小型建设工程报账需要提供的资料目录.doc

小型建设工程报账需要提供的资料目录计财办核算点2014年1月整理提示：1、请报账单位按工程种类需要提供的资料目录顺序整理粘贴，并请在报销封面费用内容另一行标注：（第几次付款，有或无固定资产）；2、复印件的资料需加盖出具方公章。3、工程合同需采用由深圳市建设工程造价管理站修编制订的深圳市建设工程施工合同；4、对于工程项目的其他资料，单位需另行完整建档保管，并应建立工程辅助台帐，清晰登记实施工程情况，以备核查。5、经发改立项的新建扩建的房屋建筑物，以及运动场、塑胶跑道、篮球场等运动场地、道路、水池水塔等构筑物的建设工程，完成竣工验收和审计结算（或备案）后，需另行向财政局基建科办理财政决算，以及到国资委物管科（固定资产办公室）办理产权（资产）登记申报新建扩建房屋建筑物、构筑物固定资产入帐口径指引另到计财网下载查阅以下资料目录，在实际操作过程中，请适时反馈，如有必要的调整另行通知。对于直属学校如果国库支付中心另有补充要求的，应按照国库支付中心要求补充提供。一、5万元以上小型建设工程款支付的资料目录（一）一次付款：（已竣工结算备案后，付款前向施工方收取质保金后，支付100%工程款，建议尽可能采用此付款方式。）1、已收取质保金凭证复印件（付款前向施工方收取质保金）；2、深圳市的工程发票原件；3、工程合同原件（可不附合同中的通用条款页面，合同至少需双方法人代表或法定授权人签字，如合同签字内容有项目负责人（或经办人）签字栏的需相应签字，签订日期，双方盖公章）；4、区教育局审计备案通知书原件；5、工程预算书封面原件（显示预算金额），设计服务合同原件（只附其中签章和涉及有合同金额页面，通用条款页面可不附）；6、工程结算造价报告书封面原件（30万元以上或如果有固定资产录入，需附完整结算造价报告资料），20万元及以上的需另附区建设造价站审核书，造价咨询服务合同原件（只附其中签章和涉及合同金额页面）；7、付款进度表（有监理服务的需另附监理单位出具的工程款支付汇总表）；8、验收报告（至少需项目负责人（或经办人）以及双方法人代表签名或法定授权人签名，盖公章。）；9、资金项目安排表复印件，如是教育费附加资金另需附附加费用款项目辅助说明表；10、30万以上建设局招标的工程，需附中标通知书原件；11、属于固定资产管理范围的，需另附固定资产入库单。12、施工企业营业执照复印件；深圳市龙岗区小型建设工程预选承包资格证书复印件，或区建设局网公布的预选供应商名单；（不在供应目录范围的工程需另附说明和完整的相关招标资料）（二）分次付款：A：第一次付款（审计备案前，付至合同价80%及以下）：1、如属于预付款不超出合同价的10%，如属于进度款可按照工程进度相应支付；（预付款不等同第一次进度款）2、深圳市的工程发票原件；3、工程合同原件（可不附合同中的通用条款页面，合同至少需双方法人代表或法定授权人签字，如合同签字内容有项目负责人（或经办人）签字栏的需相应签字，签订日期，双方盖公章）；4、工程预算书封面原件（显示预算金额），设计服务合同原件；5、付款进度表（有监理服务的需另附监理单位出具的工程款支付汇总表）；6、资金项目安排表，如是教育费附加资金另需附附加费用款项目辅助说明表；7、30万以上建设局招标的工程，需附中标通知书复印件；8、施工企业营业执照复印件；深圳市龙岗区小型建设工程预选承包资格证书复印件，或区建设局网公布的预选供应商名单；（不在供应目录范围的工程需另附说明和完整的相关招标资料）B：第二、三次付款（审计备案前支付合同价80%以内进度款）：按照第一次付款资料提供复印件。C：审计备案后支付至90%或付清余下款项：（建议另收取质保金，凭质保金收取凭证办理付至100%。）1、深圳市的工程发票原件；2、工程合同复印件（只附合同封面、合同金额页面、签字盖章页面。其他通用条款页面可不附）；3、区教育局审计备案通知书原件；4、工程结算造价报告书封面原件（30万元以上或如果有固定资产录入，需附完整结算造价报告资料），20万元及以上的需另附区建设造价站审核书，造价咨询服务合同原件；5、验收报告（至少需项目负责人（或经办人）以及双方法人代表签名或法定授权人签名，盖公章。）；6、付款进度表（有监理服务的需另附监理单位出具的工程款支付汇总表）；7、资金项目安排表复印件，如是教育费附加资金另需附附加费用款项目辅助说明表；8、属于固定资产管理范围的，需另附固定资产入库单（不论是否留取质保金还是另收取质保金，均需按审计备案通知书和结算造价资料办理资产入库）。（三）质保金的付款：A：已付清工程款，另收取质保金的，只需附上学校开出给对方的收款票据。B：根据审计备案通知书留取一定比例工程款作为质保金的，需附如下资料：1、深圳市的工程（服务）发票；2、工程合同复印件（只附合同封面、合同金额页面、签字盖章页面。其他通用条款页面可不附。）；3、区教育局审计备案通知书复印件；4、工程结算造价报告书封面复印件；5、验收报告复印件；6、付款进度表；7、资金项目安排表复印件，如是教育费附加资金另需附附加费用款项目辅助说明表。二、5万元以下零星修缮工程款支付的资料目录1、深圳市的工程发票原件；2、工程合同原件（可只附合同中的通用条款页面，合同至少需双方法人代表或法定授权人签字，如合同签字内容有项目负责人（或经办人）签字栏的需相应签字，签订日期，双方盖公章）3、各单项工程清单（需盖章、项目负责人签字确认）；4、支付款项合计金额达5万元及以上的，需附工程结算造价报告书完整原件；5、验收报告（至少需项目负责人（或经办人）以及双方法人代表签名或法定授权人签名，盖公章。）；6、资金项目安排表复印件，如是教育费附加资金另需附附加费用款项目辅助说明表；7、属于固定资产管理范围的，需另附固定资产入库单；8、施工企业营业执照复印件；深圳市龙岗区小型建设工程预选承包资格证书复印件，或区建设局网公布的预选供应商名单；（不在供应目录范围的工程需另附说明及其他相关资料）附注：1、学校日常更换灯管、水龙头，修理门窗、门锁，管道疏通等单项、简单的临时性小范围零散维修维护项目，不作为小型建设项目管理，作为日常维修管理。2、对于预算申报的附加费“临时性零散修缮”项目经费，主要用于单项5万元以下的临时性零星修缮。三、设计、监理、造价咨询等工程服务费支付的资料目录设计、监理、造价咨询等工程服务费用属于项目费用，应从工程服务项目经费或相应的工程项目经费开支，根据基本（公用）经费与项目经费不得混用的规定，不应在正常经费中支出。（一）因部门预算申报等需要，提前进行设计（预算）咨询的工程服务付款。需提供资料如下：1、深圳市的工程（服务）发票原件；2、工程服务合同原件（只附其中签章和涉及有合同金额页面，通用条款页面可不附）； 3、设计结果验收报告原件（格式自定）；4、服务企业营业执照复印件；经区建设局确认为供应商的资质证明书复印件，或区建设局网公布的预选供应商名单。（二）对预算项目实施进行的设计、监理、造价咨询等工程服务费付款。需提供资料如下：1、深圳市的工程（服务）发票原件；2、工程服务合同原件（只附其中签章和涉及有合同金额页面，通用条款页面可不附）； 3、服务的工程相应项目的预算安排表，如是教育费附加资金另需附附加费用款项目辅助说明表；4、服务企业营业执照复印件；深圳市龙岗区小型建设工程预选承包资格证书复印件，或区建设局网公布的预选供应商名单；如单项工程服务费金额达10万元在招标范围的需提供中标通知书。