XX医药化工有限公司扩建工程可行性分析报告.doc

19.

可
行
性
分
析
报
告

时 间：二○○三年五月 第一章 总 论
1、项目提出的背景
　随着我国加入WTO，民营医药企业将面临国际竞争国内化的严峻考验。涉足中国医药市场的国外企业拥有比国内更显著的资金实力、人才实力和品牌影响力。市场竞争激烈。使民营企业面临的外部环境更加错综复杂。民营医药企业只有培育和提升自己的竞争力，才能获得持续的竞争优势。为此，裕丰医药化工有限公司特提出了此项目。
２、项目建设的必要性和可行性
（1）公司前身是城南医药化工厂，属乡办集体企业，1979年兴建开工，有着二十多年的辉煌历史，随着市场经济不断深入，1999年通过改制而成立裕丰医药化工有限公司，企业规模进一步扩大，2002年年产值达520万元，利税50万元。但现有的1700平方米的面积已远远不能满足生产要求，急需扩建。
（2）尽管公司开发新药数量少，但科技含量高，二十多年来，公司研究开发费用一般为销售额的8％至15％，新药创制能力一直处于较高水平。公司自主开发的含硫钾(国药准字H43020623)为全国独家品种，获得国家专利，其他一些产品也得到客户的好评。由于规模小、资金的缺乏导致公司很难同大公司大企业竞争。
　　 （3）高新技术的专业人才逐年增多。多年来，公司培养了一批又一批既懂专业知识，又能拓展市场的复合型人才。一是培养了能挑大梁且年龄在30－50岁之间的新药开发带头人或学科带头人；二是培养了既懂生物技术和医药技术，又懂外国法律的专门人才；三是培养了精通生物医药产品的 GMP管理和拓展生物医药产品市场的高级管理人才。现已具备各类高级人才10余人。为进一步扩大规模打下坚实的基础。
　　　３、编制可研工作的依据和范围
（一）依据
（１）征用土地协议书；
（２）邵阳市规划管理局批准的项目建设规划方案；
（３）邵阳市人民政府招商引资的若干优惠政策的规定。
（二）范围
本可研仅对规划范围内建设项目，按照国家计委“关于建设项目的可行性分析的要求”进行分析研究。
该项目规划建设用地面积：18亩。

第二章 项目建设条件
一、项目建设的有利条件
1．自然条件
项目地处温带季风性湿润气候，气候温和，四季分明。年平均气温14.6℃，极端最低气温为-10.9℃，年平均降雨量787mm，年无霜期210天。地区主导风向：夏季东南风，冬季西北风。气候对项目建设和制药无影响。项目区地表为第四纪冲积层覆盖，其岩性主要为黄土质亚粘土，其次为粘土，局部有淤泥质夹层，地耐为12—15T/㎡。最大冻土深度0.25米。项目区内地势平坦，土质结构致密，强度中等，地基承载力大部分在60KPA以上，工程地质条件较好，对项目建设无不良影响。地震烈度6 度，根据规范，一般建筑不予设防，特殊建筑应考虑设防。项目所在地水资源丰富。浅层地下水位在10—15米之间，适于工业和生活用水。
2．交通运输、通讯条件
城南乡位于邵阳市至南部省市地区的重要交通枢纽地段，交通便利，四通八达。高速公路、铁路纵贯全境，多条主要交通干线，构成了四通八达的交通网络。材料和产品运输极为方便。现有通讯设施较为完善，已建成较为完善的电话网。在2001年底已建立无线通讯接收台。主要交通干道有公用电话，对外通讯十分方便。
3．社会经济条件
城南乡位于邵阳市近郊，面积近20平方公里，人口2.2万多，人，城市经济初具规模，多年来，全乡经济社会面貌发生了深刻变化，国民经济高速增长，社会快速发展，人民生活水平不断提高。整个城镇正在朝着良性发展方向前进，是较为理想的投资地区之一。
4．技术条件
公司拥有员工50人，各类专业技术人员10余人，高级职称2名，中级职称4名，并与十几所高等院和科研单位建立了长期技术协作关系，技术力量较为雄厚，能够保证生产时的规范化经营管理。
二、项目建设的不利条件
（1）公司的规模比较小，缺少强大的资金支持。这与我国医药行业的整体素质密切相关：在全国现有的6300多家医药企业中，符合GMP要求的只有 300多家企业（车间），其中取得GMP证书的仅有59家企业、38个车间和13个品种，民营医药企业取得GMP证书的就更为稀少，这使公司在竞争中处于劣势状态。
（2）管理信息系统不健全。公司目前尚未建立一套完善的管理信息系统，信息来源少，很难及时掌握灵敏、准确的市场信息。

第三章 项目建设内容
一、厂址选择
裕丰医药化工有限公司位于207国道的祭旗坡，占地18亩，距离市中心1.5公里。
二、布局原则
（1）总平面布置原则
A、在满足工艺流程和防火设计规范要求的前提下，充分利用空地，减少拆迁工作量。
B、考虑到风向的影响，将新厂区布置在下风向或侧风向。
C、总平面布置力求紧凑，减少占地面积，缩短管道及运输线路，增加经济效益。
D、合理布置绿化面积，改善环境条件，有利职工健康。
（2）布置方案
公司南部布置办公区，中间适当绿化，东西部分隔成生产和生活区两部分。总平面主要技术经济指标如下：
总平面主要技术经济指标表
序号
项 目 名 称
单 位
指 标
备 注
1
占地面积
㎡
12000

2
建筑物占地面积
㎡
3580

3
建筑面积
㎡
4430

4
堆货场面积
㎡
1200

5
道路广场占地面积
㎡
4000

6
绿化面积
㎡
3220

7
建筑系数
%
33.21

8
土地利用系数
%
57.23

9
绿化系数
%
30

  （3）、运输
（A） 运输方式。项目运输采取火车运输和汽车运输相结合，该厂距汽车南站仅0.5公里，距火车南站1公里。
（B）运输方案。项目年运输量为10.2万吨,其中运入和运出分别为5.1万吨，为节约投资，考虑按10%运量配置车辆，需新增运输车辆1辆。
二、土建
新建项目土建工程包括生产、办公、生活等建筑物。根据项目生产工艺和设备及公用工程设施和设备、环境、地质等，对土建工程的要求及其他技术因素和经济因素的分析，确定建（构）筑物结构、规模等技术参数。详见土建工程表。
土 建 工 程 表
序号
工 程 名 称
结构形式
单位
工程量
1
1.1
1.2
场地整理工程
场地平整
道路

混凝土
m3
m3
m3

12000
10500
1500
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
建筑工程
厂房
办公生活用房
原料罐区
成品罐区
消防池
操作平台
其他附属

砖混
砖混
混凝土
钢砼、混凝土
混凝土
钢砼、混凝土
砖混
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
4430
500
1000
550
300
800
1000
180
3
3.1
3.2
室外工程
道路硬化
绿化
混凝土
㎡
㎡
㎡
2500
4000
3220
  项目结构安全等级按三级设计。
三、供电
1、用电负荷、负荷等级和供电参数
项目装机容量200.5KW，项目总计算负荷为50KWA，负荷等级三级。供电参数380/220V，50HZ，三相交流电。
2、电源、供电方案和主要供电设备
项目电源利用原厂电源，现有专用线一条。根据项目用电负荷，计划和场区总平面布置要求，在场区内需增容S9-250/10电力变压器一台。
3、接地和防雷
变电所高压侧设避雷专柜，场内储存罐区设避雷针或避雷带保护。变电站设计五防式人工接地装置，接地电阻不大于5欧姆，各用电点重复接地电阻不大于10欧姆。
四、给排水
（一）给水
1.用水标准。根据项目实际情况和给排水规范，项目主要是办公用水，按45L/人.班，消防用水室外按15L/s，室内按10L/s，火灾延续时间小时计算。绿化用水按2L/㎡。
2.用水量。根据用水标准测算，项目新增日用水量为12.24吨，最大日用水量为228.24吨。
3.供应。项目用水主要为地下水，新建项目利用原有深井水，能够满足生产、生活用水需要，水质符合饮用水卫生标准。生活、消防采用两套给水系统，压力满足消防最不利点要求0.14Mpa即可。
（二）排水
项目排水为生活污水。经化粪池处理后，符合国家排放标准。
五、消防
根据消防设计规范，合理确定建筑位置及防火间距、消防通道和消防水源等，室外消防采用高压制消防，控制半径按50m计。厂区设三出口式地面消防栓6处和消防水泵、消防池及消防供水管网组成消防供水系统。
六、测量及自动控制
项目测量由设备自身测量及计量系统解决。自动控制可按设备自身控制和微机终端自动控制相结合原则进行设计。因此考虑配置一套微机自动控制系统。
七、机、电、仪、修及其他
裕丰医药化工有限公司现有的动力设备与技术可保证本次项目的全部机、电、仪、修工作，不需另设。

第四章 投资估算与资金筹措
（一）投资估算
1.估算依据。本项目投资主要根据《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）和有关设计规范规定进行估算。
2.总投资：1850万元。
3.投资估算
(1)建筑工程费用。本项目建筑工程中的土建工程和安装工程根据设计要求并参照湖南省和邵阳市定额标准套用类似工程造价指标估算。该项总金额为343万元。
(2)设备购置费用。设备购置费用由设备价和运杂费组成，项目设备购置费用为877万元。
(3)其它费用
a、电力工程贴费。本项目设计用电需增容50KVA。根据邵阳市供电局规定，供电费用为5万元。
b、勘察设计费。根据国家颁发的工程设计收费标准和项目实际，本项目设计费按工程费用的1.4%计算；勘察费参照同类工程概算及有关规定按5元/㎡（建筑面积）计算。两项共计28万元。
c、建设单位管理费。建设单位管理费包括建设单位开办费、建设单位经费、临时设施费、工程保险费，本项目建设单位管理费为15万元。
d、监理费。本项目建设单位监理费为5万元。
e、办公及生活家具购置费。本项目办公及生活家具购置费为5万元。
f、不可预见费：估算为13万元。
（4）预备费
a、基本预备费。根据项目的实际需要，按工程费用和其他费用之和的10%计算，共计129万元。
b、涨价预备费。根据物价上涨水平，按照国家计委计投资（1999）1340号文件精神，其建设期内价差预备费为10万元。
（5）建设期借款利息：项目建设期半年，申请银行贷款1020万元，建设期贷款利率为5.94%，利息为30万元。
（6）流动资金估算
参照同行业流动资金占用情况，根据企业提供基础数据，结合项目本身实际情况，采用分类详细估算法估算，项目生产共需流动资金估算为390万元。
（二）资金筹措
项目总投资1850万元，申请银行贷款1020万元，企业自筹440万元，争取政府扶持390万元。

第五章 劳动保护、职业安全及工作卫生
本工程将遵守“工业企业设计卫生标准（T136-79）”及国家有关防止各种公害、改善劳动条件和加强劳动保护的规定，以保障工人的健康，维护正常生产秩序。化工药品在生产、储存和输送过程中，存在着火灾危险因素，设计中考虑到防火、防雷及防静电等措施，以保证操作人员的安全和正常生产。
1.机电设备的机器运动部位设保护罩，以防伤害操作人员。
2.采用计算机测控管理系统，减轻工人劳动强度。
3.设置足够的生活保健设施。
4.厂内栽种适宜的花草、村木，创造良好的生活环境和工作环境。
5.购买必要的劳保用品，保护工人在生产中不受化学物品的侵蚀。
6.加强文明生产、安全生产教育，保护良好的生产秩序。
7、消防与安全设计遵守以下规范：建筑设计防火规范GBJ16-87、火灾场所电力装置设计规范GB50058-92、建筑灭火器装置设计规范GBJ140-90、火警自动报警系统设计规范GBJ116-88。
（一）建筑物等级划分
场所
耐火等级
生产类别
防火防爆等级
生产车间
一、二
甲类
1区
化学药品储存区
一、二
甲类
1区
办公楼、变配电、
消防泵房
一、二

库房

甲类
1区
（二）防火措施
库房与甲类生产厂房、民用建筑、散发火花的地点及站内外道路的防火间距不小于相关规定。化学药品储存区内设置消防水池、消防泵房，厂内设置环形消防车道，配置环形消防管网、消火栓及其它必要的消防设施。
（三）其 它
1.一区防爆场所电气设备、仪表选型及事故通风次数均不小于相关规定；
2.生产车间内设备按危险等级设置防爆、放散及防静电设施。
3.化学药品储存库设避雷网和接地设施。

第六章 环境保护
一、建设地点及环境现状
项目场址选在207国道旁，周围环境良好，没有任何污染源。
二、主要污染源和污染物
项目在生产、生活过程中产生的污染物和污染源主要有废水和废液。本项目产生的废水主要为少量车间卫生清洗废水，生活污水。
三、治理方案
1．废水的治理方案。生活污水处理方法为先集中经沉淀池沉淀处理，然后排入厂内排水主干沟入污水管网。
2．废液的治理方案。本项目所产生的废液可由吸收装置吸收后重新利用。
3．绿化。总图布局设计中考虑种植树木花草，构成厂区绿化带，以保持良好的生态环境和卫生环境。
4．环境监测。环境监测的主要任务是监测地下水的卫生标准和环境的卫生标准，以确保生产卫生环境和周围环境不被污染。企业设专职环保人员负责环保工作，并建立严格规章制度，使环保工程有效运行。确保生产造成的“三废”得到治理，达标排放。
四、环境影响评价
项目所产生污染数量小，经过处理，不会构成对环境的影响。

第七章 效益评价和结论
（一）基本数据
1、项目寿命期。本项目寿命期为15年，其中建设期一年，生产经营期14年。
2、经营、销售收入。本项目中所销售的主要产品为含硫钾、84消毒液、高锰酸钾等外用药，项目正常经营年份销售收入1000万元，年产值达1100万元。
3、总成本费用估算
（1）原材料、燃料、动力费。该项目费用主要是生产用原材料费用，根据各种原料的年耗量及建设期未单价计算。动力及公用工程根据估算的年耗量及建设期未价格计算。
（2）工资及福利费。项目定员50人，月工资700元，职工福利费按工资总额的14%计算，职工教育经费按工资总额的1.5%计算，年工资及福利费为48.51万元。
（3）折旧及维修费。据财务制度规定，项目固定资产折旧采用平均年限法计算，残值率为3%，年折旧额82.32万元。
（4）摊销费。根据财务制度的有关规定，为简化计算，本项目无形及递延资产摊销假年限均按10年计算。年摊销额为8.10万元。
（5）利息支出。根据财务制度的有关规定，项目生产期固定资产贷款和流动资金贷款利息全部计入财务费用。
（6）其它费用。其它费用在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用，为简化计算，该项目费用按经营销售收入的5%计算。
（7）技术研究开发费。项目技术研究开发费按经营销售收入的5%计算。
4．税金。
（1）销售税金及附加。本项目需缴纳增值税、城建维护税、教育费附加，增值税税率为17%，城建维护税为增值税的7%,教育费附加为增值税的3%。销售税金及附加共计划70万元。
（2）所得税。项目所得税税率为33%。
5、利润。据财务制度的有关规定，结合项目实际情况，本项目利润40万元。
6、投资回收期。本项目全部投资回收期为2.29年。
（二）财务评价
偿还固定资产投资贷款的资金来源为未分配利润、折旧费和摊销费。为简化计算，项目未分配利润、折旧费和摊销费全部用于偿还固定资产贷款。项目固定资产借款偿还期为1.88年（含建设期），能够满足贷款机构的要求，说明项目清偿能力较强。 项目计算期内各年资产、负债和所有者权益情况。通过各年的资产负债率、流动比率和速动比率，进一步进行项目清偿能力分析。
（1）项目建成后的资产负债率为77.88%，说明项目面临的风险程度不是很大。
（2）从第一流年开始，项目流动比率为296.20%，说明项目流动资产在短期债务到期以前可变为现金用于偿还流动负债的能力较强。
（3）项目还完借款后的第1年（第3年）开始，其速动比率为241.89%，说明项目在第3年以后，各年流动资产中可以立即用于偿付流动负债的能力也是较强的。
流动资金贷款利息计入财务费用，项目期末一次偿还。由全部投资现金流量表和盈利能力分析表可知，本项目投资利润率、投资利税率、全部投资财务内部收益率、投资回收期等主要经济指标较高，说明本项目具有较强的财务盈利能力。

第八章 结 论
通过对项目的工程、技术、经济分析论证，该项目市场前景广阔，投资风险小；工程经济合理，技术适用成熟；经济效益良好，项目具有较强的盈利能力、借款偿还能力和抗风险能力。因此，项目是可行的。

邵阳市裕丰医药化工有限公司
二○○三年五月

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附表：
招 标 基 本 情 况 表

招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用招标方式
招标公告发布、中标候选人公示媒介
招标估算
（万元）
备
注
全部招标
部份招标
自行招标
委托招标
公开招标
邀请招标
勘 察

√

设 计

√

建筑工程
√

√
√

安装工程

√

监 理

√

主要设备
√

√
√

重要材料

其 他

情况说明：
注：情况说明在表内填写不时，可附另页。