出纳工作计划书模板.docx

出纳工作计划书模板

出纳工作计划书模板

一、工作背景

出纳是一个企业财务管理中核心的角色之一，主要负责企业日常资金的管理、收支核对以及银行业务处理等。出纳不仅需要具备良好的财务知识和操作技能，更需要具备严谨的工作态度和精细的工作能力。针对出纳这一职位，制定一份工作计划书可有效指导出纳的工作，提高出纳工作效率与准确性。

二、工作目标

本工作计划书的工作目标如下：

1. 确保企业资金安全，防止资金出现遗漏、差错等情况。
2. 提高出纳工作效率，减少工作时间浪费。
3. 加强与银行、外部供应商等业务往来联系，以确保业务顺畅进行。
4. 加强与公司内部其他部门的沟通协调，以便及时掌握公司的资金使用情况。

三、工作内容

1. 现金管理

现金是企业资金管理的一个重要组成部分，也是出纳工作的重要内容之一。在现金管理方面，出纳应做好以下工作：

（1）每日现金结存核对。根据银行账户余额和企业现金账面余额，核对企业现金结存额度，确保数额无误。

（2）现金收付核对。核对所有现金支出和收入，确保每笔现金交易的真实性和准确性。

2. 银行业务处理

银行业务处理是出纳工作中不可忽视的一部分，出纳应做好以下工作：

（1）银行账户管理。定期核对银行账户余额，确保与银行账户余额一致。

（2）银行转账管理。确保与公司内部其他部门的沟通协调，及时处理转账业务，避免出现拖延或遗漏的情况。

3. 凭证管理

在企业日常财务管理中，凭证是非常重要的一部分，也是出纳工作的核心内容。出纳应做好以下工作：

（1）收付款凭证管理。对每一张收付款凭证进行登记、复核、归档等工作。

（2）银行回单管理。对每一次银行回单进行核对、归档等工作，确保凭证真实、准确。

4. 其他工作

除了以上三个方面的工作，出纳还应做好其他一些工作，包括：

（1）定期开展资金使用情况的分析和报告，及时发现和解决问题。

（2）加强与公司内部其他部门的沟通协调，及时了解公司的资金使用情况。

（3）加强与银行、外部供应商等业务往来联系，建立高效的业务沟通渠道。

四、工作计划

为了达成以上工作目标，出纳应做好以下工作计划：

1. 建立健全的管理制度

建立健全的管理制度是保证出纳工作顺利进行的基础。出纳应根据企业实际情况，制定出一套完整、系统的管理制度，以规范出纳工作流程，确保各项工作顺利开展。

2. 定期核对现金结存

现金是企业日常经营中频繁使用的一种资金形式，也是出纳工作的重点之一。出纳应每日核对现金结存，确保现金账面余额与实际结存金额一致。

3. 加强银行账户管理

银行账户是企业资金管理的重要组成部分，也是出纳工作的核心之一。出纳应加强银行账户管理，定期核对银行账户余额，确保与银行账户余额一致。同时，应加强对银行账户密码的保护与管理，防止银行账户被盗用。

4. 凭证管理

凭证是企业日常财务管理中的重要组成部分，对于企业的日常经营和管理起到了关键的作用。出纳应加强对凭证的管理，确保每一张凭证的真实性和准确性，同时加强对凭证的归档，以便日后查阅。

5. 加强内外部业务往来联系

出纳作为企业与外界经济往来的桥梁之一，应加强与银行、外部供应商等业务往来联系，建立高效的业务沟通渠道，以确保业务顺畅进行。同时，出纳也应加强与公司内部其他部门的沟通协调，及时了解公司的资金使用情况，提供有效的财务支持和服务。

五、总结

出纳工作是企业日常财务管理中不可忽视的一个环节，出纳应具备良好的财务知识和操作技能，更需要具备严谨的工作态度和精细的工作能力。本工作计划书旨在指导出纳的工作，确保企业资金安全，提高出纳工作效率与准确性。在出纳工作中，应建立健全的管理制度，加强对现金、银行账户和凭证的管理，同时加强与内外部业务往来联系，提高工作效率，为企业的发展提供有效的财务支持和服务。