会计结算工作总结.doc

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会计结算工作总结

回顾2018年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下，在各营业机构的积极配合下，我部认真落实各项规章制度，狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了积极的阶段性成果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事件，初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部2018年会计结算工作总结如下：
一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标
为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公平性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。
二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺利完成2018年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有效性、合规性
（一）严格按照《佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，2018年新开各类结算账户270户，变更账户资料120户，撤销各类账户118户。
（二）按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格审阅账户资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。2018年通过ecif系统传递资料共1250份。
（三）顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。
三、进一步加强空头支票的监控与管理，保护持票人的合法利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增强我部结算质量和社会信誉
采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大力宣传票据的相关法律法规，进一步扩大影响。2018年我部停止单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比2018年开出空头支票68张减少了17张。具体如下：...............商业秘密省略
四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件发生
2018年随着我行事后监督0cr系统的正式上线，标志着我行集中事后监督工作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部共开办5次培训、交流会，并针对上线后出现的各类问题制定《总行营业部事后监督考核办法》，按月、按季进行考核、通报，并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点注意事项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规范各项业务操作。
五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理，确保现金正常流通，消除假币对社会稳定性带来的负面影响
（一）做好辖内现金管理及现金调配工作，在总行下达的库存限额中进行合理分配，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发月日均库存金额的考核通报，根据网点业务量和需求量的不断更新，2018年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。
（二）认真履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严格按照人民币收付的有关规定，认真为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务，及时对回笼款项进行整点挑剔，防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11间支行中只有我部得满分。
（三）配合做好亚运前反假货币“百日行动”的宣传活动，选取收缴假币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣传
六、加强会计印章管理，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责
根据总行下发的管理办法，重申并细化了我部印章管理的有关规定，进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。今年8月份，我部停用的各类会计印章275枚，启用新会计印章186枚，均严格按规定进行启用和停用，对印章的日常管理常抓不懈，确保印章无漏登、无遗失。
七、继续加强检查与监督，防范会计结算业务的操作风险
（一）狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。2018年共开展各项会计结算业务检查13次，投入检查人员人次，累计个工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1次，重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各2次，银企对账单回收情况检查3次。
（二）完善整改纠错机制，对检查中发现的问题及时跟进、验证整改效果，并提交整改报告到总行相关部门。
八、加强队伍建设，提高整体人员素质。
（一）制定优秀业务人员定向培养计划。以“与时俱进、大兴学风、以人为本、苦练内功”为指导思想，坚持“理论联系实际，因需施教、学以致用”的基本原则，采取“业余自学与岗位实践相结合”的方法，通过不断变换角度与角色的方式，力争在短时间内迅速提升个人业务水平，加强我部会计结算人员的整体素质。
（二）促业务、推发展，及时开展各项业务培训。2018年共开展各项业务培训次，培训内容包括ocr系统和反假数据报送系统上线培训、货币反假知识培训、新工业务培训、网点日常会计结算重点、难点业务培训等。
九、其他
（一）高度重视、全力以赴、积极配合总行完成重点工作。在我行以直接参与者直联方式接入支付系统、以集中直联模式接入支票影像交换系统工作中，及时召开宣传动员会议，向XX多个企业客户进行宣传推广，使系统在停运期间，得到客户的支持与配合，确保系统升级期间各项结算业务的顺利过渡。
（二）尽职尽责，积极客观地向总行反馈各种意见和建议。今年以来，根据总行下发的结算专管员管理办法、会计印章管理办法、电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年检操作规程、会计主管管理办法、一级支行会计及风险管理部会计结算管理人员管理办法等征询意见稿，结合实际，以支行管理和操作的角度，积极提出了合计51条反馈意见和建议，为总行提供了决策依据。
（三）认真做好日常报表、资料的上报上送工作，如每月的支付业务情况报表、会计优秀人员培养鉴定表、人民币流通检测表和二级支行会计主管任用情况表等等，切实做到及时准确报送，确保无错报、漏报。

林业局长事迹材料

生活在--的人们，提起呼中没有哪一个不知道。以前的--大家提起那是经济发展迟缓、历史负担沉重，而今天知道---的根本原因就是因为当地有一个出色的领头雁带领着全区广大干部、职工、群众，奋力搏击在经济发展的前沿，真抓实干，奋力拼搏，创造了一个又一个工作亮点，实现了管理国有林向私有林经营及地区经济和社会发展目标责任制考核排序的历史性跨越，一跃成为全区经济发展的一面旗帜，得到了地委、行署、管局的充分肯定和全区各界人士的好评。这只领头雁就是---区局长----同志。他把勤奋学习作为不断进取的捷径
对---而言，任何事情都没有捷径可走，如果硬要找捷径的话，那就是把勤于学习作为不断进取不断提高的唯一捷径。在同事眼里，他始终是一个在学习上走在前头的人。
20xx年9月，由于工作的需要，他临危授命，被组织安排到呼中这个当时全区经济发展最慢、历史负担最重、人民生活水平最低的区局，当时很多人都为他暗暗的捏着一把汗，可他没有被困难所吓倒，心里暗暗的叫着劲，他深知，随着改革开放的不断深入，市场经济的日趋完善，知识将越来越重要，要搞好新形势下的各项工作，就需要不断地学习新知识，解决新问题，学习是前提，是基础。不学习，思想无法进步，理想信念就容易动摇，党性意识就会谈化，思想观念就会僵化；不学习，组织纪律就会松懈，奉献精神退化；不学习，就不能提高自已的工作能力，不学习更不能改进领导方法，创造性的开展工作。只有加强学习，才能不断的提高自身素质。除了参加区委中心组组织的集中学习外，他尽可能挤出多的时间自学，学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及业务专业知识，坚持把理论学习与联系思想实际、工作实际结合起来。做到科学执政、民主执政、依法执政，具备维护稳定，促进社会和谐发展的本领和做好群众工作、处理复杂问题的本领。使自己真正的成为了一名勤于学习，善于管理的干部。
他把严格管理作为取得成功的法宝
----地处黑龙江省西北部，所辖-----六个镇场及一个经营所，系有名的困难区局，特别近几年来，随着木材产量的锐减，人民的生活水平和经济发展相对的滞后，全区面临着企业运转难、历史债务重、百姓人心散、的“三难”局面。
“遇到困难，知难而退，一向是懦夫的行为；面对困难，迎难而上，必定是勇者的选择。”熟悉---的都说，他是一名在困难面前永远不会低头的勇士。
为了掌握企业的真实情况，他上任伊始，就不辞辛苦的带领区局各相关部门的负责人，对全区的每一家单位和企业，逐一上门走访和调研，了解他们的安危冷暖，倾听他们所思所想，聆听他们的意见建议，使之掌握了详细、真实的第一手家底资料。他每到一处都推心置腹，其言切切，其意诚诚，干部职工莫不为之感动。
通过各方面调查研究，他终于弄清楚了问题存在的症结所在：企业运转难、历史债务重、百姓人心散、这些问题产生的根源，都是因为管理的问题，皆因管理不严、管理不善、管理不当造成。要彻底改变这种现状，必须在严格管理、全面管理、规范管理、优化管理上做足做好文章。
针对各项工作被动的现状，-----施展开了自己的“拳脚”，狠下了功夫。提出了“稳步发展，完善提高”的工作思路，工作中围绕大局，从细处抓起，从百姓关注的焦点、企业效益流失的重点入手，首先抓住生态发展定位，强化资源管理工作，培本固财源，把握了各项工作的主动权。不但把住了林业局的金库，而且得民心、顺民意。随后实施的细化管理、深化改革、调整结构等一系列重大举措，得到了职工群众的理解、信任和支持。
功夫不负有心人。在----的努力下，---的各项工作在短短的三年时间里取得了跨越式的发展，全面的完成了地区确定的经济和社会发展目标责任制的各项任务，得到各级领导的一致好评。
目前，----的应收款项已经由20xx年的26,764万元减至24,701万元，减少2,063万元；资产负债率由20xx年的65.24降到64.12；银行贷款由20xx年的16,723万元下降至现在的16,111万元，减少了612万元；拖欠职工工资由3,233万元降低到1,082万元，偿还2,151万元；处理长兴岛以前年度成本费用挂帐1,262万元(其中用20xx年度多实现利润处理675万元)，实现了他提出的在“困境中崛起、在逆境中攀升”的工作目标。
一是突出企业管理创新，各项改革逐步深化，企业活力明显增强。在工作中---经常说的一句话就是“创新是企业振兴之魂，改革是企业发展的不竭动力”，为此他在企业管理与改革上实现了多方面的创新。为了适应建设“中国偃松之乡”的工作目标，走出一条以采集养管护的新路子，组织相关部门出台了《---林业局偃松资源管护经营承包实施方案》，编制了《偃松资源按沟系承包方案》，明确责任、权利和义务，彻底改变了以往林下资源谁占有就归谁的旧观念，充分挖掘了特色资源中孕育着的

经济优势；破除了人们安与现状、因循守旧、不思进取、无所作为的思想，激发了职工群众保护资源的自觉性和积极性，使林区的特色资源得到了特殊的保护，增加了职工收入，为区局的经济发展寻找到了新增长点。这不仅在资源管理模式上实现了创新，更重要的是转变了旧的资源管理观念，给呼中的经济发展和社会事业进步带来了一场历史性的革命。为把有限的资金用在刀刃上，稳固来之不易的发展形势。他严格执行一只笔审批制度，根据财务管理制度的有关要求，适时组建了局财务核算中心，果断撤并核算单位15个，加强资金预算管理，随时掌握和控制各生产、费用单位的计划支出，控制了各项消费性支出，同时，积极完善物资管理制度，及时召开了废旧物资、机电设备管理工作会议，组成工作组深入调查废旧物资及机电设备的流向，堵住了企业效益流失的黑洞。----还针对自身的资源实际，结合市场的要求，积极创新服务方式，实施阳光政策，提出了“客户是上帝、服务是生命、创新是灵魂”的口号，于20xx年8月25日率先在全区建立了“一站式”阳光销售大厅，将木材销售过程中涉及到的银行、财务科、木材科、产业发展部、林政稽查、资源科、营林检疫等各职能部门集中办公，分口管理。从而最大限度的杜绝了“暗箱操作”，为客户提供了方便、快捷、高效的服务，建立了公开、公平、公正的销售环境和木材流通领域秩序，实现了企业效益最大化。20xx年，---先后实施了呼中镇内中新大街改造、步行街改扩建、碧水主街铺设沥青路面等一批建设和改造工程。在城镇建设改造中，他的很多朋友都给他打电话要承包工程，但都被他一口的回绝了，毅然确定了公开、公平、公正、廉洁、择优的招投标原则，认真按照开标、报价、评委评标、中标结果公布等规定步骤进行操作。通过工程招标实际工程支出仅为整个工程预算的47.6，节约投资500万元。
二是五大基地建设初具规模，区域经济结构趋向合理。按照“实施生态战略，发展特色经济”的总体目标和要求，他依托---的资源、地缘、人缘等优势，务实创新，谋划开发适合---发展的多种生态资源，初步叫响了“两乡、一板”企业品牌，走出了一条在保护中发展、在发展中保护的“---特色生态经济发展”之路。坚持将合理开发利用资源作为区局生存和发展的生命线，坚决取缔了所有木材粗加工企业31户，只在全区范围内保留了4户大型精深加工企业，通过全面实施生产原料统一购买制，调控了全区的产业发展方向，整合了现有林产工业企业的资产、资金、设备、人才等，走统一利用资源、品牌，共同开拓市场的集群经济发展之路。并投入周转扶持资金190万元，加大了对家具、人造板生产的技改力度，革新挖潜，分别开发高、中、低档校园家具系列产品，投入专项资金20万元，研制出了环保型尿荃胶，开发高品位的卡玛兰牌绿色环保人造板。增加了产品的科技含量，提高了企业效益。现已被确定为奥运工程指定产品，被国家环保局办公室、国家大剧院和北京饭店贵宾楼作为室内装饰材料投入使用。并将发展旅游业作为区局一项朝阳产业，着手编制了《---区局生态旅游建议书》，并及时上报了可行性研究报告。根据---黑木耳养殖的职工群众和技术基础，他还将发展黑木耳养殖业作为区局落实职工就业和下岗再就业的重要途径。按照“政府搭台、市场主导、全社会广泛参与”的发展思路，组织出台了多项优惠扶持政策，并无偿提供闲置的厂房，通过他不懈的努力，黑木耳年产量取得了名列全地区总量第一名的好成绩，创产值20xx万元，安置下岗职工近千人，打响了“寒带黑木耳之乡”产业品牌。
三是外向经济发展迅速，招商引资工作成效显著。他把招商引资工作作为重于一切、高于一切、先于一切的工作，纳入了区政府、林业局经济工作的重中之重，努力发挥区局的资源优势、政策优势，采取超常规措施和管用办法加快横向经济联合招商的力度，扎扎实实地推进了招商引资工作。在原地区下达的20xx万元指标基础上又增加了1000万元招商任务，并层层分解到区局机关各科室和区直各单位、各部门。并根据---区局的地理位置与招商引资的难易程度，责成有关部门制定下发了《---区20xx年年招商引资工作实施方案》，奖励标准比地区制定的奖励标准分别高出1~5个百分点，为投资者创造了良好的投资环境，达到了“筑巢引凤”的目的。努力营造“全党抓经济，全民抓招商”的社会氛围。为了能够切实抓住广交会、哈洽会的招商引资大好机遇，加强与国内外品牌企业公司的沟通与联系，拓宽招商引资渠道，他还亲自带领招商引资等有关部门负责人，奔赴广州、哈尔滨等地，积极寻求适合林区发展方向的商家和企业，创造了---区局在招商引资历史上的奇迹。目前，已引进招商项目14项，签约投资额3,710万元，到位资金2,498.4万元，完成了地区下达2,000万元指标的124.9。
他把廉洁自律作为带好队伍的根本
“喊破嗓子，不如做出样子”，---最大的特点就是实干。在廉洁自律方面，他也从不含糊。
作为主要领导，作为一个集体的领头人，他深知团结就是力量，深知“人心齐，泰山移”的道理，他非常注重班子的团结，职工的团结。工作中他常以身作则，率先垂范，吃苦在前，享受在后。集思广益，广开言路，从不搞一言堂，个人说了算。办事公正，作风民主，决策透明，坚持用制度管人，用制度管事，严格要求自己，要求班子成员和其他人做到的，自己首先做到。并经常用“端正党风人人有责”的意识警醒自己，紧紧抓住---经济在困境中不断攀升的有利契机，围绕复苏、发展、提高的工作目标，并时刻保持清醒的头脑，在工作中严格按照自己所做的廉政承诺，谦虚谨慎，不骄不躁，过好工作和生活中的人情关、金钱关和吃喝关。同时，严格约束配偶、子女和身边的工作人员，教育他们遵纪守法，绝对不允许借用他手中的权力谋求私利，严格贯彻落实上级关于党风廉政建设的各项规定和关于领导干部廉洁自律的要求，不仅坚持自己带头执行，而且注重自身的表率行动、创新的发展观念及健全的制度规范来影响和管好班子，带好队伍。
在他的影响下，全区干部抓经济、干事业的人多了，推诿扯皮、形式主义、官僚主义的现象少了，扑下身子、狠抓落实的人多了，高高在上、畏首畏尾声的人少了----上下形成了一心一意抓经济、开拓创新求发展的良好氛围。得到了上级领导和全区百姓的一致好评。
“路人口似碑，人心是杆秤”。---以他严谨的作风、扎实的工作、出色的成绩，赢得了各级领导的充分肯定和同事们的交口称赞，他们都说：“----是个有激情、有胆识、有魄力、有干劲，并且非常清正廉洁的好领导。”
在成绩和荣誉面前，---总是谦虚地说：“古人教导我们在其位、谋其政，作为一名共产党人，我只不过做了一些自己应做的工作，我唯有做得更好，才能不愧领导对我的培养和同志们的厚爱！”
“长风破浪应有时，直挂云帆济沧海”。我们相信，---定会以他的豪情壮志，做出更加出色的业绩，彰显弄潮儿的英雄本色。
----，这艘满载希望的航船，因有了这样一位好舵手，正鼓足风帆，破浪前进。

在今年5月底，也就是咱们第三展厅办公的第一天，我正式加入了安都这个大家庭，转眼间已经到年末了，我也从一个开始只负责出纳工作的财务人员提升到了负责整个财务工作的部门主管，在这里非常感谢董事长和王经理给我这次机会，谢谢他们的信任和鼓励，也谢谢各位同事对我工作的理解和支持，谢谢大家！
今年的财务部有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我对这半年多的工作做一下简单的总结：
首先，在客观、严谨、细致的原则下，截止到2018年12月底，审核各类单据19000余份，制作凭证2800余份，编制各类报表百余份，准确率均达到99%以上。
其次，在公司的支持下，财务部与外部建立并保持了良好的联系，友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支，同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报工作，为公司下一步更好的完成财务工作，打下了良好的基础。
尤其今年完成了几项重要的工作：
第一， 开通了基本账户的网上银行，因为咱们的基本账户在平谷，距离比较远，开通网银之后，大大方便了各种业务的收付以及账户的查询和管理工作，挺高了工作效率，减少了成本费用
第二， 安都数控正式成为一般纳税人，增值税专用发票最高限额由1万元增至10万元，为数控公司以后的发展奠定了良好的基础
第三， 在王经理的大力支持下，财务部帮全体正式员工办理的社保手续，让大家得到了实惠，以后的生活也得到了保障，工作起来无后顾之忧
在新的年度中，财务部的工作还有很多地方有待改进，财务制度要逐步完善，执行力度要更加强大。
在下一步的工作中，我们要虚心向同行和同事学习工作和管理方面的经验，借鉴好的工作方法，同时努力学习业务理论知识，扩大猎取知识的范围，不断提高自身的业务素质和管理水平，使财务的全面素质再有一个新的提高，以适应公司的发展和需要，可以为领导排忧解难，做到让领导省心，公司放心。
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与安都共同走向辉煌！
谢谢大家！

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