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财务的每日工作总结范文简短版

财务的每日工作总结

随着现代企业的发展，财务管理日益成为公司战略管理的核心内容之一，财务工作的日常管理和运营也越来越受到重视。财务部门不仅需要及时、准确地完成日常工作，还要具备分析、预测、控制风险等能力，为公司的决策提供重要支持。因此，财务工作的日常管理和运营必须要有条不紊，本文将结合实际工作，总结财务工作的日常管理和运营的六个关键点，以期为广大财务人员提供借鉴和参考。

一、会计核算
会计核算作为财务工作的核心，是保障财务管理的基础。会计核算的主要职责是收集、归纳、整理企业的经济事务，并进行记账、核算、报表编制等工作。每日的会计核算工作包括：根据收支凭证准确计算各项费用、各类税金、应付账款、应收账款等各项帐务；及时录入企业各类收支单据；根据税务部门和财务部门的规定适时向上报各类会计报表，如财务报表、资产负债表等。

二、财务预算
财务预算是为了规范企业财务经营行为，明确经营目标和方向，控制企业财务风险，做出合理的财务决策。每日的财务预算工作包括：制定月度预算计划，包括收入、支出、利润等指标；及时修订预算计划，根据实际情况适时调整预算指标；并根据预算计划适时评估企业经营成果。

三、现金管理
现金管理是企业财务管理的重要环节，它直接关系到企业的流动性和经营安全。每日的现金管理工作包括：根据企业经营情况，合理规划企业现金流量，确保企业有足够的流动资金；及时管理现金，制定现金记账、存款、取款等相关制度，确保企业资金的安全；做好现金流量表的编制和分析，及时掌握企业的资金状况。

四、成本管理
成本管理是企业财务管理的重要组成部分，它可以帮助企业提高利润水平，降低成本费用。每日的成本管理工作包括：根据企业生产经营情况，计算出各项成本费用；制定成本控制制度，适时调整成本结构，降低企业成本费用；并通过成本分析、成本核算等手段，精细化管理企业成本。

五、税务管理
税务管理是企业财务管理的重要组成部分，它直接关系到企业的税务合规和税务风险。每日的税务管理工作包括：根据税务部门的要求，及时处理各类税务单证，如发票、收据等；及时缴纳各类税款和社保费用；并制定税务筹划方案，优化企业税务结构，降低税务风险。

六、审计管理
审计管理是企业财务管理的重要组成部分，它可以帮助企业及时发现和解决财务管理中存在的问题。每日的审计管理工作包括：依据企业内部控制制度和财务管理制度，逐项检查企业各项财务活动；确保企业内部财务管理规范、合规；并及时向负责人汇报审计情况，提出改进意见和建议。

综上所述，财务工作的日常管理和运营是企业财务管理的重要组成部分，需要各项管理工作有条不紊地进行。财务人员应该深入财务管理工作，通过不断努力和实践，做好每日的工作总结和改进，为公司的发展贡献力量。