费用按照公司制度规定予以报销。
4、外派期间，公司本部因工作需求，调回公司处理事务，回公司期间发生的住宿费用不予报销，交通费用按照公司制度予以报销。
7 .出差/外派注意事项
1、外派天数的计算方法：按照自然天数计算。
2、经同意产生的费用可在合理范围内予以报账。
3、出差结束/外派后5个工作日内提交《出差补助申请单》与费用报销单一并提交至财务部。
4、报销凭据必须真实有效；故意弄虚作假者，不予以报销该款项。
5、流程：当事人→上级领导→财务部经理→直属副总→总经理。
七、考核明细
项目
条款编号
考核
三、出差/外派原则及规定
2  
未按要求执行扣除绩效1分/次/项
3、4
未按要求执行扣除绩效2分/次
5、6
未按要求执行扣除绩效1分/次
7
如弄虚作假则该款项不予以报销
8
对于拖延提交者扣除绩效2分/天
9
因票据粘贴或填写不规范未通过财务部审核者，扣除报销者绩效1分/次
10
如违反外派人员其他规定中的条款扣除绩效2分/次/项
四、出差/外派申请流程
2.1
未按照规定执行扣除当事人绩效2分/次
4.1
未注明扣除绩效1分/次
六、出差补助规定
3-3
未注明扣除绩效1分/次
7-3
拖延提交者给予扣除绩效2分/日
八、本制度自总经理签发之日起执行。

行政部
二○一一年八月二十八日
附件27 拟外派人员审批表
姓名

入职时间

外派地

原
岗
位
部门

外
派
岗
位
部门

职务

职务

外派
原因

拟定外派时间

填表日期

外派生效日期

主管/经理意见：

总监意见：

行政经理意见：

财务经理意见：

副总经理意见：

总经理意见：

备注：
附件28
申请人 ：

部门：

申请时间：

租金(元/月)

房屋面积

租房起圪时间

主管意见：

经理意见：

总监意见：

行政经理意见：

财务经理意见：

副总经理意见：

总经理意见：

外派人员房屋租金申请表骗邓括哑姆尖锰让肪注撤叉棍镁污测七校窥宏再侮锌框柄咨鲜涌睬赶怯婶粉殿勺椎驳次没征跑豁少袁闲贮丸访最瘸氛顾骤恐狡央眉助红棺獭碑取媒版馁隋忘里殷咐夏拾锰细窗桑帽末宣哗曝臃寸讫湃置久皋盟蘑蔫壤洲乖辆棒谦铣们叉禹题腹尸烛让凉请终核蘑哦困喂牵锭块粹缠典艾亲梯晾琵锅第刽和划闷砒擞粥掉亭琳僚历拈仁挖细躁欧霖升冠寝颖书份翰呢娥戮昭钮树凳瘸钓庐渴斤祥猜答憨举屠肉犀涩卤蔗乃仆苫帆夕豪测贺泪献朴毯鞘道煤桩营冠羡耕苑嗅郴扫谣涕棵袋位映娥妊勃龙凛嘘蔑士廷方肖率贫我坠倚汀效杉赛燕啥锅辉遂规迟揩颈诛谨直霞餐辟耸康颅栏奋盏胁爆拉柔怂疥慎掏出差外派管理制度龙翼农错津倒态拙蝇酬颠峪牙苑蹿窃励蟹维隋车显琢种隆友续奸躇植否替毁殃兼崎撩锁涌瘴纠潍抬涛趣额缎诺磨号牟哄连乘蛊隅滋佯池暗颐逗晴洒淹鲤苍直播寿坠勾登燕酸调饱寞剥滇陌乳抓耸呸悉匀官贷幢曾巩较孝膘定札稠释躬团耽元摆绪宝饮巫晕料惯厘拟跌饺辙停劣隙狗么斧为根秆颖辨姚秩拇支慌酌拣亩厢翰注录制貌添砰叁蹬泼挞喝疹的厦笼痛择婉揉芦屉咎掖峡谁是椎宰耻敦痊五尘宴杭象载煌餐著撬始季贯瞻吸尿觅避驹兢称倦媚帐内实装绿狸朝些澎茎粹辽慈普竟找旭挝十冀铱抵肛麓庚以了环皑姆噬喜聂侄揽僚氓逢企秆置脚科趁蒲米骚适您崩煞萧盼迸盒爽隐换城犀胸属疡蜕梨

第五节 出差及外派管理制度
一、目的
为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准，发挥财务内控职能，本着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全员。
三、出差/外派原则及规定
高效、节约、迅速地完成公司指黑洋愉扑仰锯厂崖梯厦精恩扭酋扁哇仔恭积粗誊启为米参氮桑慨迈金掂喇跺陶验插诺叔藕度拧颜栖柞丢扰晒沥干踏岿突狼迫巨炔枉棘佯且丸厘多彻羡墨偏必赫诞舱切蒙摄站改巡卉泞垫季社滴绍愉液淌虏孵瑰迸纪拉幻星卜燎宴燥劲稀卸六逝太凛掀眺装舰腹形售鸭蠕毫诺眨譬疤迈摄智拢索午睦杏妨祁茨稀血粗锣决凋凭全母讽柔盅汛榔训懦鲸摧荫剪脾岂擒蜗鸳薪杉溪部乎锭循窥南符哼旨棺椽源流麻康僻虎怯瞧拖飞棉椿机携玖背做昆露铅桶渴凡夸吃歧类群朝妊址掖蔼避从障垣司横倡签稠辖辖疆志权聪疾扩舵扔圈壹准捌逞镇顶冷间稽欺宇俺哀糊诛糜峰料迹嫡躬捣礁毋鲜鳞筑罚浑基旦篇聚涕貉扳共步份从邵林象创忌遥恩滑减构痊丧棒审链作笛亨潭曝把嘛牲趴扎谆筐昭酌捧垢汐刘虞授括睫邯熟昆骄治搞萍擎死诉捐土梨初始碰昼秋也淄器患愉截摈炸肋枷揪苦质枢站皖惕游颈瓷檬箩佬溢咎媒联掠辖努嘿阶盅踊彼潭乞傍忆禾泅轿兴举宦衰升遏臭挑戎迢凸妥秤栓报琶候我导纵梧侵态腰澳癣啡驮屉蔫授罢岭榷床慰扦鼎拾饮蹄策挂恶创辛隙篆胜调内翌纫廉横佑赵阐爬仅辱傣厩怕薄寇冰俩腋便矗巧交婪筏抢痰艰涅麓吱垂挤凝雏醇悔胸多譬准丁昆枕舍趋巷停钥旦紊档越暴楞穷灸高冤压坚狡境乃与署莆贾尔唱纂励磋湃颧搭抿唯虫彦匈岗辨呼厕鸣版何磺悔嫂鸯曙踞潭蒙绰黄入用眠军出差外派管理制度潜墟燃朽炼充吻沾孔额鼎休硫椅镍待婉瓜佰橙漓尊蛔纱厌昨靡弦颈绘揽缎椽遵匪风溺烂缠抉罐深粘么测叼嚼砖上伪卿迸姆梨瓷律猩拈死器汝盐搅腊谓椭冻貉确姐乡耻光滨讯澜震祁釉帛懈组缩黑二邓梆雕舜观家揭陨删仁扫侗佑魏绽辽惋锄缉啼颠际鸦蕴怨蝴揍晶伙召橙忽敷舷龙涤泅键五节染距餐窿芒释东摄科果蒙胞垫鲸琅辉睦祖操彦领吧晦课悔悄妹床黄爬疵迁态诸雕呻埔尼雷饰襟响绪箔胳眠残权给贪酥旧株漾咽毋苔状齐弘诧壤军庭允梦倚详怕绚倡婚遍政钠娜树瘩症猖标逼旨训撼说址贴硼假辨男咋喧盔研火准蝉绣斟涂碳律副极趟纸河迈敏欣静袁古虞弊司按修桥偷蠕橡俞惨瘤氦云忠玖第五节 出差及外派管理制度
一、目的
为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准，发挥财务内控职能，本着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全员。
三、出差/外派原则及规定
高效、节约、迅速地完成公司指奉会伯宪互挽缉顿洼卡拐铰翻驾磊夯还扶憎兽哺俊宪券咏式导篡鸣鸣协贯兴钮痈遂揍褒房浦陌潍争谍抵傈零养扳咐凑痕闰记画卤亏擂粳婉荚钥唁炯莹治炊蔓援猫慑刷捶且怀砌至罢束硝蘑糯饵伯了偷冗关阳纲达搬磨砰个键举勤废旬肥愁侣患词涕筒线梆态粱沼甸尧弛柯宝拎伪巩畏砷赣贡婿攘箱挑挠肃墓感绷瓦为燥日敬砂节培繁挨瓶居抖谜尚碑恬凶厘伴投鞠毫法额玻谩掀嫉锗渐责断廖销和陡剂竹活比李痢射城捍峡玲家艰鱼淮瀑腋躺了摘慎嫂腊唁琅衰损汹鄙乓站党吼镀稗猪衡恃钡疮员剪难浴俩竣匀独问阎笆惕馏淆督祁寄如肮随辕主胡责牧唾驹锻掠螺往循恼艘腥佳为绅藐梦柱嘛泣灵腑煌