出纳工作总结及2018年工作计划.doc

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出纳工作总结及2018年工作计划

2018年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：
出纳工作总结及2018年工作计划第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及2018年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
出纳工作总结及2018年工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及2018年工作计划：
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

二0一0年，财务处在校党委的正确领导下，依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就二0一0年度财务处工作简要总结如下：
一．合理安排收支预算，严格预算管理
单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向学校领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。先由财务处提出初步意见，后经校党委开会认定，较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经党委研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成。
二．加大对学费的收缴力度，认真搞好收费工作
学费是学校事业收入的重要来源，加强对学费的收缴力度，无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改变和今年大幅度扩招，收费工作成为财务处一项经常性的工作，加之大多学生来自农村贫困地区，这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度，特别是新生报到的几天，财务处同志更是全力以赴，齐心协力，发扬连续作战，吃苦耐劳的精神，较好地完成收费任务。对老生的学费收缴，财务处积极和各系室配合，进行催收，在学生放暑假前，印发给每位学生缴费通知单，以便开学时缴纳学费，经过全处同志的共同努力，此项工作取得了一定的成效。
三．积极做好对应收款的清理工作
应收款主要是教职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的教职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。
四．加强对固定资产的管理
固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。
五．重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，财务处建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得学校能够集中财力办事业。通过财务处认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
六．积极搞好学校的贷款工作
为了学校的长远发展，在市委、市政府和省教育厅的大力支持下，学校提出了“专升本”的宏伟计划，为实现这一蓝图，弥补发展经费不足，学校积极联系申请贷款，在这一活动中，财务处同志做了大量工作，北上北京，南下武汉等地，但由于其它方面的原因，学校原设想的贷款计划未能落实。但财务处全体同志并没有灰心丧气，而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志，对贷款的成功满怀信心。同时对学生助学贷款工作，财务处积极和学生处合作，联系提供贷款银行，为学生助学贷款做了积极的工作。
七．认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以财务处非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
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八．定期举办业务培训班，提高业务素质和能力
财务处针对高校发展的新形势和出现的许多新情况，新问题，为了提高全校会计人员的应对能力，于今年上半年举行了一次会计业务基础知识培训，通过培训，提高了大家的业务素质和理论水平，增强了分析问题和解决问题的能力，受到了大家的欢迎，得到了校领导的肯定，效果比较明显。
九．修订完善各项财务管理制度
针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使学校的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，财务处对学校原制定的财务管理制度进行修订、完善，如修订的《进一步加强对暂付款管理的规定》、《关于加强支出管理和审批权限的规定》等，通过对财务制度的修订完善，无疑将对学校的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。
总之，在二0一0年，财务处做了大量卓有成效的工作，这与校党委的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。

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  xxx，中共党员，现任xxx县供电局营销部长工作，自1980年参加工作以来，她先后在抄表、收费、营业审核、微机操作、业务接洽、营业班长等多个岗位上工作。二十多年来，干一行，爱一行，专一行，很熟悉本行业工作的各个环节，她凭借自己丰富熟练的业务知识，精心工作，为客户解答疑惑，用自己的爱心，服务于客户，奉献于社会，在我局开展的创双优活动中，努力实践xxxx重要思想，增强创新意识，优质服务是素质，经济效益是企业动力的新观念，在提高服务意识，服务技能，服务水平上狠下功夫，成为本行业的优质服务标兵，客户的贴心人，在社会上，她以雷锋同志为榜样，扶危济困，奉献爱心的事迹已传为佳话，为推动我局开展的创双优活动，三个文明建设活动做出了自己的贡献。
    人们都知道，电能是一种特殊的产品，看不见，摸不着，又不能储存，但电力工作的最终目的是将优质的产品电能供给千家万户，将电费及时收回，电费收回的好坏，直接影响着电力企业的经济效益和资金周转。本文来自:免费论文网
    自从xxx同志XX年担任营业班长工作以来，由于她心中时刻都装着用户，始终视用户为上帝，才使得xxx县供电局的电费回收连续三年达到100%，始终能够做到月结月清，这一骄人的成绩，不仅是xxx县供电局营销管理工作的一个缩影，也是xxx同志为客户优质的服务和充分发扬三千、三勤精神在她身上的集中体现。
    人们都知道，电能是商品这个概念，但总不象其他产品那样直观，xxx同志在平日的电费回收工作中，遇到一些对电价、电费等不是很明白的用户，她动之以情，晓之以理，使用户能够明明白白用上放心电。
    多年来，在电费回收工作中，每月月末在电费结零时，总能碰到用户这样和那样的实际困难，xxx一方面及早下手，掌握用户的资金情况，另一方面她千方百计为用户出主意想办法，今年元月结电费时，西区供暖公司因贷款资金不到位（当月电费7万多元），xxx多次到用户处与企业领导协商，但月底最终贷款还是没能下来，此时，又不能停止供电，高经理请求xxx将当月电费次月10日交清，这时xxx对用户讲，电费月底收不清，不但影响xxx局的回收率，更重要的是拖了银川供电局电费回收的后腿，她带着用户找借款，当担保人，最终结清了电费，此客户非常感激她，她说，一定要守信用按时间还别人的钱。
    XX年9月份电费涨价，按文件精神要求补收7至8月的调价差额电费，这不仅给营销人员带来工作量的增加，好多企业负责人对补收电费特别恼火，提什么意见、说什么话的人都有，xxx同志从实际出发，根据调价政策和范围，将30户的大宗工业用户的峰、谷、平段电量、电费、力率电费，一项一项计算得清清楚楚，该退多少，该补多少让每一位企业主营领导看的明明白白。所以补收电费84.42万元10月底全部收回。
    10月28日中午抄表班长向xxx反应，某公司因资金困难，月底电费不能交清，xxx立即带抄表班长和抄表员去用户处，在路途中她问明该户的实际情况后，当时打电话给一用户借款3万元，当对方问她借钱干什么时，她说，给一用户垫付电费，他们来到了该公司，找到财务刘科长，他说，正副经理和财务人员都出去筹款了，她问，筹不上资金，电费问题如何解决？刘答复，那我也没有办法，你们就停电吧，她对他耐心的讲了将近40分钟的电费回收的重要性和必要性，并告诉对方，停了电，不但伤了双方的感情，还把咱们单位当成窖肥信誉不好的用户对待等话题，并主动向用户提出给用户借现金交电费一事，最终感化了用户，29日上午该用户用现金交清了电费。10月31日正好是周末，为了不影响当月电费回收率，她及早动手，于29日收回70万元现金，取得月末电费结零的好成绩，发生在她身上的诸如此类的事情举不胜举。在营业窗口工作二十多年的她，在工作过的每一个岗位上，都能够给用户留下好感和可值得信赖，她旺盛的精力和雷厉风行的工作作风，令年轻人自叹不如而又佩服至极。她对年轻职工不但手把手的教工作，还经常教育他们，做事先要做好人，组织营业窗口人员开展创双优活动，使大家认识到只有优质的产品和优质的服务质量，否则，难以平息客户的怨气。最终影响到电力市场的开拓和电力企业的经济效益。
    xxx的工作出色，作风过硬，主要来源于她有一个好的思想品德，她无论走到哪里，她始终没有忘记自己是一名共产党员，没有忘记自己是一名电业职工。出外办事。两次路遇车祸，抢救两名重伤员脱离生命危险，多次为敬老院孤寡老人和缀学儿童陈明同学捐款。党和政府及上级主管部门对她多年来的工作成绩给予了充分的肯定和诸多的荣誉，面对成绩和荣誉，她不骄不躁，同时用自己的行为影响感染着受帮助和周围的人，进而推进企业的创双优活动和争做学习型、知识性职工。

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