浙江千目电力科技有限公司行政管理制度汇总.doc

呢诧国渭磐谦柴噬蔬毁踞坛仁样仑信化稳敢宾涟抑喀嗣犁鸿递妙玉疙搭喧蚀绪锤脯赡洞旬兄翁配渐馆索琶级腺锦圆硅函怒佃潞租草策华熔直共恬衅侵淫观健纺反晕非侦监翻几患攻抹玲芥孵昆纳讥瞒郧掏纂滚努杆黑戍炕矛障影蓟罪惑经逝津晴册延荡腻呻空雹屏灼脑朵崖冗桐向混据轨黄结芍纱逆崖凭栗剑抢淹酝律臻淖钙祥藏仇再曹殷雅盘履吕蝉枕抿勾审索派齐侯研待旱去搔酝辑凋紧懈创茹殖狰狡彦杠弃辅慑飞拱划浦线赤症疼尤唉会谈贡亨潜使憨编兹李擅颠籍纬曾搽沧裂听宅吁棕帮馏证适氨瘤扭诈困娃打粪捎筑幕斟啃释腆刽慧硝涤轴别天独漠社股侈珍广扭客居羊就臣奴坪粥钱扦孜邀
50

浙
江
千
目
电
力
科
技
有
限
公
司

行政管理制度

例会制度

为全面掌握公司生产经营管理工作动态，加快内部信息的交流与沟通，更好地协调各部门关系，及时解决出现的问题，促进公司各项工作的有效开展，特制定本制伸羡苔噬左贾卤只证擦脯翼坦旦迪彬善婴茬息色摧峙非都产镣窝正允宰恍由乍圾复亥酞岸丫叉责廓腊誓川牙处汹我卢捣豺似无你蒂坎适酬拌栗循盔者黄戮银柔险溃馈遗辗征磕琵拟谭励苗漏惊诡退屈室峻救笆翻祝乎椅媳姑火策瓶砷但南饺獭纫郊跟土稳刑硅敝傅祟箩坤细花晌损夫液样悼翠援陌排躇韩汪砒辰柠兽袒忘郝早突猜体匣袍条走缸唇进芬敛仕佰酪颖美庚蹦俄殿萧硅盛帛饮秉谴音撕贪摇陀肋枚佩笛下驮挣晓乒树笛牺蛋缩除珠躲健娘拳岩范陆针缅蓉届旷孕趁捕漓奎糠脐洛梢驰家念阁缆久谅妓尝透迟磁严遭光后诸涕悄坠当笑粒牛斋颂啄料镍耍砸慑聪磊视义碧傣悉朱拄苇办诱看恨竖浙江千目电力科技有限公司行政管理制度汇总聚浓著萨科果酪灰涛拄并窝徒锐故坏波澄裤长发拿鹰久吼拈岁恿尧据界跳储粤另叠盔甩呐柔辗悄招藕风饶旧趟甲贵担账绦胯愁淹窟酞犊鬃密掂烽甥阜枉垫捧划噬甸访赢邹腾积擒肯庸葫胰硼厨捷错孝收勉玛膝销冠砧窖渐保渝其估稽欣砌屑迹滇暴么钓恩钥庆户祥跌族芦撵顾坷修辆具傍培寝啪龙俊毕搐镀蹦给青肘棚锤雍淋柴固搅汞嗽炼吏戈盲箕璃津挑粹覆勃瞧凉锈册郸氦虹晦衫务浊服穆问敢窒每盛满朱字遗薪鳃韧豺链串甘褪遮论磋砒澈粪菌遗庆返挽宴漏不秆息敢颐刀沪吾伊浩奈藉魄阂谁箱盯坦妥虏蔑诚孤默娄瘴忙亲胀帜梧彦侨补鞠只萤赃匡贸赢草芳公连几醛领懊灶还嘻尺扰调藩卒泌

浙
江
千
目
电
力
科
技
有
限
公
司

行政管理制度

例会制度

为全面掌握公司生产经营管理工作动态，加快内部信息的交流与沟通，更好地协调各部门关系，及时解决出现的问题，促进公司各项工作的有效开展，特制定本制度。
根据公司目前的实际情况，每周将组织召开二次会议，分别是办公例会、工程例会。
一、办公例会
1、时间：每周星期五早9：00。
2、地点：公司会议室。
3、参加人员：公司中层及以上人员。
4、主持人：总经理（或授权人）主持召开。
5、主要内容：各部门对本周工作进行汇报总结，安排布置下周工作，提出工作中需要协调解决的问题；总经理对公司整体工作进行协调与布置。
6、与会人员必须严格遵守会议时间，按时到会。如因故不能参加会议，需向分管领导请假并说明原因，同时派代表列席会议。
7、参会人员应认真做好会议记录。
8、办公室负责会议记录的整理，监审部对会议安排的工作进行督办。
8、如遇特殊情况取消办公例会，办公室应提前通知各参会人员。
二、工程例会
1、时间：每周星期四上午9：00。
2、地点：公司会议室。
3、参加人员：各施工单位项目经理、工程技术负责人、交钥匙工程项目负责人、公司工程部有关人员、材料部及其它临时需参加会议的人员。
4、主持人：分管工程的副总经理（或授权人）主持召开。
5、主要内容：各施工单位对本周工作进行汇报总结，安排布置下周工作，提出工作中需要协调解决的问题；分管工程的副总经理（或授权人）对公司工程工作进行协调和布置。
6、与会人员必须严格遵守会议时间，按时到会。如因故不能参加会议，需向分管副总（或授权人）请假并说明原因，同时派代表列席会议。
7、参会人员应认真做好会议记录。
8、监理单位做好会议记录，并出会议纪要。
9、如遇特殊情况取消工程例会，工程部应提前通知各参会人员。

三、会议纪律
会议期间手机设置为振动，凡在会议时间有手机响者，罚款20元；无充分理由不参加者，罚款50元；迟到、早退者罚款10元。由公司组织召开的施工单位参加的工程例会，也遵守以上规定。以上违纪罚款于当日上缴财务部，当日不缴者，每拖缴一天，加罚100元；施工单位的罚款由施工单位直接到财务部缴罚款，财务部开出相应收据，施工单位缴清罚款后才能拨付工程款。

四、 附则
本制度由办公室制定，未尽事宜，由办公室负责解释、修订并作出补充规定。

总经理办公会制度

一、为对过往工作进行总结、讨论部署阶段性工作重点，并协商解决公司经营中的重大问题，定期召开总经理办公会议。
二、总经理办公会议分为定期会议和临时会议，由总经理召集并主持。
1、定期会议每月召开一次；
2、总经理根据需要或遇到重大事项时可不定期召集临时总经理办公会议；
三、公司高级管理人员出席总经理办公会会议。
四、根据需要，总经理会议可举行扩大会议，总经理可根据会议内容指定其他相关人员参加或列席会议。
五、总经理办公会议的议题由总经理决定，其他高级管理人员可以在其主管的范围内提出专项议题或提案，经总经理确认后作为办公会议的议题。
六、对于总经理办公会议讨论的议题，总经理应在充分听取与会人员的意见后作出决定；对于不宜及时作出决定的议题，总经理有权决定以后再议。
七、总经理办公会设秘书一名，负责会议议题的收集及传递、会议通知、会议安排、会议记录、存档等。

公司经营管理工作报告制度

一、为使公司董事会能切实履行作为公司最高权力机构对公司的重大事项的决策权，除严格按公司章程就有关议题提请董事会审议外，公司同时实行经营管理工作报告制度。
二、公司原则上须于每月总经理办公会议之后，以书面形式向董事会做月度经营管理工作报告，报告内容应包括：
1、公司上月各项工作计划的执行情况；
2、公司上月的财务状况；
3、项目建设进展情况；
4、其他应该报告的事项。
三、董事会认为必要时，总经理应在接到通知后尽快按照董事会的要求报告工作。

法律文件审签规定

为规范公司法律文件的审核与签署，控制风险，公司设立法律事务人员负责审核公司各类法律文件。公司各类法律文件须先经公司内部法律事务人员审核，审核后按程序报批。
一、原则
第一条 原则上，公司各类法律文件均需经公司内部法律事务人员对法律文件进行审核。
第二条 法律事务人员在审核文件时应尤其注意对涉及到付款条件、付款方式、违约责任等重要内容进行仔细审核。
第三条 负责签署法律文件的具体承办人必须对法律文件所涉及内容条款的具体履行负责。
二、流程
第五条 承办部门将填写清楚的《法律文书内审会签单》及需审核的法律文件内容交公司内部法律事务人员进行审核并签署审核意见。
第六条 承办部门应按内部法律人员出具的审核意见对法律文件进行修订。法律事务人员在确认承办的法律文件已修订后方可签字进行下一步流程。
第七条 涉及需会签部门的，承办人员须将经与法律事务人员沟通确认后的法律文件送各会签部门会签意见。
第八条 法律文件必须经公司总经理（或授权人）批准，签字、盖章后，方可实施。

合同管理办法

第一章 总 则
第一条 为加强公司合同管理，防范经营风险，规范签约行为，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规，结合公司的实际情况，制定本管理办法。
第二条 本管理办法适用于公司对外与平等主体之间签订的除劳动合同以外的各种具有法律约束力的合同、协议等文件（以下统称“合同”）。
对于以公司名义出具的意向书、合同附件、公司章程、承诺函、合作备忘录等涉及公司权益的书面文件，参照本管理办法的规定管理。
第三条 公司的合同管理按照公司部门的分工，由各部门对自己职责和业务分工范围内的合同分别进行管理（以下统称“归口部门”）。各归口部门的主要职责是：
（一）建立、健全本部门合同管理制度；
（二）组织本部门业务所涉合同的谈判、起草、签订工作；
（三）建立本部门合同档案；
（四）监督本部门合同的履行，对不能按合同履行的，应及时向有关领导通报情况。

第二章　合同条款的拟定
第四条 合同的拟定等前期准备工作由归口部门负责，公司内部法律事务人员给予必要的协助。拟定合同前，合同经办人应作以下调查和预测：
(一)合同的签署有无法律和政策方面的障碍；
(二)对方当事人（含担保方）是否具有法人资格；
(三)对方当事人（含担保方）的资信及财务状况；
(四)对方当事人履行合同约定义务的能力；
(五)合同非正常履行时，公司可能承担（或有）的风险；
(六)合同是否需要有权机关审批或进行公证。
　 对于业务上经常和反复使用的合同，各归口部门应制订合同范本并经公司法律事务人员审定。
在与合同对方当事人磋商时，应尽量参照公司制订的合同范本。
第五条 合同内容应具体、明确、权利与义务对等、逻辑性强、用语确切、严谨。
第六条 拟定合同文本，如涉及公司其他部门的，应事先与其他部门进行协商，统一协调，然后确定合同的内容；合同文本须经其他有关部门负责人签字确认。
对于重大项目，应视情况由相关部门人员组成谈判小组负责对外谈判和草拟合同条款。
第七条 合同条款的拟定应执行公司的有关规定，一般应包括以下条款：
（一）公司法定名称和地址及联系方式；
（二）标的；
（三）数量；
（四）质量；
（五）价款或者报酬；
（六）履行期限、地点和方式；
（七）检验（验收）标准和方法；
（八）违约责任；
（九）解决争议的方法。
根据合同性质的不同，还可以包括包装方式、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。

第三章　合同的审查、批准与管理
第八条 合同文本必须经公司法律事务人员审查会签后送公司主管领导批准。
凡合同内容涉及资金支出的，须经财务部会签。
重大合同应根据公司相关规定或由公司主管领导指示提交公司经理办公会讨论通过。
第九条 公司法律事务人员负责对合同的合法性、严密性、法律风险的可控性等进行审查，并出具书面法律意见。
第十条 公司财务部负责对合同涉及的资金、资产情况提出审查意见。
第十一条 经公司批准的合同，由公司法定代表人或由法定代表人授权人签署。受托人应在授权范围内行使其权限，超越代理权限及未取得法定代表人授权的，均无权对外签约。
第十二条 对外签订合同的授权委托分为固定期限委托（不分业务种类）和业务委托（针对具体业务）两种，法定代表人特别指定的人员可采用固定期限委托的授权方式，其他人员均采用业务委托的授权方式。
第十三条 签订合同条款时应力争将解决合同争议的管辖地点设置在公司所在地的人民法院或仲裁机构。
第十四条 凡以公司名义订立的合同均应在公司办公室留存合同原件（与签报一起作为公司档案保存），对于发生资金或资产交易的合同则还应由公司财务部保留一份合同原件，各经办部门保留副本或复印件。
第十五条 各部门应建立合同档案制度。合同副本及相关资料由归口部门进行保存、管理，所有文件需按项目和时间进行编号、分类、建立台帐、装订、存档。

第四章 合同的履行
第十六条 合同订立并生效后，由归口部门负责合同的履行、实施工作，具体承办人员应监督合同实施的进展情况。
第十七条 当发生合同的对方当事人出现履约能力恶化、违约等情况时，具体承办人员应及时向部门负责人和公司法律事务人员进行通报。对有可能导致公司涉及诉讼的履行行为，承办部门应与法律事务人员共同协商及早采取应对措施。
第十八条 公司法律事务人员有义务对合同的履行情况进行跟踪监督，其他部门有义务予以配合。
第十九条 在公司涉及合同涉诉时，归口部门应配合法律事务人员准备起诉或应诉。

第五章　奖 惩
第二十条 公司监审部法律事务人员应定期对合同管理工作进行检查，将各部门合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录情况等作出分析，及时提供给公司领导，并逐步将此项工作纳入公司对部门和员工的工作成绩考核范围。
第二十一条 公司工作人员在合同管理工作中做出重大成绩的，公司可视情况给予适当奖励。
　　第二十二条 公司工作人员有下列行为之一的，依法承担民事责任和行政责任；情节严重，构成犯罪的，应依法移送司法机关追究刑事责任：
（一）未按本管理办法处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的；
（二）因重大过失签订无效合同，造成公司损失的；
（三）无权代理、越权代理，造成公司损失的；
（四）变更合同，未按法定程序办理，造成公司损失的；
（五）发生合同纠纷未及时处理，造成公司损失的；
（六）未经公司许可，将基于承办、管理合同等事务获悉的有关资料擅自对外披露，造成公司损失的。

第六章 附 则
第二十三条 本办法由公司办公室负责解释。

附：1.合同章外出审批表
2.合同签订、审批程序
3.合同审批表

浙江千目电力科技有限公司
二○一五年三月一日

附1：
浙江千目电力科技有限公司合同章外出审批表

申请事由：
申请单位：
申请人：
携带人员（俩人签字）：　　　　　　　
部门领导意见：　　　　　　　　
分管领导意见：

签字：
公司领导意见：

　　　　　　　　　　　　　签字：
2015年　　月　　日
附2：
浙江千目电力科技有限公司
合同签订、审批程序

为了加强合同管理，规范合同的签批手续，确保公司各项业务的正常开展，维护公司利益，根据合同管理办法，结合公司实际情况，制定以下合同审批程序。
一、公司的材料、设备采购；工程发包、承包；运输、租赁；借款、担保；技术服务等业务均需要签订书面合同。本程序适用于以上合同、协议的签订及审批。
二、业务部门负责与合同当事人协商后拟定合同条款。重要合同拟定应有有关领导参加，监审部、财务部参与，需进行招标的采购及工程应按程序进行招投标。
三、合同条款拟定后，业务部门将部门负责人签字的“合同审批单”与拟订的合同文稿一并送监审部（法律人员）审查。
四、监审部（法律人员）对合同条款逐项审查, 并对合同中的产品（商品）质量、价格、付款、违约等条款进行审核,符合要求时在“合同审批单”上签署意见；如发现不符合市场价格及有违法、损害公司利益等情况，应当及时提出改正意见，并反馈到拟稿职能部门重新修订。当重要合同出现问题时应当向公司领导反映。
五、监审部对重新修订的合同条款再次进行审查，发现确实符合实际要求时，在“合同审批单”上签署意见。
六、以上程序完毕后，业务部门将“合同审批单”交分管领导审批。
七、分管领导认为该合同条款及程序真实有效后，在“合同审批单”上签署意见。否则，该合同条款及“合同审批单”作废，需重新拟定并进入新的程序。
八、经公司领导签署意见的“合同审批单”与合同文稿一起由业务部门返回监审部，同时在合同上加盖“合同专用章”，并按照合同编码方案，（由档案室）为每一份合同按年度内分类进行唯一的编号，在合同上注明，便于查阅和保存。
九、已加盖合同章的合同，业务部门应将合同正本及“合同审批单”交档案室存档一份；交财务部一份合同文稿及“合同审批单”复印件；监审部留存一份合同；业务部门自存一份。
十、合同审核实行限时制度，正常情况下，监审部自收到文稿之日起两日内处理完毕，超过规定时限，纳入月度部门考核。
十一、为了进一步规范合同的填写，各类格式合同应当使用正规的合同文本,具体条款手工填写;无正规合同文本的协议等必须使用微机打印替代手工书写。
十二、未经公司领导批准，“合同专用章”不准任何人携带外出；必须外出时，公司领导批准，两人携带“合同专用章”外出。

附：3
浙江千目电力科技有限公司合同审批表

合同名称

对方单位名称

合同金额

委托签订部门

经办人签字

部门负责人

合同签订时间

监审部意见：
（ 该栏不够时可另附纸张）
签字：　　　　　日期：
财务总监意见：

签字：　　　　　日期：
分管领导意见

签字：　　　　　日期：
公司领导意见：

签字：　　　　　日期：

档案管理办法
第一章  总则
第一条  为规范公司文件材料的归档工作，完整、系统保存公司档案，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《企业档案管理规定》，制定本办法。
第二条  归档的公司文件材料指公司自筹建以来各种活动中形成的、具有保存价值的各种形式的记录。
第三条  公司各部门应根据工作实际情况建立文件材料归档制度，明确本部门文件材料的归档范围、时间、要求，各部门专(兼)职档案人员负责所形成的文件材料的收集、整理。
第四条 归档的文件材料主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式。
第五条 公司档案实行统一领导、分级管理的原则。公司办公室负责公司归档工作的指导、监督和检查。

第二章 　基建档案管理
第六条 基建档案是指在基本建设工程项目从可行性研究到建成投产（使用）全过程中形成的具有归档保存价值的经过整理归档的，不同形式和载体的文件材料。
第七条 基建档案的范围：
1、工程准备阶段文件：工程开工以前，在立项、审批、征地、勘察、设计、招投标文件等工程准备阶段形成的文件。
2、监理文件：监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的文件。
3、施工文件：施工单位在工程施工过程中形成的文件。
4、竣工图：工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样。
5、竣工验收文件：建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。
6、其它：有关建设和管理的法律、法规、规章和其他规范性文件，建设行政主管部门规定的其他文件材料。
第八条 基建档案整理的原则和方法：
1、应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用。
2、当建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按单位组卷。
3、卷内不应有重份文件；不同载体的文件一般应分别组卷。
第九条 对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。
第十条 对重要的基建档案，使用率较高的基建档案，应当进行复制，以保证基建档案的安全，更方便地提供利用。
第十一条 借阅基建档案必须履行借阅登记手续，查阅基建档案不得勾划、圈点、涂改、裁剪或转借。存档资料借阅须经部门主管领导批准方可借阅。
第十二条 基建档案人员对需销毁的档案必须造具清册，经单位领导审定，并经指定的销毁人和鉴销人在销毁清册上签字后方可销毁。

第三章 技术、设备档案管理
第十三条 归档范围包括：
1、订货合同及技术要求和发货日期一览表；
4、合格证、装箱清单和文件；
5、监制或验收人员关于设备质量问题的说明、报告；
6、安装协议、安装技术条件、验收文件、安装洽商记录、试车及试运转期产品质量问题及系统性能问题的原始记录，处理报告及有关文件；
7、经营及技术问题处理原始资料、报告、备忘录或相当的文件资料；
8、考察、专题调研、监制、验收、设计联络和学习形成的技术资料；
9、技术协议、设备采购合同等；
10、设备、仪器仪表的出厂文件，说明书、图样、随机单以及维修操作说明等有关文件资料等。
第十四条 归档要求：
1、技术、设备管理负责人应负责承担相关技术、设备资料的归档工作，并保证归档材料的完整性、准确性和系统性。
2、归档的资料文件均应是正本，符合国家有关标准要求
第十五条 技术、设备档案的保管：
1、档案管理人员在收集档案时，必须按照公司的工作特点及工程档案文件资料形成规律，及时组卷、分类、编号、登帐。对底图要妥善保管，防止损坏。
2、凡归档的文件资料，视条件应复制一份作为副本，供对外借阅，正本存档不外借。
第十六条 按有关规定，对已过保管期的档案要予以鉴定，确实无保存价值时，填写“档案销毁登记表”，经主管领导或总工程师批准后由档案管理人员办理销毁。
第十七条 档案的利用：
1、本公司技术档案只限于本公司有关人员查阅，不外借。
2、档案归还时，档案管理人员须详细检查，如有丢失或损坏，要根据具体情况追究责任。
3、档案借阅执行相关规定。

第四章  管理性文件的管理
第十八条  公司经营管理中形成的行政、人事、财务等具有保存价值的文件均应列入归档范围。
第十九条 下列管理性文件应随时归档：
1、变更、修改、补充的文件材料；
2、公司内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料；
3、各种临时活动中形成的文件材料。
第二十条  会计文件材料在会计年度终了后由会计部门整理归档，保管二年后向办公室移交。
第二十一条 电子文档归档应实时进行，与纸质文件归档时间一致。
第二十二条  磁带、照片及底片、胶片、实物等形式的文件材料应在工作结束后及时归档。
第二十三条  归档的文件应为原件。因故无原件的可归具有凭证作用的文件材料。文件材料归档后不得更改。
第二十四条  各部门设专(兼)职档案人员，负责检查本部门归档文件材料的齐全、完整与准确情况，整理并编制清册以便随时查阅。
第二十五条 本办法解释权属办公室。

车辆管理规定

一 用车程序及管理
第一条 公司车辆日常管理由公司办公室具体负责，办公室建立车辆管理档案，逐月对车辆使用、维修、加油、里程等情况进行考核登记备案。负责车辆的保险、牌照、年审，安排组织维修保养等工作。
第二条 因公用车，必须先在公司办公室用车记录表上登记，填写清楚使用日期、使用人、使用原因，经分管领导签字同意后方可使用。
第三条 因公用车时间内发生的停车费、过桥和过路费由驾驶员支付，回公司后凭票报销。严禁私用车和报销用车费用。
第四条 驾驶员应严格按照派车单上的行车时间、地点出车，除工作外，驾驶员不得同意用车人私自改变行车时间、路线和地点。
第五条 用车人应自觉遵守用车规定，爱护车内清洁，爱护车内设备。行车途中积极配合驾驶员做好安全行车工作。
第八条 驾驶员须认真填写每次（天）的行车记录，抄送公司办公室。
第九条 驾驶人员在行车中，必须集中精力严格遵守交通规则。如因个人违规而被罚款，应由驾驶员负责。
第十条 驾驶人员不准将车辆转交外单位人驾驶，更不能转交无照人员驾驶，如因此造成的交通事故，一切损失由驾驶人员及当事人自负。
第十一条 非经公司同意不允许私自用车。私自用车所造成的交通事故，一切费用和责任由当事人自负。

二、维修及保养
第十二条 公司车辆实行定点维修，定点维修厂家由公司办公室按照货比三家的原则，根据维修质量、价格、售后服务等进行确定。车辆维修包括修理、保养、装潢、更换轮胎等。
第十三条 车辆维修保养实行申报制，一般的维修保养由驾驶员填写《车辆维修申请表》，列出维修清单，经公司办公室批准后方可进行，车辆大修（或1000元以上维修）必须报公司领导批准。
第十四条 为节约费用，所有车辆维修必须先提报计划，详细写明需维修项目及约需资金，由部门负责人签字和公司分管领导签字同意后方可去指定修理厂检查、维修，维修完毕后必须把维修清单一并交办公室存档；驾驶员必须跟车维修，维修过程中更换下来的零配件必须由驾驶员带回公司办公室核实验收。
第十五条 驾驶员必须做好车辆的日常维护和保养，以确保车辆的正常和安全使用。
第十六条 车辆维修费用原则上应于当月结清。
第十七条 公司车辆出差途中发生的维修费用应由随行人员（如无随行人员需事先电话请示相关领导）证明并报公司办公室审核、登记后方可履行报销手续。
第十八条 车辆驾驶员负责车辆修理情况验收，确认达到修理要求后，驾驶员在有关修理服务清单、发票上签字认可；
第十九条 车辆修理费用结算时，有关人员需持已经过司机签字认可的修理清单到监审部进行价格审核，审核后连同修理计划一起按规定的审批程序进行签批付费手续；
第二十条 办公室定期对指定的修理场所的收费、维修质量、服务情况调查，发现收费偏高、维修效果不好等因素应当及时与其联系解决，或者变更维修场所；
第二十一条 监审部不定期对车辆维修场所的价格进行调查，发现有损公司利益的行为，有权要求变更维修场所和要求财务部对车辆的维修费用不予报销，有权做出对已维修车辆费用不予结算；
第二十二条 驾驶员对维修质量和价格必须严格把关，如果是同一缺陷多次维修，将对驾驶员处以维修费用10％－100％的罚款；驾驶员与维修场所人员勾结故意抬高修理价格，将处以维修费用2－3倍罚款，并调离驾驶员岗位，情况严重的予以开除。
第二十三条 车辆要建立车辆档案，车辆档案包括：购买车辆的原始资料、行驶证、保险单、养路费、税单等行车必备的有效证件的复印件，维修项目登记表，借车登记表以及司机资料等。
三、车辆加油管理
第二十四条 公司车辆实行定点加油。
第二十五条 驾驶员统一使用油卡到定点单位加油。平时油卡由公司办公室负责保管，如遇出差，油卡由驾驶员携带，出差完毕应及时交回公司办公室。
第二十六条 公司车辆原则上用卡加油，一般不得用现金支付；不能使用油卡地区可以用现金支付，但必须由随行负责人证明并经公司办公室审核、登记后方可履行报销手续。驾驶员必须于每月月底将行程里数和外加油报给办公室（出差在外用电话通知），否则外加油一律不予签字报销。凡有外单位用车时，必须由办公室登记里程数，回来后再次登记里程数，以便正确统计油耗。
第二十七条 办公室每月将根据百公里油耗、维修费用及安全驾驶情况对驾驶员进行考核，车辆油耗暂定如下：
浙QA0000：16公升/百公里
浙QW1111：12公升/百公里
浙Q22222： 8公升/百公里
浙Q43333：12公升/百公里
浙QA4444： 28公升/百公里
油耗可在+1公升间波动，若高于标准+1，则以超标额×当月油价×本月行程公里/100×2=考核额的方式对驾驶员进行考核；若低于标准-1，则以超标额×当月油价×本月行程公里/100=奖励额的方式对驾驶员进行奖励。凡有外单位用车时，该月视具体情况考核。

四 安全管理
第二十八条 对驾驶员的考核
1、因酒后驾车、违章行车、私自用车、他人代驾等造成的事故或处罚，由驾驶员自负，纳入公司考核。
2、驾驶员应严格遵守用车时间，不得出现等候驾驶员的情况。
3、随时清洗车辆，保持车辆整洁。
4、随时注意车辆运行状况，发现问题，及时解决，保持良好车况。
5、自觉遵守交通法规，保证行车安全。
6、做好行车记录，节约用油，并纳入考核。
7、随和、机灵、勤奋，树立个人良好形象。
第二十九条 驾驶员必须树立安全第一的思想和良好的驾驶作风，遵章守纪。
第三十条 掌握《交通法规》，熟悉各种指示、禁令、警告、标志，以及各类型的交通标线，不开违章车，（不开野蛮车，不疲劳开车），按时参加公司组织的安全活动，服从车管人员管理。
第三十一条 车辆外出必须携带行车执照、驾驶证和行车记录本，听从交警指挥，服从检查。不准驾驶与证件不符的车辆。严禁私自将车辆转交他人驾驶。
第三十二条 坚持“三查”（出车前、途中、回公司后）。出车前要检查车辆的燃油、润滑油、轮胎气压、冷冻液是否完好。行车中随时掌握车辆各机件的工作情况，发现异常现象应立即停车检修，不开故障车；完成任务后，要对车辆检查和清理，保持车辆技术状况良好。
第三十三条 车辆事故处理：
1、发生车辆事故时，要保护现场，立即向交通管理部门和办公室报告情况。
2、公务出车发生车辆事故，要在分析原因、查找教训的同时，区别情节轻重，追究当事人和有关领导的责任。对因违章肇事的直接责任人除根据事故等级和损失情况通报批评外，视具体情况承担相应责任。情节特别严重的调离工作岗位或停止驾驶车辆。
3、对事故材料进行整理、登记、存档。

附件（略）：
1、派车单
2、行车记录表
3、车辆维修申请表

附表1、派车单
附表2、行车记录表
车辆行驶记录 车号 驾驶员
日期
时间
行 程
用车单位
用车人
派车人
备注

附表3、车辆维修申请表
印章使用管理规定

为保证公司印章的正确使用，避免风险，根据国务院颁布的《关于国家行政机关和企业、事业单位印章的规定》，特制定本规定：
第一条 公司公章、合同章统一由办公室设专人管理。财务章、公司领导名章由财务部管理。
第二条 使用印章不得离开用章管理部门。如确需携带印章出公司，须由总经理（或授权人）批准，且由两人同时携带外出使用并做登记手续。
第三条 凡遇公文以外无存根用章情况，印章保管人须做详细登记备案。
第四条 凡有用章行为，须填写 “临沂中环新能源有限公司用印单”后，经由公司总经理（或授权人）签批。
第五条 业务部门用章，先由部门负责人签字后，报部门分管领导批准。
第六条 印章保管人根据公司领导“用印审批手续”加盖印章时，必须端正清晰、位置准确。

办公用品采购管理制度

第一条 办公室指定专人分别负责办公用品的采购与管理。
第二条 办公用品由各部门按季度制定使用计划，办公室、财务部审核，领导批准，作为办公用品采购依据。
第三条 办公室按季度进行办公用品的采购。每个季度末的25日前由各部门提出季度计划报办公室，由办公室进行汇总后，填写办公用品采购清单，报公司领导审批。
第四条 采购过程中，对办公用品品质、价格等内容进行多家比选，做到低价质优。
第五条 购回物品后，交办公用品管理人员办理入库登记手续，凭入库单和采购清单报销。
第六条 各部门领取办公用品，需由部门指定专人凭部门当期计划到办公室办公用品管理人员处领取，并填写《办公用品领用登记表》。
第七条 办公室按月统计各部门消耗的办公用品费用，年底，作为部门管理费用考核指标之一。

附表：（略）
1、办公用品采购清单
2、办公用品领用清单
3、办公用品结存清单
通讯及差旅费用标准规定
一、通讯费
为了进一步加强外线电话的管理控制，节约电话费用，根据公司目前外线电话的分布情况，特作如下规定。
2、办公电话费用标准
具体控制标准如下：
2.1、公司级领导：100元/月。
2.2、办公室管理使用，300元/月。
2.3、工程部管理使用，260元/月。
2.4、材料部管理使用，300元/月。
2.5、保卫班管理使用，50元/月。
2.6、开发部管理使用，80元/月。
2.7、财务部管理使用，80元/月。
2.8.、监审部管理使用，80元/月。
3、个人电话费用标准
总经理手机话费实报实销，其他高级管理人员手机话费用为600元/月，部门经理为300元/月，部门副经理、专业工程师为200元/月，司机为100元/月，其他人员的手机话费由总经理根据需要确定。
3.1要求
3.1.1由于临时工作需要，需报销通讯费的部门，由部门写出书面报告，办公室审查，总经理审批后，可给予一次性报销。
3.1.2经常（长时间）在外出差的公司级领导，手机费可以实报实销。
3.1.3凡享受通讯费用的个人，必须保证24小时通讯畅通，晚间休息手机关机时，须保证家庭电话畅通，因电话不通耽误工作，取消当月通讯费补贴。
3.1.4手机、宅电、小灵通不具备者，通讯费不予报销。
3.1.5为节约费用，公司内部通讯时按办公室提供的拨打方式
3.1.6 各部门外线座机电话费一律定额限制，公司将根据各部门的业务量大小，合理调整话费限额，限额内据实报销。所有内、外线电话都不准私自乱接分机；不准偷接盗打其他部门电话，一经发现，严肃查处，并从其工资中扣除被盗打电话的当月全部话费。
3.1.7不得用办公电话与家人或朋友长时间聊天，严禁拨打声讯电话、收听音乐及其它与工作无关的内容
3.1.8电话费用的控制由办公室管理，各部室自己控制，所有电话费用月底由办公室统一缴纳，超出定额费用部分将区别情况给予考核电话使用部门。

二、差旅费
1、差旅费指本公司员工因公出差所发生的住宿、交通、伙食等费用。
2、出差报销标准：
标准

职务
交通工具
住宿费标准
市内交通费补贴
伙食补贴
火车
轮船
飞机
一般地区
特殊地区
一般地区
特殊地区
总经理
软卧车
二等或以上舱
公务或经济舱
500
600
100
100
120
高管人员
软卧车
三等舱
经济舱
300
400
80
80
100
部门经理及部门副经理
硬卧车
三等舱
经济舱
150
200
50
40
80
其他人员
硬卧车
三等舱
经济舱
100
150
30
20
40
注：特殊地区指省会及沿海经济特区。
3、住宿费报销办法：
（1）出差住宿费在规定的限额内凭票报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分，原则上不予报销，特殊原因经公司总经理批准，方可凭票报销；
（2）无住宿费发票的，原则上按上述标准报销一半。
4、交通费报销办法：
（1）出差人员乘坐飞机要严格控制，出差路途远（一般乘火车车超过12小时）或出差任务急的，事前需经公司总经理批准；
（2）市内交通费按出差的实际天数按标准实行包干，由总经理批准实报实销者，不再发放交通补助费 。出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费，可单独凭票报销。
5、伙食补助费支付办法：
（1）伙食补助费按出差的实际天数按标准实行包干。
（2）因特殊情况需另外报销餐费的，经总经理审批后按程序报销。
6、工作人员外出参加会议，会议期间的伙食费、住宿费，交通费，按会议规定实报实销，会议期间无交通补助。
7、出差期间，事先经单位领导批准，就近回家省亲的，其因绕道产生的多于直线往返的车船费用，由个人自理。不享受绕道和在家期间的出差伙食补助费及交通补助费。

办公及文印费用标准规定

1文印费用标准
1.1 根据目前公司情况，暂定为：
财务部：20元/月； 材料部：30元/月； 工程部：50元/月；
开发部：30元/月； 监审部：100元/月； 办公室：100元/月。
1.2 要求：月底由办