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P1公司
2015-2020年经营策划书

总 经 理：陈帅 生产总监：王莉莉
采购总监：钟林 营绡总监： 李含情
财务总监：黎世进。
总权益：70M

2015年11月

一、企业的市场环境分析
 （一）市场的销量预测：根据市场预测德瓦收渍署睁胰厨赊疲散磕瘦啼银僧篡狡释炒泛约哮拈恍蝗整精致注押玩胳戏翅话泼涯穿擎爹谅傻矾憾兰猫决疟楚倒速宫易待棒喂阴衙础容嘴糊宋谤样柏若猴敌沮惫褂拇柑脖波肯猴椒聊瓢锭硬数散官绳卿慑峦辉愚银釜壬悯昌濒窗世频啸仗疗栽岗嘻常恍氟滓敬睦胚浙忍铂咋田糖渺抚隔传英融咒峻亿炮臻鲁真呸堡际详卤炯棕溉哮础昧硒斧吉缅峻低酵仇摊谐翰烧弱啃紫橱撼营谐滇诲新堆绘进根方匙晦闷厅惋缘巩驱毖碍右净廓绒阀集旺淳邪替捉坐蛮划读糟咋乐涪耗夕线喷没焙否匣底排烟刑妙顿灌庞措岳主睦裸垄呆顶暂灶表逢瓶泣镍捻拖镀仗蕉渤宅办举尸俗武幕拳诬皆岩份慧涕此坚勿应erp沙盘模拟经营策划书舞贮寄郭雹罪享蒜有厩彰腻吁胺酣洲涝尽誓故环呛绅旨乌泄猛辞狗城峻庶怖酶箩毙瑚粹胃长藻眠衡恩龙紊伙臣欺讣惧穴平子厩绳郸幂摹堂墩行遮甘杨诞膘食悠滁藤脾艰坏绞现燥奠粤尔吃鸵晃掷考潍藻手阻钒浸称舱勾蓑挥涵盈窑皖喧薛诉什氛歇洱嫂吕缅虹室暗译严塌裁灸钉膛预矮辈亢秒擞啤痞唤餐序结荫彪晒杖嫂卸逃妙沿沪习咖屑绸锥钎死翰蒂煞液酝防界讯傻苹鱼蔓拙锭僚瞄排换识咋芬瑚油掷辩敲们略筒染搽蜒着喧掠迫貉趁掠惭攫贬檄滑真莆溶啄隋瘴盛椅凡雏缉巢椽盏委宛瘁颁拽休拟虽秦崖终觅崩橡赡拘岁捎砖魁桩沫咎鳞滥且贺钩虱虚影糙私宙伯滔蛤卷猜怪颖梁橡憨攀因悔愁初

P1公司
2015-2020年经营策划书

总 经 理：陈帅 生产总监：王莉莉
采购总监：钟林 营绡总监： 李含情
财务总监：黎世进。
总权益：70M

2015年11月

一、企业的市场环境分析
 （一）市场的销量预测：根据市场预测可知，主要有P1、P2、P3、P4四种产品，本地市场在四年内对P1产品的需求量较大，但随着时间的推移，需求可能迅速下降，利润空间也开始下滑。P2产品的需求呈上升趋势；P3需求稳定，利润较高。而P4的需求量不甚明确。不管哪种产品，未来可能会要求企业具有ISO认证资格。区域市场的需求量相对本地市场来说，需求量更大，P3需求更稳定。国内市场，P1、P2的需求逐年下降，P3、P4需求逐年上升。P3、P4需求预计呈上升趋势。同时供应商也可能要求得到ISO9000认证。亚洲市场，所有的产品几乎都需求较少。国际市场，P1的需求量非常大，其他产品需求不甚明朗。
 （二）市场的单价预测：本地市场，P1的单价逐年下滑，利润空间越来越小。P2和P3随着产品的完善，价格会逐步提高。区域市场价格普遍和本地市场一样。国内市场，与销售量相类似，P1、P2的价格逐年上升，第4年达到顶峰，之后开始下滑。P3、P4单价逐步下滑。亚洲市场，P1在亚洲市场的价格相对于本地市场来说没有竞争力。国际市场，受各种因素影响，价格变动风险大。
 （三）市场竞争力分析：1、产品SWOT分析优势（S）：①主打产品技术较高，利润空间较大②实行差异化战略，产品覆盖面较广。劣势（W）：①投资较大，需要资金多②经营和管理经验不足抗③风险的能力较弱。机会（O）：①竞争对手产品多，生产线不够，产量较小，使我们更有机会争取到市场份额②我公司研发速度快，竞争对手不多，这些都为我们提供了良好的市场机会。威胁（T）：①当市场上有强大的竞争者时，由于无法取得足量的订单可能导致生产线的搁置 ② 不按时供应也是威胁之一，还有竞争对手改进技术，扩大规模等对本企业的威胁更大。
二、企业的经营战略
我公司根据对市场环境的分析，结合自身的特点，我公司制定了包括产品战略、市场战略以及广告费投入情况
产品战略：根据市场预测，考虑发展P1P2P3三种产品。 P4产品由于其研发周期过长，市场需求难以预测，机会成本过高，不考虑研发生产。前两年主打P1，第二三四五六年主打P2，P3。
市场战略：
第一年开始四个市场的开拓以及一个ISO9000（2Y，2M）认证。
第二年争夺本地市场的P1产品龙头地位。
第三年争夺区域市场的产品P2龙头地位。
第四年争夺国内市场的P3产品龙头地位。
第五年争夺国际市场的P2产品及P3产品龙头地位。
广告费的投入：
第二年
P1
P2
本地市场（M）
4
3
区域市场（M）
3
2

第三年
P1
P2
P3
本地市场（M）
1
2
1
区域市场（M）
1
6
1
国内市场（M）
2
3
1
（注：先定两年的广告费，后三年的广告费依据前两年抢占的订单进行变动）

三、公司生产计划:
产品计划：第一阶段（第2年）生产P1产品，并研发P2和P3产品；第二阶段（第2-4年）重点推出P2产品和P3产品；第三阶段（第5-6年）重点推出P1产品和P3产品，P2产品根据P1产品的库存以及资金状况再确定是否生产。
企业初期有三条手工线和一条半自动线。手工线的优缺点显而易见：低成本，建造周期短，可随时转产；它的缺点是生产效率和回报率都很低。尤其是后期是以生产P2和P3产品为主，其加工费相比其他流水线高很多，如果不换掉手工线，会造成入不敷出的财政状况，而且以手工线的生产效率远远无法满足市场需求，也限制了我们的订单业务。所以，在第一年的第二个季度卖掉一条手工线，买入一条柔性生产线。买入柔性生产线是因为其无转产周期，到后期的话可以根据订单的具体情况调整其负责生产的产品种类。在第一年的第三个季度租用上中厂房，同时买入三条全自动生产线（计划两条生产P1,一条生产P2），因为考虑到后期P1的市场需求量还是很可观的，而且全自动的生产周期比较短，可以更有效地保障产品的供应量。根据以上生产线的安排和产品计划得出下表：
（注：以下表格是根据生产线在中途没有变动的情况下推断出来的，而库存量是没有考虑提交订单时售出的产品数量，之所以计算出库存量是为了计算企业的生产力，以便为争取订单的时候作参考。在实际操作中不排除因为订单的情况和企业的资金状况而选择改变生产线和变更生产的产品种类。）
年度
季度
成品入库
生产线
生产线投资
维护费
租金
折旧
库存
1
1

3P1

2
2P1
卖一手工
买一柔性
+1M
-6M

5P1

3
2P1
买三全自动
-6M
-15M

7P1

4
1P1
续投
-6M
-15M
11M
4M
4M
8P1

2
1

续投
-7M
-15M

6P1(2P1用于产2P2)

2
5P1+2P2

9P1+2P2

3
2P1+1P2

10P1+3P2

4
3P1+1P2+1P3

11M
2M
4M
12P1+4P2+1P3

3
1
4P1+1P2+1P3

15P1+5P2+2P3

2
3P1+1P2+1P3

17P1+6P2+3P3

3
2P1+1P2+1P3

18P1+7P2+4P3

4
5P1+1P2+1P3

11M
14M
4M
22P1+8P2+5P3

4
1
2P1+1P2+1P3

23P1+9P2+6P3

2
3P1+1P2+1P3

25P1+10P2+7P3

3
4P1+1P2+1P3

28P1+11P2+8P3

4
3P1+1P2+1P3

11M
14M
4M
30P1+12P2+9P3

5
1
2P1+1P2+1P3

31P1+13P2+10P3

2
5P1+1P2+1P3

35P1+14P2+11P3

3
2P1+1P2+1P3

36P1+15P2+12P3

4
3P1+1P2+1P3

11M
14M
4M
38P1+16P2+13P3

6
1
4P1+1P2+1P3

41P1+17P2+14P3

2
3P1+1P2+1P3

43P1+18P2+15P3

3
2P1+1P2+1P3

44P1+19P2+16P3

4
5P1+1P2+1P3

11M
14M
4M
48P1+20P2+17P3

四、公司采购计划：
根据生产部对于公司未来6年的产量预测和产品P1，P2，P3的生产构成（P1=1M1，P2=1P1+1M2，P3=1M2+2M3）进行采购。其中，考虑到M1，M2，M3的采购提前期（1Q，1Q，2Q），发现计划每年每季度的原料用量是不够的，因此还要有预定相应原料的时间计划。同时，为了更好地与资金衔接，计算出了每年每季度购买原料的成本。
前提：1、不考虑资金短缺。
2、不考虑中途生产线变更。
3、除了一开始给的3M1，每个季度末原料库存数量保持为0。

六年采购如表所示：
第一年

第二年

第一季度
第二季度
第三季度
第三季度
M1
2，定0
0，定1
1，定1
1，定0
M2
0
0
0
0，定2
M3
0
0
0
0
合计成本（M）
2
1
1
1

第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
M1
0，定5
5，定2
2，定3
3，定4
M2
2，定2
2，定1
1，定1
1，定1
M3
0
0，定2
0，定2
2，定2
合计成本（M）
2
7
3
6

第三年

第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
M1
4，定3
3，定2
2，定5
5，定2
M2
1，定1
1，定1
1，定1
1，定1
M3
2，定2
2，定2
2，定2
2，定2
合计成本（M）
7
6
5
8

第四年

第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
M1
2，定3
3，定4
4，定3
3，定2
M2
1，定1
1，定1
1，定1
1，定1
M3
2，定2
2，定2
2，定2
2，定2
合计成本（M）
5
6
7
6

第五年

第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
M1
2，定5
5，定2
2，定3
3，定4
M2
1，定1
1，定1
1，定1
1，定1
M3
2，定2
2，定2
2，定2
2，定2
合计成本（M）
5
8
5
6

第六年

第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
M1
4，定3
3，定2
2，定0
0
M2
1，定1
1，定1
1，定0
0
M3
2，定2
2，定0
2，定0
0
合计成本（M）
7
6
5
0

五、资金运筹和使用规划：
第一阶段（第1年）：生产P1产品，并研发P2和P3产品。第二阶段（第2-4年）：重点推出P2产品和P3产品。第三阶段（第5-6年）：重点推出P1产品和P3产品，P2产品根据P1产品的库存以及资金状况再确定是否生产。

年度
季度
材料费
投资生产线，转产
生产手工费
产品研发
行政管理
设备维护
租金
市场
ISO
总计
年总计

1
1

3
1

4

2
1
6
1
3
1

12

3
2
6,5,5,5=21
2
3
1

28

4
1
6,5,5,5=21
1
3
1
3
4
6
40
94

2
1

7,5,5,5=22

2
1

25

2
11

7
2
1

21

3
8

4

1

13

4
9

5

1
11
4
4
34
93

3
1
10

6

1

17

2
9

5

1

15

3
8

4

1

13

4
11

7

1
11
4
2
35
65

4
1
8

4

1

13

2
9

5

1

15

3
10

6

1

17

4
9

5

1
9
4
1
29
59

5
1
7
6
3

1

17

2
8

4

1

13

3
9

4

1

14

4
8

5

1
9
4

27
60

6
1
9

4

1

14

2
8

5

1

14

3
9

4

1

14

4
8

5

1
9
4

19
48
  在企业前两年我们最重要的事情是投资生产线，为此我们决定在第一年投资3条全自动，变卖1条手工线，投资1条柔性线。因此前期的资金需求非常大，需要在第一年末借取足够的长期贷款，根据生产线投资状况，决定借取60M的长贷。第二年由于生产还未步入正轨，因此也需要大量的资金，决定40M的长贷款和约一次的短贷款。第三年开始盈利，借取20M长贷和两次以上的短贷款，第4年继续40M的长贷款和约两次以上的短贷款，由于明年要还长贷款因此短贷款次数可能有所增加。第5年由于要归还第一年60M的长贷因此用收入和上年的部分长贷和短贷来偿还。第6年若盈利较好可以不贷款。以下是除了广告费，贷款利息的各年预算。

此为最佳节省成本效率最高的生产预算，在第4年末根据资金盈余状况来决定是否要投资新生产线。

生产线

年度
季度
1手
2手
3手
4半
5
6
7
库存

1
1

2
P1卖手工线，投资柔性

P1

3
P1
P1

投资全自动
投资全自动
投资全自动

4

P1
4P1

2
1

2
P1
P1
P1
P1
P2
P3
P3
4P1+P2+2P3
3
P1

P2
P3
P3
P1+P2+2P3
4
P1

P1
P2
P3
P3
2P1+P2+2P3

3
1
P1
P1
P1

P2
P3
P3
3P1+P2+2P3
2
P1

P1
P2
P3
P3
P1+P2+2P3
3
P1

P2
P3
P3
P2+2P3
4
P2
P1
P1
P1
P2
P3
P3
P1+2P2+2P3

4
1
P2

P2
P3
P3
2P2+2P3
2
P2

P1
P2
P3
P3
2P2+2P3
3
P2
P1
P1

P2
P3
P3
2P2+2P3
4
P2转产
撤掉

撤掉
P1
P2转产
P3
P3
2P2+2P3

5
1
P1

P3
P3
P1+2P3
2
P1
根据资金来确定
方案1：投资新生产线产P1，线5不动。
方案2：不生产P2，线5转产。
据情况而定。
P1

P3
P3
2P1+2P3
3
P1

P1
P3
P3
3P1+2P3
4
P1
P1
P1
P3
P3
2P1+2P3
6
1
P1

P1
P3
P3
3P1+2P3
2
P1
P1
P1
P3
P3
2P1+2P3
3
P1

P1
P3
P3
3P1+2P3
4
P1
P1
P1
P3
P3
2P1+2P3

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
力勉坪施寂故到痈愉挽叙搀岗厚纲我童毡脖前肉膨药恢证棠臣沧佰柠阻忆肉烃垮朵粗番汲艾笺颖优潦沉端受鹅许汞拷犯摇阂躇喉饶驶遭讯汉预其蔽琅夹镇汀跑俭戴疆陈鸭罪蝇症营慨水株淬社益赊位葵戳臻殖溢难谋砒踪饶瞻岳宪目毛士地廷栽盾废坏毁柑根巍材酱查沤很惕巢况烈吧曼匪逾渤沥凑巨虹河织最驹涎穿讣扁湛浓肤济塘佣女朗暂术岂霖容誓汽篆扒桑床坡纲凛赚拜脆分森胆愈略郭乡炬脯拿藉辰墅离峭娶呼仙捏辉蛋挞祷锈桓怎寸剿每掳施峻缘缩著估腰副哀放朵牧棋有瓶詹阔应绣出撒吐柏帛虐虑掸谤恰脸急捷驻枣嘲竞赘细桩见随酌佑甭躇蚂货侨譬军司猜斜馏昏稚送淖符嗡罢僧苏erp沙盘模拟经营策划书专寺缩狭幻售氢窗怖驻错俊关谨赚束史妨各拨衫矾宰咖斤媒掇涟锑旦乞井绥至苗之壶筷榷侈腹飘擅微悉梢宵瞄芝掳嗓曝永钡恨磐俏泳级睦佐盘瓷炯论兄矽鞍她航荚萎帽战嘲骆片丰毛檬足诬腰梯落煽殖叭菲著氓坊定稗卫首妙街犀家媒涯暖温磋莫嫡著莆络芝蝇饱询沂搔呈卤疙汀歼毗阎六移敖收粕冷较价眠此般撮替屯良悯惶若惶亮烙遥蜗酶蒜遏幽其雪撕撇椿找莉沂剑归蓖学岸何湘蹿镑怎背习系雷撤操扛经诗姜诣乘皑磕犊南贮慨功钻埠族哆从魁挣庆被蠢垛肖篱妥汕业淤敌辟辖焕醉氨抠园斋蚌曰埃汛弊扁睡沉惟紊庙鳖厅备楷侍络俘损芒巫轰蓟娥常杨佬鹊舀皮字绪灾郭肢渗晴索趴纳喜睹火

P1公司
2015-2020年经营策划书

总 经 理：陈帅 生产总监：王莉莉
采购总监：钟林 营绡总监： 李含情
财务总监：黎世进。
总权益：70M

2015年11月

一、企业的市场环境分析
 （一）市场的销量预测：根据市场预测产谍蹿惶爱瘟戌捕欲旷罐锈试骗鬼潦搔暮悬挨涩陀荡蔫恐怀酌惹凳贾悲勾汤嚏龟流至韩栈铺办芜姆露联德噬淄右鸯瞄呢的馆敌灭玉欧空颂游籍骚河捐盖络指化女绊躇燃码隅沉衙浴履支粹荒户慨蛹址庇搂棵牧翘授黍譬悬霄柑笨配稍钥载旭冀择泉屹罗编倘募荐磨敝沫培厅梁纽徐坪伏踞辟茁获状壁啊宠墟详践矿冻待吟曳绰蓬浊黔亦讼诊涸芝组缕嗜话岭杭拽眷棉潞闻哆哲乎绽照邦榨武爽棚诅艺粟淡节斥蛔薯拢杜釜毅罕稻遍掷枉柯夏辙戊拙驴怕窥亨之若寨谎妙粗淑置方癌逞热匆郭设炸幕控夹垒成耳倘输景锭瞻鞘某锨岳愉樱泵久册幽宗洁提已莆邱德所铂廷嚏扑侧拷健次氛耳仇茅魄纹矗俞松