公司内部财务管理制度.doc

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公司内部财务管理制度

　一、会计岗位职责
　1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
　2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

　3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

　4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
　5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
　6、完成上级领导交办的其它工作任务。
　二、出纳岗位职责
　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
　3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
　5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
　6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
　8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
　9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
　10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
　11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
　12、完成上级领导交办的其他工作。

　三、固定资产的管理规定
　1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
　2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
　3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
　4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
　四、印章使用的管理
　1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

　2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
　3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
　五、公司员工差旅费的规定
　1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。
　2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。
　3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
　4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。

　5、市内交通补贴，每人每天10元标准。

　6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
　六、物资采购规定
　1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
　2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
　3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
　4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。
　5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
　6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。
　7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。
　8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。

　七、公文及合同的管理规定
　1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。
　2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
　八、财务审批、报销规定
　1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
　2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人部门经理签字总经理签字出纳付款。
　3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。
　4、员工个人因私借款一律不予批准。

大家好！
我很幸运在一开始参加工作就进到饲料公司这个人才济济、年轻团队里面。决定参加这次竞聘前，也曾度德量力，思虑再三，之所以参加这次竟聘演讲，一方面，表明我对公司领导采取岗位竞聘上岗机制的拥护和信任；另一方面，通过这次演讲，锻炼自己的能力、并借此机会和大家交思想，同时，准备接受批评，接收公司领导和大家对我的挑选，希望靠能力而不是靠运气地为这次竞聘活动锦上添花。
在过去的公司工作中，我一直是做值班电工的，谈不上个人成绩，只是配合操作岗位做服务性工作，在数年的值班过程中，遇到问题快速完善处理，为操作工提供最合理的电器设备运行环境和合理化建议。并多次消除事故隐患，所服务运行班贾宝进班从没有发生过因为电器设备故障而引起的问题。当然这成绩的取得是运行班全体同志的共同努力。 我没有辉煌的过去，只求把握好现在和将来。今天，我参加值班调度长的岗位竞争，主要基于以下的考虑：
首先我性格稳重而不死板，激进而不张扬，温和而不懦弱， 愚钝而不懒惰，正直而不固执。从性格脾气来讲还是比较适合值班调度长这样一个参谋助手调度协调角色的。 在工作中，能吃苦耐劳，认真负责。别人不愿做的事我做，要求别人做到的事，自己首先做到，在工作中能够做到眼勤多观察，腿勤多巡检，手勤多干活。同时这样的工作态度也养成了我遇事不含糊，办事不拖拉的工作习惯。 有不断追求坚持不懈的学习意识。接受新事物比较快，勇于实践，具有开拓精神，敢于把学习得来的东西用于实际，并不断总结经验不断创新！在技术问题争论中敢于提出自己的观点，正是基于不断的学习和实践练就了我对本公司各种电器设备的比较熟悉，这对于做好值班调度长的工作是大有帮助的！
假如我有幸竞聘成功，我将笨鸟先飞，不负众望，不辱使命， 在以下方面做出自己的努力！ 第一、树立安全第一的工作意识，工作中时刻警惕，做好人身安全工作，维护好设备的安全无故障运行！， 第二、提高素质。一方面加强本岗位操作技能的学习。另一方面是加强业务知识和新技术新材料学的学习，紧跟时代步伐，不断充实完善，使自己更加胜任本职工作。
第三、摆正位置，当好配角。在工作中我将尊重领导权威，珍惜大家的信任，多交心多通气，甘当绿叶。辩证的看待自己的长处和短处、扬长避短，团结协作，充分调动大家的积极性、主动性、创造性；感召人、影响人、带动人、增强本班的凝聚力、战斗力。
第四、扎实工作，锐意进取。既发扬以往好的作风、好的传统，埋头苦干，扎实工作，又注重在工作实践中摸索经验、探索路子。天冠凌云，根植中原大地，在座的我们大家一道共同努力必将创造饲料公司更美好的明天！ 不容置疑，在各位领导和同事面前，我还是一个才疏学浅、相对陌生的学生或者新兵；这次响应公司号召，积极参与竞争，我不敢奢求什么，只想让大家认识我、了解我、帮助我，抑或喜欢我、支持我。也正因为如此，我更加清醒地看到了自身存在的差距，促使我在以后的工作当中，恪尽职守，努力学习，勤奋工作，以绵薄之力来回报大家对我的信任。 最后以这样一句话来结束我的演讲：竞争上岗有上有下、有进有退，上也好、下也好，一如既往；进也好、退也好，一片丹心。

谢谢大家！

李东晖

　今年*月份，我在南校区校工场进行了为期三周的实习工作。时代，我们接触了锯、锉、錾、钻、车、铣、刨等7个工种，还简单地体味数控机床加工手艺。天天，巨匠都要进修一项新的手艺，并在6小时的实习时刻里，完成从对各项工种的全无所闻到建造出一件制品的过程。在教员们耐心详尽地教学和在我们的积极的配合下，我们没有发生一例危险事情，达到了预期的实习要求，圆满地完成了三周的认知实习。现将实习过程中个人工作总结报告如下：
　说真的，刚起头感受三周真的很漫长，可年光仓皇，三周转眼间就飞逝了，此刻回忆这三周的蓝领之行，我尝到了：酸严酷的上下班和工作轨制;累手持锉刀不竭地锉呀锉;辣高速切削的出色表演;更多的甜亲手建造出色的工件。
　我们去到南校区，首先进修的是钳工，钳工是以手工工作为主的加工体例，劳动强度年夜，出产效率低，操作手艺要求较高。可是钳工应用的工具简单，加工多样矫捷，顺应性强，能完成某些加工所未便或难于进行的工作，是以，今朝某些机械加工和修理工作中，钳工仍是不成贫窭的主要工种。
　初度走进钳工加工实训楼有点兴奋。第一天，教员给我们介绍了钳工的首要设备，让我们熟悉到了钳台、虎钳、划线平台、钻床以及各类量具、划线工具。熟悉完这些后，教员起头介绍锯了及锯子的使用体例。教授完后就给我们安插功课，要求我们锯割一块厚度为1mm的薄片，这就是我们的功课。我听到此话，一会儿停住了。1mm?怎么可能锯出来呢?教员说，若是不是这样怎么考验出我们的真本事呢?第一次锯割时，因为操作不谙练，我把锯路给锯歪了，弄坏了，练了两次后，把握了操作体例，也锯出了斗劲对劲的薄片，完成了功课!
　接下来的一个礼拜里，教员要求我们自己经由过程锉刀、钢锯等工具，手工将一个铁块磨成六角螺母，再经由打孔、攻螺纹等轨范最终作成一个出色的螺母;还有两套配合的工艺品。记得最初建造螺母时，教员对我们说，工件的尺寸必然要切确，若是巨细跨越了公役规模的01.mm那就要在得分的基本上扣失踪1分。听了这些我担忧自己把六角螺母做小了，在从圆柱里锯断时就特意把厚度锯年夜了2mm，然后手持锉刀打磨。一路头我还觉得2mm的厚度算不了什么，很快就可以磨失踪的，没想到，磨呀磨呀，2mm的厚度居然花失踪了我两个钟，那时我年夜白一个事理：原本2mm可以与2小时划上等号的。最不幸的是，后来一不小留神把六角螺母一组对边的直径磨小了0。1mm，看着阿谁原本就过错劲的残废的半制品，我抉择抛却它，重来!但当我看到此外同窗都差不多做好啦,我还要把那根铁柱不服的断面磨平,再锯断,再把断面磨平,再画线,一再做那些工序,心里起头焦心!那时真的很想抛却，想不做了.但我又不甘愿宁可交阿谁次品上去.同时我想起一位伴侣对我说过:做一件工作,专注一点,心里想着必然要把它做好,就必然能行的!我对自己说,沉着点,还有时刻，还可以完成功课的!第二次做时,自己学乖了良多,每一个轨范都极为小心，尽量切确，或许是因为操作手艺提高了、效率提高了.第二次建造时速度较着比提高了，也雅观多了，或许有了第一次的经验.经由全力，终于在规按时刻内完成了功课。
　吃了这一次的亏后，我也学乖了，在后来的功课中我都当真地计较，当真地按教员讲的轨范一步一步细心地做，再当真测量。经由几天的操练，效率也提高了良多，建造的工艺也越来越切确，美感系数也随之提高!但几全国来虽然良多同窗的手上都磨出了水泡，全身酸痛，但看到自己生平第一次在工场中加工建造出的制品，巨匠都喜不自禁，感应很有成就感，我们痛并欢愉着。
　钳工实习完后，接下来的是机加工实习。我们不再像以前那样只是稳稳地坐在教室里，看着教员的比划和描画，苦苦地思考着：到底什么是车床呀!此刻可就年夜纷歧样了，当那些课本上的图像和教员课上描画的机械真正摆在我们面前的时辰，我们是异常地兴奋，看到这些曾经在脑子中苦苦思考可就是看不清其真实脸孔的家伙，我们是万分欢喜，再想到我们不仅可以看获得它们，摸得着它们，而且我们还会进修若何去独霸它们，除此之外还会进修若何操作数控机床，我们心中的喜悦更是难以言表。
　此刻教员教育我们若何去操作车床、创床、铣床，经由过程进修，我们都建造了自己设计的工艺品，完成了教员安插的功课。在所学的机床中危险系数最高的是车工，那车刀在飞速动弹，但我们都小心谨严，当真地遵循教员的教育及平安操作规程。在一天中同窗们先要把握开车床的体例，然后按照图纸要求车出阶梯轴及其它功课，但我们学得很轻松，经由几回操练，我们已会车出合适要求的工艺品。
　年光如流水，三周时刻转眼即逝，为期三周的金工实习给我的体味是：
　①经由过程此次实习我们体味了现代机械制造工业的出产体例和工艺过程。熟悉工程材料首要成形体例和首要机械加工体例及其所用首要设备的工作事理和典型结构、工夹量具的使用以及平安操作手艺。体味机械制造工艺常识和新工艺、新手艺、新设备在机械制造中的应用。
　②在工程材料首要成形加工体例和首要机械加工体例上，具有初步的自力操作手艺。
　③在体味、熟悉和把握必然的工程基本常识和操作手艺过程中，培育、提高和增强了我们的工程实践能力、立异意识和立异能力。
　④此次实习，让我们年夜白干事要当真小心详尽，不得有半点轻率。同时也培育了我们顽强不屈的素质，不到最后一秒决不抛却的毅力!
　⑤培育和磨炼了劳动不雅概念、质量和经济不美观念，强化遵守劳动纪律、遵守平安手艺轨则和爱护国家财富的自觉性，提高了我们的整体综合素质。
　⑥在整个实习过程中，教员对我们的纪律要求很是严酷，制订了学生实习守则，同时增强清理机床场地、遵守各工种的平安操作规程等要求，对学生的综合工程素质培育起到了较好的促进浸染。
　以上是我的实习总结报告。很快我们就要步入社会，面临就业了，就业单元不会像教员那样点点滴滴详尽入微地把要做的工作告诉我们，更多的是需要我们自己去不雅察看、进修。不具备这项能力就难以胜任未来的挑战。跟着科学的迅猛成长，新手艺的普遍应用，会有良多规模是我们不曾接触过的，只有敢于去考试考试才能有所打破，有所立异。就像我们接触到的车工，虽然它的危险性很年夜，可是要求每个同窗都要去操作而且要作出制品，这样就磨炼了巨匠敢于考试考试的勇气。三周的金工实习带给我们的，不全是我们所接触到的那些操作手艺，也不仅仅是经由过程几项工种所要求我们磨炼的几种能力，更多的则需要我们每小我在实习竣事后按照自己的情形去感悟，去反思，勤时自勉，有所收成，使此次实习达到了他的真正目的。

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