年终工作总结(房地产公司财务部).doc

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年终工作总结（房地产公司财务部）

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
年初，****置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。xx年x月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；xx年x月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。
一、职能发展
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
x、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
x、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
x、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
x、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
财务合同管理月总结
公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
x、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
x、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
x、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
x、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。
x、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。
x、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。
经过调研、沟通、设计，于xxxx年xx月推出《成本费用明细分类目录及说明》；于xxxx年xx月xx日推出《会计报表管理试行办法》；xxxx年x月xx日推出《会计凭证管理试行办法》。
会计报表推出执行x个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）ⅴ《融资及融资成本情况表》”。
会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，x月份实行逐步换新的办法，x月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。xxxx年x月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于xxxx年x月xx日下发了有关规定。
经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。
二、职能管理
（一）核算工作
核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
x、会计审核
会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。
如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。
x、材料核算
材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。
公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，xxxx年xx月xx日供给浙江大经有限公司和xxxx年xx月xx日供给浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于xxxx年x月x日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。
在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。如x月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料“采购---供货---结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。
x、会计内部报表执行
对x月份会计报表审核中发现存在的问题，如：①××××公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制；②宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从x月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监督执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。
对会计报表推出执行x个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）ⅴ《融资及融资成本情况表》”。并布置集团公司和嘉和公司在编制x月份报表时试行。本打算在x月份报表中全面推广，因这项工作的前期工作量较大，由于x月份开展税务自查工作把此事担搁了，要求x月份落实执行。
x、销售管理
春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵，由财务部与销售部门进行了核对查明原因，并催促银行放款。并明确了职责，按揭资料由销售部门负责，整理完整的资料提供给按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负责催放工作，在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。
x月份公司加强了财务部销售管理力量，加强了对销售台帐的审核，加快了财务销售明细的编制，及时与销售置业部的销售月报表进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，提出有关措施。如：从x月份开始银行有关个人住房贷款的门槛提高，要求客户提供的资料增加和贷款额度的控制，建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明情况，或了解清楚客户的相关信息，避免按揭办理后反复工作；对银行提出的黑名单客户抓紧催促办理相关手续，并对这批客户多加关注。
x、税务政策及纳税申报
运用税务政策，向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请，经杭州市地方税务局检查审核于xxxx年x月xx日下文批复同意杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等x户企业按不超过当年销售收入x%的比例提取xxxx年度总机构管理费。xxxx年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了xxx.xx万元。
对xxxx年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费，集团公司、客旅分公司、××××公司、宁波公司，今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人员都有，不利于管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员；×××公司员工划到余杭；客旅中心划入客旅分公司；社区员工由社区统一办理；宁波当地人员在宁波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于掌握，主要还是有利于接受税务与社保的检查。
xxxx年度，山水置业公司产生利润，为弥补以前年度的亏损，我们做了税务审计和申报工作，经多方努力于xxxx年x月获得所得税退税返还xx万元。
根据浙地税发[xxxx]xx号文件《浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知》，从月份开始在工资核算上进行相关调整，一是企业可在税前列支；二是员工可减轻税赋。
（二）审计工作
x、山水置业公司一期交付结算后产生了利润，在进行所得税申报的同时，办理以前年度亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损委托杭州天瑞税

**镇**村十六组农户陆根富今年51岁，初中文化程度，全家7口人四代同堂。家庭经营以农业为主，承包集体耕地64亩，其中大棚12亩，经济作物种植40亩，XX年全年农业总产值17.644万元，利润9.8万元。几年来，在种植业生产上始终开拓创新，吃苦耐劳，经济效益显著。个人于XX年起曾连续三年被区评为先进个人，家庭于XX年度评为**镇文明家园。
1、会经营，懂管理，有市场意识和营销能力。陆根富种植品种主要是：蔬菜、粮食，在品种选择到跑市场销路样样懂行；去年“丰香”草莓，水稻“秀水09”及蔬菜等品种优质高产，为了取得更大经济效益，父子联手跑市场，草莓打包销售1200箱，利润4.87万元，另外为了卖好价钿，还每隔几天骑摩托车到100公里外的上海颛桥市场****草莓，比当地销售价高出(！)1元左右，稻谷销售加工成大米，每50公斤增加净利16元。
2、家庭成员爱科学、学科学用科学，产品名、特、优、新、质量好。陆根富父母80多岁，爱人和媳妇在企业打工，孙子还小，农业生产经营主要父子两人，多年来父子俩刻苦钻研技术，在引种、栽培、管理等方面从不懂到懂，从懂到精，始终保持优质高产，如“丰香”草莓。台湾75毛豆，秀水09稻谷，苦瓜、卷心菜等都是新品种，栽培上，积极应用优质有机肥和无公害绿色农药，在本地区稍有名气，消费者食用放心。
3、传授技术、共同致富，陆根富家庭在种植业方面取得了较好的收益，不忘共同致富，传帮带，无私奉献，近年来，本村有个台州人来承包土地种果树，刚开始本地水土不熟，经营不善，亏了本，后来，老陆手把手教他果树插种蔬菜技术，一举二得，结果扭转了局面，有了盈利，在老陆的指导下，本镇贵泾7组张明忠学种草莓成功，还被金山区评为十佳青年。
4、遵纪守法，无违法乱纪行为，陆根富一家吃苦耐劳，从事农业生产经营几十年，总是同甘共苦和睦相处，邻里团结，遵纪守法，从不赌博及违法乱纪，受到村里的干部和群众称赞。

恪尽职守,清风永驻
**同志是1999年任**市纪委副书记、监察局局长的,十几年来，他积极投身于纪检监察事业，矢志不渝地战斗在反腐倡廉工作的前沿阵地，恪尽职守、勤政务实，用清风正气树立起纪检监察干部的崇高形象，先后被**省纪委监察厅评为**省人民政府纠风办公室授予“全省纠正医药购销中不正之风先进工作者”，**省执法监察联席会议办公室授予“全省国有经济性土地使用权出让情况执法监察”先进个人，**省优化经济发展环境工作领导小组授予“省整顿企业经济环境工作”先进个人，**省纪委授予“**省纪检监察系统先进工作者”，多次被**市授予纪检监察系统“先进工作者”称号，连续10年年度考核被评为“优秀公务员”。
非凡的经历造就非凡的人格魅力
**同志在每周机关例会上总对同志们讲：“要清清白白做人，踏踏实实做事”。这句话很朴实，了解他的人也都知道，这正是他为人之道、从政之德的真实写照，然而，对他的一生来说又谈何容易。孔子曰：“岁寒，然后知松柏之后凋也”。漫漫的47年人生路，艰辛曲折坎坷，经受着常人难以承受的生命之重：在他十几岁时，父亲因病去逝，后母亲又因积劳成疾以致瘫痪在床，家庭的重担落在他一个人身上，坎坷往往更能显露美德与操守，使其如茗香，火燃香弥，而后，嗅之心旷神怡，逆境与厄运并未使其人生旅程晦暗无光，反而铸就他坚韧不拔的个性与吃苦耐劳的精神，从未因家庭负担影响到工作，他以其坚毅的性格与一颗赤诚之心、清正廉洁、敬业忘我，从学校普通教员、组织部科长、镇长、书记到监察局长，一步一个脚印地负重前行，无论身处何种岗位，他都严于律已，正道直行，留下一串串坚实的人生足迹，特别在纪委副书记、监察局局长的岗位上，更彰显其非凡的人格魅力。生活中，他关心、体贴、爱护同志，用一身正气、两袖清风引导、感染身边的每一个人；工作中，他坚持原则、率先垂范，用实际行动影响每位同志；对工作认真负责、无私无畏、雷厉风行。
坚持原则秉公执纪
身为纪委副书记、监察局局长，**同志十分重视查办案件工作。他常在机关干部会议上讲：“作为纪检监察机关，一项主要任务就是查案，不查案，腐败分子就得不到惩处；不查案，腐败现象的滋生蔓延势头就得不到遏制；不查案，我们就亏对纪检监察干部这个称号。谁都知道家门口的官难当，而做好家门口的纪检监察工作更是难上加难。做为**这么一个小地方，老领导、老同事、老朋友，乡里乡亲，低头不见抬头见，查办一个人，牵动一条线，得罪一大片。但是他心里有谱：作好这项工作的关键是公正，只要我们做到公正，就对得起组织的重托，对得起自己的良心，对得起群众的信任。他给自己订下一个不成文的规矩：人情的口子坚决不开，压力再大也要坚决顶住。因此，无论在查办案件工作中，还是在处理违纪人员的决策中，他都甘当“黑脸”。在查处违法违纪案件中，他不知得罪过多少人，也不知经受过多少次利诱和恐吓，但他无怨无悔，他始终把查办案件工作作为反腐败斗争的中心环节来抓，把查办案件工作与服务经济建设、保障社会稳定相结合，既讲究策略，又注重实效。进一步强化办案机制，健全和完善办案责任制，落实办案责任追究，加大案件查处力度，强调工作人员勇于办案、敢于办案、善于办案，确保查办案件的质量，办案工作顺利开展。2008年元月以来，查处党员干部违纪违法案件70起,党政纪处分138人，对有关单位或个人发出《监察建议》38份。
心系群众为民解难
创新工作求发展
在工作中，**局长始终强调，全局都要树立“有第一就争，见红旗就扛”的争先创优意识，各项工作都要上档进位，开拓创新，尽最大努力实现纪检监察工作的新突破、新发展。他在工作中身先士卒地实践着自己的要求，带领监察局全体同志不断探索适应新时期任务要求的工作思路，年年有创新，招招出亮点。
二是建立和完善干部联系企业制度。每位机关干部联系10家企业，重点了解政府各职能部门及其工作人员的服务态度、办事效率和服务质量，有无不作为、乱作为现象，是否依法行政，有无“四乱”现象及利用职权搞强制服务、增加企业负担问题，有无“吃、拿、卡、要、报”等以权谋私行为。先后向被联系企业发放联系函700余封，联系卡3000余张，与企业负责人联系4000余人次，先后收到和处理涉企投诉90多件次，发现案件线索11条，有效地解决了影响和制约经济发展的突出问题，受到了企业的欢迎，有力地维护了企业和群众的合法权益，被基层企业主誉为制止不合理收费和乱摊牌的“挡箭牌”。
三是扎实开展效能提升和优化经济发展环境工作。首先，实行了效能提升工作联席会议制度、市纪委监察局领导班子成员效能提升监督分包责任制，“市级巡查、单位督导、媒体监督、群众参与”，形成了监督合力。制订下发了《**市环境创优年实施意见》、《**市促进效能提升优化发展环境有奖举报暂行办法》、《重点项目建设环境督查方案》等规范性文件，并将涉及环境创优方面的文件和制度进行了系统整理，汇编成册，形成了一套内容具体，程序明确，操作性强的工作流程，使我市效能监察工作步入了规范化、制度化的运行轨道。其次，在电视台开辟“效能监察之窗”、“优化环境促发展”等专栏，对单位“一把手”进行访谈，对民生热点问题零距离进行曝光，跟踪报道。利用大型廉政广告塔，设置过街广告牌，制作宣传灯箱，形成了立体式、全方位的环境创优宣传矩阵。第三，在全市54个重点企业（项目）中建立了政府效能监测点，促进政府职能部门效能提升。实施了“工作成果倒逼法”，以目标倒逼进度，时间倒逼程序，社会倒逼部门，下级倒逼上级，督查倒逼落实，确保工作高质高效整体推进。第四，严肃查处损害经济发展环境的案件。对人民群众高度关注的效能和优化环境案（事）件，坚持上追几级，不但要追究当事人的责任，还要追究分管领导和单位主要负责人的责任。做到“有报必查、有查必果、有果必究、究必到人”。在全市范围内开展效能提升和整治机关病活动，对“五项制度”落实情况进行明查暗访。2007年以来，对21个单位的17名工作人员当场实施了效能告诫，并在电视台曝光，执行力不强、工作效率不高、工作作风不实等问题基本得到解决。
一分耕耘，一分收获。**同志用自己的实际行动，用自己对纪检监察工作的忠诚，赢得了群众赞誉，赢得了机关同事的尊敬。

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