全手工水饺项目可行性研究报告备案用(专家版).pdf
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1、 全手工水饺全手工水饺项目项目 可行性研究报告可行性研究报告 (备案用备案用/专家版专家版) 普慧投资研究中心普慧投资研究中心 普慧投资研究中心() 1 全手工水饺全手工水饺项目项目 可行性研究报告可行性研究报告 (备案用备案用/专家版专家版) 项目负责人:齐宪臣 注册咨询工程师 参加人员: 郑西芳 注册咨询工程师 胡冰月 注册咨询工程师 王子奇 高 级 经 济 师 杜翔宇 高 级 工 程 师 项目审核人:张子宏 注册咨询工程师 普慧投资研究中心普慧投资研究中心普慧投资研究中心() 2 普慧投资研究中心() 3 目目 录录 全手工水饺全手工水饺项目项目可行性研究报告可行性研究报告常见问题解答常
2、见问题解答 . 错误!未定义书签。 1、全手工水饺项目应该在经信委还是发改委立项? . 1 2、编制全手工水饺项目可行性研究报告企业需提供的资料清单 . 1 一、总一、总 论论 . 2 (一)项目背景 . 2 1、项目名称 . 2 2、建设单位概况 . 2 3、可行性研究报告编制依据 . 2 4、项目提出的理由与过程 . 3 (二)项目概况 . 3 1、拟建项目 . 3 2、建设规模与目标 . 3 3、主要建设条件 . 3 4、项目投入总资金及效益情况 . 4 5、主要技术经济指标 . 4 (三)主要问题说明 . 6 1、项目资金来源问题 . 6 2、项目技术设备问题 . 6 3、项目供电供水
3、保障问题 . 6 二、市场预测二、市场预测. 7 (一)全手工水饺市场分析 . 7 1、国际市场 . 7 2、国内市场 . 7 (二)主要竞争企业分析(略) . 8 (三)目标市场分析 . 9 1、目标市场调查 . 9 2、价格现状与预测 . 10 (四)营销策略 . 10 普慧投资研究中心() 4 1、销售队伍建设 . 10 2、销售网络建设 . 10 3、销售策略 . 10 三、建设规模与产品方案三、建设规模与产品方案 .12 (一)建设规模 . 12 (二)产品方案 . 12 四、场址选择四、场址选择.13 (一)场址所在位置现状 . 13 1、地点与地理位置 . 13 2、场址土地权属
4、类别及占地面积 . 13 3、土地利用现状 . 14 (二)场址建设条件 . 14 1、地理环境位置 . 14 2、地形、地貌 . 14 3、气候、水文 . 14 4、交通运输条件 . 14 5、公用设施社会依托条件 . 14 6、环境保护条件 . 15 7、法律支持条件 . 15 8、征地、拆迁、移民安置条件 . 15 9、施工条件 . 15 五、技术方案、设备方案和工程方案五、技术方案、设备方案和工程方案 .16 (一)技术方案 . 16 1、生产方法 . 16 2、工艺流程 . 17 (二)主要设备方案 . 18 1、设备选配原则 . 18 2、设备选型表 . 19 (三)工程方案 .
5、20 1、土建工程设计方案 . 20 普慧投资研究中心() 5 2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 . 21 3、建筑及安装工程量及造价 . 22 六、主要原材料、燃料供应六、主要原材料、燃料供应 .23 (一)主要原料材料供应 . 23 (二)燃料及动力供应 . 23 (三)主要原材料、燃料及动力价格 . 23 (四)主要原材料、燃料年需要量表 . 24 七、总图运输与公用辅助工程七、总图运输与公用辅助工程 .25 (一)总图布置 . 25 1、平面布置 . 25 2、竖向布置及道路 . 25 3、总平面图 . 25 4、总平面布置主要指标表 . 28 (二)场内外运输 . 28
6、1、场外运输量及运输方式 . 28 2、场内运输量及运输方式 . 28 3、场外运输设施及设备 . 29 (三)公共辅助工程 . 29 1、供水工程 . 29 2、供电工程 . 30 3、通信系统设计方案 . 35 4、通风采暖工程 . 36 5、防雷设计 . 37 6、防尘设计 . 37 7、维修及仓储设施 . 38 八、节能措施八、节能措施.39 (一)节能措施 . 39 1、节能规范 . 39 2、设计原则 . 39 3、节能方案 . 39 普慧投资研究中心() 6 (二)能耗指标分析 . 42 1、用能标准与能耗计算方法 . 42 2、能耗状况和能耗指标分析 . 43 九、节水措施九、
7、节水措施.44 (一)节水措施 . 44 (二)水耗指标分析 . 44 十、环境影响评价十、环境影响评价 .45 (一)场址环境条件 . 45 (二)项目建设和生产对环境的影响 . 45 1、项目建设对环境的影响 . 45 2、项目生产对环境的影响 . 46 (三)环境保护措施方案 . 47 1、设计依据 . 47 2、环保措施 . 47 (四)环境保护投资 . 49 (五)环境影响评价 . 49 十一、劳动安全卫生与消防十一、劳动安全卫生与消防 .50 (一)劳动安全与职业卫生 . 50 1、设计依据 . 50 2、设计执行的主要标准 . 50 3、设计内容及原则 . 50 4、职业安全 .
8、 50 5、职业卫生 . 51 6、辅助卫生用室 . 51 7、职业安全卫生机构 . 51 (二)消防 . 51 1、设计依据 . 51 2、总平面布置 . 52 3、建筑部分 . 52 4、电气部分 . 52 普慧投资研究中心() 7 5、给排水部分 . 52 十二、组织机构与人力资源配置十二、组织机构与人力资源配置 .53 (一)组织机构 . 53 1、项目法人组建方案 . 53 2、管理机构组织方案 . 53 (二)人力资源配置 . 53 1、生产作业班次 . 53 2、项目劳动定员 . 53 3、职工工资福利 . 53 4、员工来源及招聘方案 . 54 5、员工培训 . 54 十三、项
9、目实施进度十三、项目实施进度 .55 (一)建设工期 . 55 (二)项目实施进度安排 . 55 (三)项目实施进度表 . 55 十四、招标方案十四、招标方案 .56 (一)编制招标计划的依据 . 56 (二)招标内容 . 56 十五、投资估算十五、投资估算 .58 (一)投资估算依据 . 58 (二)建设投资估算 . 58 1、建筑工程费 . 58 2、设备及工器具购置费 . 58 3、安装及装修工程费 . 58 4、土地购置及整理费 . 59 5、工程建设其他费用 . 59 6、基本预备费 . 59 7、涨价预备费 . 59 8、建设期利息 . 59 (三)流动资金估算 . 59 普慧投资
10、研究中心() 8 (四)项目投入总资金 . 59 (六)投资使用计划 . 59 十六、融资方案十六、融资方案 .60 (一)资本金筹措 . 60 (二)债务资金筹措 . 60 (三)融资方案分析 . 60 十七、财务评价十七、财务评价 .61 (一)计算依据及相关说明 . 61 1、项目测算参考依据 . 61 2、项目测算基本设定 . 61 (二)销售收入、销售税金及附加和增值税估算 . 62 1、销售收入 . 62 2、销售税金及附加费用 . 62 (三)总成本费用估算 . 62 1、直接成本 . 62 2、工资及福利费用 . 62 3、折旧及摊销 . 62 4、修理费 . 62 5、财务费
11、用 . 63 6、其它费用 . 63 7、总成本费用 . 63 (四)财务评价报表 . 63 1、项目损益及利润分配表 . 63 2、项目财务现金流量表 . 63 (五)财务评价指标 . 63 1、投资利润率,投资利税率 . 63 2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 . 64 (七)不确定性分析 . 64 1、敏感性分析 . 64 2、盈亏平衡分析 . 64 普慧投资研究中心() 9 (八)财务评价结论 . 65 十八、项目经济效益与社会效益十八、项目经济效益与社会效益 .66 (一)经济效益 . 66 (二)社会效益 . 66 十九、风险分析十九、风险分析 .67 (一)项目风险因素
12、识别 . 67 1、法律及政策风险 . 67 2、市场风险 . 67 3、建设风险 . 67 4、环保风险 . 67 (二)项目风险防控措施 . 67 1、法律及政策风险防控措施 . 67 2、市场风险防控措施 . 67 3、建设风险防控措施 . 68 4、环保风险防控措施 . 68 二十、结论与建议二十、结论与建议 .69 (一)结论 . 69 (二)建议 . 69 二十一、附二十一、附 件件 .70 (一)附 表 . 70 (二)附 图 . 78 普慧投资研究中心() 10 附附 表:表: 1、附表 1 项目建筑工程费估算表 2、附表 2 项目设备及工器具购置费估算表 3、附表 3 工程建
13、设其他费用估算表 4、附表 4 流动资金估算表(万元) 5、附表 5 项目投入总资金估算表(万元) 6、附表 6 项目投入总资金使用计划表(万元) 7、附表 7 项目销售税金及附加费用(万元) 8、附表 8 项目直接成本表(万元) 9、附表 9 项目摊销估算表(万元) 10、附表 10 项目折旧估算表(万元) 11、附表 11 项目总成本费用估算表(万元) 12、附表 12 项目损益及利润分配表(万元) 13、附表 13 项目财务现金流量表(万元) 附附 图:图: 1、建设项目地理位置图 2、项目厂区平面布置图 附附 件:件: 1、企业法人营业执照 2、项目备案请示 普慧投资研究中心() 1
14、全手工水饺全手工水饺项目项目可行性研究报告可行性研究报告常见问题解答常见问题解答 普慧投资研究中心() 2 普慧投资研究中心() 3 普慧投资研究中心() 4 普慧投资研究中心() 5 普慧投资研究中心() 6 普慧投资研究中心() 7 普慧投资研究中心() 8 普慧投资研究中心() 9 普慧投资研究中心() 10 普慧投资研究中心() 11 普慧投资研究中心() 12 普慧投资研究中心() 13 普慧投资研究中心() 14 普慧投资研究中心() 15 普慧投资研究中心() 1 1、全手工水饺全手工水饺项目应该在经信委还是发改委立项项目应该在经信委还是发改委立项? 不在政府核准目录内的内资工业
15、项目、信息化项目需要到经信委立项。 不在政府核准目录内的非工业项目、信息化项目在发改委备案。 在政府核准目录内的内资项目、外资及对外投资项目、外资再投资设立的内资企业项目均需要到发改委核准。 参考: 政府核准的投资项目目录(2013 年本) 。 2、编制、编制全手工水饺全手工水饺项目项目可行性研究报告可行性研究报告企业需提供的资料清单企业需提供的资料清单 全手工水饺项目可行性研究报告编制资料清单如下: 1、项目承办公司简介(执照扫描件)、项目承办公司简介(执照扫描件) 2、项目名称、项目名称 3、项目总投资及资金来源构成、项目总投资及资金来源构成 4、项目建设地址、四至、用地面积(或者既有建筑
16、物占地及建筑、项目建设地址、四至、用地面积(或者既有建筑物占地及建筑面积) 、获面积) 、获取价格取价格 5、项目概况及设想、项目概况及设想 主要产品、产量、价格 项目主要原辅材料、年用量、价格、获取渠道 项目主要辐射覆盖的市场(主要目标市场,是否出口等?) 项目建设周期 项目水电气等供应单位和线路规格(单价,是否有现成管网) 项目团队及员工工作班次安排 项目组织结构与用工安排 项目布置草图或规划图 6、政府对土地的控规要求:投资强度、容积率、绿化率、建筑密度等 7、工艺流程、技术、主要设备、工艺流程、技术、主要设备 上述材料,有就提供。至少确认准确的用地亩数、购买价格(或大致价格) 、上述材
17、料,有就提供。至少确认准确的用地亩数、购买价格(或大致价格) 、建设地址、大致的投资及贷款额度。建设地址、大致的投资及贷款额度。 普慧投资研究中心() 2 一、总一、总 论论 (一)项目背景(一)项目背景 1、项目名称、项目名称 项目名称:XXXX 有限公司年产 1 万套(台/吨)全手工水饺项目 项目建设单位:XXXX 有限公司 法人代表: 项目拟建设地点:市 DD 区乡 项目性质:新建 所属行业:全手工水饺制造 产业政策:产品为全手工水饺, 国家产业指导目录 2011未列明,属于允许类。 2、建设、建设单位概况单位概况 XXXX 有限公司设立于 2012 年 9 月,注册资本 6000 万元
18、人民币,主要从事全手工水饺产品的生产贸易等业务。 住所:市 DD 区乡路西侧号 法人代表:ABC 3、可行性研究报告可行性研究报告编制依据编制依据 本项目可行性研究报告编制依据如下: (1) 建设项目经济评价方法与参数(第三版) ,国家发展与改革委员会2006 年审核批准施行。 (2) 投资项目可行性研究指南 ,国家发展与改革委员会 2002 年。 (3) 市发改委一般工业项目备案申报材料清单 。 (4)XXXX 有限公司关于项目的投资决议。 (5)XXXX 有限公司和工程咨询公司签订的设计合同。 (6)XXXX 有限公司关于项目的投资决议。 (7)市 DD 区乡关于项目用地的相关批复文件。
19、(8)市 DD 区乡电力、天然气、排污等部门与 XXXX 有限公司签署普慧投资研究中心() 3 的供应协议。 (9) 建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号,1998 年 11 月 29日施行。 (10) 国务院关于加强节能工作的决定国发200628 号。 (11) 固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法国家发改委 2010 年第6 号令。 (12) 市发改委关于工业项目环保、节能、水土保持等问题出台的相关规定。 (13)现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准。 (14) 项目单位及设备商提供的其它基础资料。 (15) 国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准。 4、项目提出的
20、理由与过程、项目提出的理由与过程 全手工水饺的市场需求发展很快,在北京、上海等地销售持续增长。由于全手工水饺原料获取成本较高,制造工艺也比普通全手工水饺更为讲究,这使得国内市场全手工水饺供应始终不足,价格较高。本项目通过大量从南方地区采购进口原料,实现批量生产,可大大满足北方市场对全手工水饺需求增长。 (二)项目概况(二)项目概况 1、拟建项目、拟建项目 项目拟投资 7618.35 万元新建一个年产 1 万套(台/吨)全手工水饺项目,具体包括:一体化厂房、原料库、成品库、综合办公楼、职工宿舍、食堂、环保消防中心、配电、停车场及公共活动区等辅助工程,购置生产、检测、办公及辅助设备,准备流动资金。
21、 2、建设规模与目标、建设规模与目标 项目建成后可 1 万套(台/吨)全手工水饺,年销售收入可达 12000.00 万元,年上缴各种税金 1636.58 万元,带动地方就业约 187 人。 3、主要建设条件、主要建设条件 项目主要建设条件如下: 普慧投资研究中心() 4 (1) 项目投资方 XXXX 有限公司具有全手工水饺产品的生产经验和从业背景。 (2)项目征地已经完成,电力、天然气、排污管网接入工作以已经落实。 (3)项目已经获得市 DD 区乡支持。 (4)项目自筹资金已经到位,并有足够的银行资信等级。 (5)市各级政府及主管领导支持项目的建设。 4、项目投入总资金项目投入总资金及效及效益
22、情况益情况 项目投入总资金 7618.35 万元,其中建设投资 6521.48 万元(其中建筑工程费 2305.22 万元、设备购置费 1810.48 万元、土地购置费 684.00 万元、安装工程费 1010.60 万元、工程建设其他费用 174.31 万元、基本预备费 478.77 万元、涨价预备费 58.10 万元、建设期利息 0.00 万元),流动资金 1096.87 万元。 项目投入总资金全部为自筹资本金。 项目建成后,正常经营年份年销售收入 12000.00 万元,年利润总额 3109.50万元,年税后利润 2332.13 万元,税金总额 1636.58 万元(其中年增值税 803
23、.00万元,年销售税金及附加 80.30 万元,所得税 777.38 万元) ,项目投资利润率40.82%,投资利税率 52.41%,销售利润率 25.91%,税前财务内部收益率为46.38%,税后财务内部收益率为 36.12%,税前财务净现值 11557.91 万元,税后7805.33 万元,税前投资回收期 3.70 年,税后投资回收期 4.18 年,其中均含建设期 2 年。 5、主要技术经济指标、主要技术经济指标 项目投入总资金 7618.35 万元,年销售收入 12000.00 万元,年综合能耗210.26tce(当量值) ,用工人数 187 人,总用地面积 38.00 亩,绿化率达 2
24、5.00%,建筑密度 55.03%,容积率 0.90,固定资产投资强度 171.62 万元/亩,为国家新增GDP5118.71 万元。详细技术经济指标如下: 表表 1-1 项目技术经济指标表项目技术经济指标表 序号序号 名称名称 单位单位 数值数值 备注备注 1 项目投入总资金 万元 7618.35 1.1 建设投资 万元 6521.48 普慧投资研究中心() 5 1.2 流动资金 万元 1096.87 2 年销售收入(正常年份) 万元 12000.00 3 年总成本费用(正常年份) 万元 8810.20 4 年经营成本(正常年份) 万元 8237.97 5 年增值税(正常年份) 万元 803
25、.00 6 年销售税金及附加(正常年份) 万元 80.30 7 年利润总额(正常年份) 万元 3109.50 8 所得税(正常年份) 万元 777.38 9 年税后利润(正常年份) 万元 2332.13 10 投资利润率() 40.82% 11 投资利税率() 52.41% 12 资本金投资利润率() 44.66% 13 资本金投资利税率() 56.25% 14 销售利润率() 25.91% 15 税后财务内部收益率(全部投资) 36.12% 16 税前财务内部收益率(全部投资) 46.38% 17 税后财务净现值 FNPV(I=10%) 万元 7805.33 18 税前财务净现值 FNPV(
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