商业计划方案-知识管理范例.doc

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------

商业计划方案-知识管理范例

商业计划方案 -- 知识管理范例

为了向顾客演示如何能够使用微软技术建立知识管理解决方案，我们使用backoffice server 4.5 和 office 2000建立了一个商业计划应用方案。 (visual studio 也被用在需要创建vbscript 的地方，但我们已为你提供了必要的程序代码。)一个做风险投资工作的知识工人-在本例子中是一个数据分析员-需要为执行经理创建每个季度的销售报告。这个分析员将使用一个自动作业流程来处理（从it接收最新的有效数据），联系动态数据创建一个报告，并把报告呈递执行小组。

大量关键的backoffice 和office 平台技术被逐步用到：

应用程序所提供的服务及其下层结构
用于构造数据库的sql server 7.0 、 olap 和决策支持服务。 用于协作和通讯的exchange server 5.5 用于内容搜索和网络站点管理的site server 3.0 。 用于网络应用程序服务的windows nt server internet information server 4.0 。
用户和开发工具：
用于终端用户生产力和应用软件开发的office 2000 用于企业应用软件开发的visual studio 6.0 用于网络和应用程序访问的microsoft internet explorer 5.0
backoffice server 4.5通过一种易配置易管理服务器组的形式交付其应用程序和下部构造服务，而office 2000 则以一种易于使用的桌面形式交付其全面的生产性工具职能。开发者可以使用frontpage 2000 和 visual interdev 6.0 网络开发系统（包括在backoffice server 4.5中），或者visual studio 6.0组和一般应用程序开发环境，并选择他或者她所熟悉的编程语言。

另外， internet explorer 5.0 提供了一种易于使用的普遍的界面来访问数据，而outlook 2000 和 access 2000 提供了用于创建合作的、跟踪的和工作流程性质的应用程序的终端用户开发能力。

商业计划应用程序体系结构

进行风险投资的知识工人必须把来源于许多不同源的数据组成一个文档。作为一个建立在纸面上的过程，它将是一个漫长而艰辛的信息流动过程，需要it部门的干涉来指出最新的销售结果，还要花许多时间去分析它们、把它们放进图表中、张贴到报告里、再递交给经理。即使是是适应电子化处理，这个过程也是旷日持久的。

然而，如果你使用一个知识管理应用程序，它把许多种数据库、用户工具、开发工具已经应用服务都融合在一起，只要花数据分析员很短的时间来把它放在一起 -- 而尤其是分析人员是被自动提醒去做这个过程！

在此向导中你将初步排演的应用方案是由后端提供的数据储存和前端用户工具提供的应用服务组成的。

下面的表格简要的述说了应用程序的任务、服务以及在演示版本方案中要用到的技术：

应用程序/技术
在这个方案中所用到的技术
frontpage 2000
网络站点创建和管理，内容分类
excel 2000
数据分析，数据浏览（pivottable和pivotchart动态查看）
access 2000和data access pages
sql server应用程序开发，基于网络的数据查看
outlook 2000
辅助应用程序开发（脚本，路由），消息和工作流
internet explorer 5.0
用来浏览文档和数据的通用网络客户端
powerpoint® 2000
动态报告编辑器
office 网络组件
in-browser office 2000为基于网络页面的应用程序服务的功能
sql server 7.0 和olap services
用于数据分析和存储的可以升级并能够信赖的数据库
internet information services 4.0
对企业网和国际网传输信息的网络发布系统
exchange server 5.5 以及脚本和路由对象
信息传输、协作和工作流程服务
site server 3.0 search
跨存储器编目和检索功能
windowsnt 4.0 文件系统
安全的和可以升级的网络发布基础
cdo，ado 和ole db
用于简化进行辅助和数据服务的基于网络的应用程序的高级对象库

以后如果你在这个此过程中担任数据分析员的角色时，这将引导你使用这个工作流程处理过程为风险投资企业创建季度销售报告。要完成这点有一大堆的步骤需要做（在本向导后面部分中被分别细述）。

同时也要注意，在本方案中任务和角色被分配给不同的选手只是解决商务问题的一个可能手段。在风险投资应用中，管理和操作数据的工作被分配给了数人，这比授权于一人更好。例如知识工作者--数据分析员--只是承担着信息处理过程中一个被动的角色，而不用去编写网络工具或者应用程序本身。这些特殊任务都留给了数据库/系统管理员已经网络开发商。而创建和使用这种知识管理应用程序并不是加重it部门的负担，仅是要通过这个方法来进行划分。象frontpage， access和 excel这些被用在这里的工具让一个知识工人使用和让it工作人员使用是同样的容易。

系统管理员。首先，作为本方案的系统管理员和数据库管理员，你要承担配置服务器应用软件、加载数据和创建用户帐号和电子邮箱的任务。你也要负责网络应用程序开发者的角色，设计并实现工作流程处理以及规划网站。这些将建立系统，并为后面数据分析员和执行管理人员进行他们的工作奠定基础。你也要创建几个组件并将它们组合成知识管理应用程序的形式（从上面的表格已经本向导后面的每个对应模块你可以得到更多的细节）。
基于frontpage 2000 的分布网站 基于access 2000 的数据访问页面 基于excel 2000 网络数据透视表浏览 基于脚本和路由对象交换的工作流程处理
随后部分将描述你要担任的其它角色及其相应的责任：

数据库管理员。作为一个数据库管理员，你将使用sql server olap 柱形图向导来为访问用户创建一个数据的柱形图。接着，使用excel 2000 和 frontpage 2000，你就可以创建一个附带有那些销售数据透视表的网络页面，并根据分类信息把它存到一个基于frontpage的网站。发送一个信息到交换服务器（带有一个和最新嵌入网页的链接）上的商务计划公用文件夹取消数据分析员将要做的工作流程处理（一个交换服务器脚本）。（请看下面的图表）
数据分析员。工作流脚本指派任务并传送信息给数据分析员指示在哪里开始。脚本也会使用交换路由对象自动进行季度销售报告的创建和审核过程。脚本自动对商务计划／任务公用文件夹提交一个新的任务，指派数据分析员--这里包含一个指向最近的以提交销售数据网页的指针。同时，一个消息表单被传送给同一个用户--其中包括对数据网页的链接、一个用于更新顾客信息的数据访问页面以及一个脚本按钮，它会把洋新的powerpoint 报告创建到存储的数据中去。当pivottable 视图网页被存储到基于frontpage的网站后，所有的其它文档被存储在公众交换文件夹以供大家访问。（请看下面的图表）
数据分析员也必须负责完成工作流程处理，最终把报告提交给经理要求批准和进行任务分配。

第一个任务是用最近的信息更新顾客数据库（要求风险投资企业中全部人员尽心的一个必要的数据维护工作）。在具有数据约束控制的互联网浏览器中单击信息表单上的链接装载数据访问页面（由网络开发者创建） - 它们被链接到动态sql 服务器数据上，从而可以实现交互式的浏览和更新。

下一步，单击产生报告按钮调用附带着一个销售报告模板的powerpoint，在其中数据分析员必须为新的季度销售更新进行定制。为了添加最新数据，分析员返回到消息表单，并单击指向pivottable 视图网页的链接，此pivottable 视图网页是由数据库管理员创建并发布的。

由于数据（和视图）可以不丢失格式信息来回地发送给网页和从网页上获得，从而数据分析员可以简单的从网页上拷贝pivottable 到powerpoint 报告上。所以一个简单合适的操作，即在报告上创建一个新的交互式图表，就可以为公众准备好要查看的数据。

新的报告和图表被自动的存储到交换服务器上商务计划／未决的公众文件夹中；单击提交按钮把消息表单发送给数据分析管理人员等待批准。而管理人员可以通过单击链接来审阅报告，并且假设认为做得不够，就拒绝接收，也就是退回给分析员并重新进行上面的流程。或者管理人员点击批准，这个报告就被存储到商务计划／已批准公用文件夹，并自动发送一个信息给执行委员会分发列表的每个成员，信息中包含有一个对最新销售数据和报告的指针。（请看下面的图表）

下面你要如何做

使用一般的术语，下面的校验表概述了使用这个评估向导你将要执行的步骤和措施：

利用integrated scenario-based setup配置backoffice server 4.5
应用 sql server 7.0 olap 服务
安装样本程序文件
用office 2000安装一个企业内部网客户端
使用backoffice server管理器创建用户帐号和电子邮箱
使用backoffice server管理器创建而填充一个交换服务器分配列表，并建立一个管理层次
使用access 2000 管理sql server 并建立一个数据库，接着用sql server 企业管理器装载数据
使用sql server olap 管理器创建和配置一个olap cube
用frontpage 2000创建一个用于商务计划文档、数据和内容检索的部门网站
通过在网站添加站点服务器搜索页面来增加多数据源搜索能力
使用网站服务管理器创建一个站点服务器搜索目录
在frontpage网络中创建页面分类，从而使信息查找更容易
通过用excel 2000支持数据分析功能，来创建一个pivottable视图，且pivotchart view 连接到olap cube，并用 office 网络组件自动将其发送到企业网站上
使用access 2000跟踪顾客数据来创建一个连接到动态sql服务器数据的数据访问页面，并把它作为一个html对象自动发到网站
使用outlook 2000 来管理交换服务并为跟踪软件创建一个公用文件夹
创建一个定制的powerpoint 2000 模板，数据分析员将把它用在销售报告上，并把它存储到交换公用文件夹
使用交换管理器创建一个有组织的对象库来存储应用程序对象
使用交换路由对象、基于vbscript的交换脚本代理以及定制格式在outlook 2000创建商业计划应用程序
利用跟踪软件、管理分层（用户帐号）、excel和outlook来共同实现创建季度销售更新报告的自动工作流程处理过程

2018年是中国共产党成立90周年，也是“十二五”开局之年，我镇党委以此为契机，开展了隆重简洁、丰富多彩、形式多样的系列庆祝活动。现将开展庆祝活动情况汇报如下：
一、具体活动

《商业计划书》规范化格式(中文版)
商 业 计 划 书
（撰写参考）

项目名称
项目单位
地 址
电 话
传 真
电子邮件
联 系 人

目 录

执行概要 ……………………………………………
第一部分 公司基本情况………………………………
第二部分 公司管理层…………………………………
第三部分 产品/服务…………………………………
第四部分 研究与开发…………………………………
第五部分 行业及市场情况……………………………
第六部分 营销策略……………………………………
第七部分 产品制造……………………………………
第八部分 管理…………………………………………
第九部分 融资说明……………………………………
第十部分 财务计划……………………………………
第十一部分 风险控制……………………………………
第十二部分 项目实施进度………………………………
第十三部分 其它…………………………………………
备查资料清单…………………………………………
撰写说明……………………………………………………

执行概要
说明：执行概要尽量控制在2-3页纸内完成。

1、公司基本情况 （公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）
2、主要管理者情况 （姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩。）
3、产品/服务描述 (产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。)
4、研究与开发 (已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。)
5、行业及市场 (行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。)
6、营销策略 (在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。)
7、产品制造 (生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。)
8、管理 (机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。)
9、融资说明 (资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。)
10、财务预测 (未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)
11、风险控制 (项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施)
第一部分 公司基本情况
公司基本情况：
公司名称
成立时间
注册资本
实际到位资本
其中现金到位
无形资产占股份比例 %
注册地点
公司性质为：请填写公司性质，如：有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等，并说明其中国有成份比例和外资比例。
公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权。注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。

目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况，如下表：

股东名称

出资额

出资形式

股份比例

联系人

联系电话

甲方

乙方

丙方

丁方

目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示本公司的独资、控股、参股有公司经及非法人机构的情况：
以图形方式表示。
公司曾经经营过的业务有 、 、
、 、 。
公司目前经营的业务为 、 、
、 、 。
目前主营业务为 。
公司目前职工情况：
如：拥有员工 人，其中管理人员 人，生产工人 人；管理人员中，大专以上文化程度的有 人，占员工总数 %，大学本科以上的有 人，占员工总数 %，硕士学位(含中级职称)以上的有 人，占员工总数 %，博士学位(含高级职称)以上的有 人，占员工总数 %；
最好列表说明，如下表：

员工人数

专科文化程度

大学本科

硕士(中级职称)

博士(高级职称)

人数

比例

人数

比例

人数

比例

人数

比例

管理人员

生产工人

公司经营财务历史：列表说明：
(单位：万元)

项目

本年度

前1年

前2年

前3年

销售收入

毛利润

纯利润

总资产

总负债

净资产

负债率

净资产收益率

公司近期及未来3—5年要实现的目标(行业地位、销售收入、市场占有、产品品牌以及公司股票上市等)：

公司近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：

第二部分 公司管理层
董事会成员名单：

序号

职 务

姓 名

工 作 单 位

学历或职称

联系电话

1

董 事 长

2

副董事长

3

董 事

4

董 事

5

董 事

6

董 事

7

董 事

8

董 事

9

董 事

董事长
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例。

总经理
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：着重描在本行业内的技术和管理经验及成功事例。

技术开发负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。

市场营销负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：着重描述在本行业的营销经验和成功事例。

财务负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。

其他对公司发展负有重要责任的人员(可增加附页)
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长。

第三部分 产品/服务
产品/服务描述(这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。)：

公司现有的和正在申请的知识产权(专利、商标、版权等)：

专利申请情况：

产品商标注册情况：

公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议？如果有，请说明（并附主要条款）：

目标市场：这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。
、 、 、
、 、 、
、 、 、
、 、 、
产品更新换代周期：更新换代周期的确定要有资料来源。

产品标准：详细列明产品执行的标准。

详细描述本公司产品/服务的竞争优势 (包括性能、价格、服务等方面)：

产品的售后服务网络和用户技术支持:

第四部分 研究与开发
公司已往的研究与开发成果及其技术先进性 (包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况)：

公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况：

国内外研究与开发情况，以及公司在技术与产品开发方面的国内外主要的竞争对手(5家)情况，公司为提高竞争力拟采取的措施：

到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多少 (列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用)：
请说明，今后为保证产品质量，产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品等情况：

公司现有技术开发资源以及技术储备情况：

公司寻求技术开发依托 (如大学、研究所等) 情况，合作方式：

公司将采取怎样的激励机制和措施，来保持关键技术人员和技术队伍的稳定：

公司未来3—5年在开发资金投入和人员投入计划(万元)：

年 份

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

资金投入

人员(个)

第五部分 行业及市场情况
行业情况 （行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等，行业市场前景分析与预测）：

过去3年或5年和年全行业销售总额：必须注明资料来源。
（单位：万元）

年 份

前5年

前4年

前3年

前2年

前1年

销售收入

销售增长率

未来3年或5年各年全行业销售收入预测：必须注明资料来源。
（单位：万元）

年 份

第1次

第2次

第3次

第4次

第5次

销售收入

本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。

竞争对手

市场份额

竞争优势

竞争劣势

本公司

市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析：

公司未来3年或5年的销售收入预测（融资不成功的情况下）：
（单位：万元）

年 份

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

销售收入

市场份额

公司未来3年或5年的销售收入预测（融资成功情况下）：
（单位：万元）

年 份

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

销售收入

市场份额

第六部分 营销策略
产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：

如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）：

在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：

在广告促销方面的策略与实施：

在产品销售价格方面的策略与实施：

在建立良好销售队伍方面的策略与实施：

产品售后服务方面的策略与实施：

其它方面的策略与实施：

对销售队伍采取什么样的激励机制：

第七部分 产品制造
产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因）：
公司自建厂情况厂，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便：

现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足产品销售增长的要求，如果需要增加设备，采购计划、采购周期及安装调试周期；如果需要大规模建设，是否选择“交钥匙”方式进行，“交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证，如何对这些保证加以实施？）：

请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题：

简述产品的生产制造过程、工艺流程：

如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商名单及联系电话：

主要供应商1
主要供应商2
主要供应商3

正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备：

产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施：

产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？

第八部分 管 理
请说明：为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本计划中。
公司是否通过国内外管理体系认证？

公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制：

公司是否考虑员工持股问题，请说明：

公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容：

公司是否与每个雇员签定劳动用工合同：

公司否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同：

公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：

公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明：

公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法：

请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施：

请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持：

第九部分 融资说明
为保证项目实施，需要新增投资是多少 万元，
新增投资中，需投资方投入 万元，对外借贷 万元，
公司自身投入 万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？

请说明投入资金的用途和使用计划：

希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司？请说明原因：

拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？

预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少？

投资方可享有哪些监督和管理权力？

如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？

投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：

在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策）：

需要对投资方说明的其它情况：

第十部分 财务计划
产品形成规模销售时，毛利润率为 %，纯利润率为 %
请提供：未来3—5年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表；
（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年）
注：每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。
第十一部分 风险控制
请说细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段（包括政策风险、加入wto的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段）：
第十二部分 项目实施进度
详细列明项目实施计划和进度（注明起止时间）：

第十三部分 其它
为补充本项目计划书内容，需要进一步说明的有关问题（如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响）：

请将产品彩页、公司宣传介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下：

企业应备资料清单

营业执照
公司章程
验资审计报告
资信证明
法人代码证书
税务登记证
财务报表（上年度、本年度、本月）
专利证书、鉴定报告
高新技术企业、高新技术项目证书
其它表明企业特点的资料
商业计划书

公司法律文件可以提供复印件，但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件，要求提供电脑软盘。

撰写说明：
本商业计划书撰写参考，对风险投资家关心的问题都给予了明确的说明。我们提供这份参考资料的目的，是希望企业家在寻求投资资金的过程中少走弯路，尽早融资成功.

37 / 38