管理制度修改版.doc

公司管理制度

2015.03

第一部分 组织架构及岗位职责
1 组织结构示意

2 岗位职责
2.1 销售部经理
2.1.1 负责客户经理的日常监督管理，完成公司下达的销售指标和任务
2.1.2 定期组织市场调研，及时了解与项目有关的市场信息，将市场变化信息反馈给公司；并根据市场变化，及时调整销售策略
2.1.3 负责本部门培训工作
2.1.4 负责营销策略的制定和贯彻执行
2.1.5 负责业务执行的督导
2.1.6 与公司各部门或合作部门做好协调工作
2.1.7 接待客户投诉并作处理，解决突发事件
2.1.8 关爱团队，培养骨干，激发斗志，加强和提高团队凝聚力
2.1.9 监督规章制度的执行，对销售人员工作表现做奖惩措施
2.1.10 按公司工作要求完成相关各类销售报表及工资佣金核算
2.1.11 监督并督促客户经理销售情况和催收销售余款
2.1.12 对案场人员的违规违纪情况做出记录和处罚意见，上报销售部经理。
2.2 客户经理：
2.2.1 熟知项目情况及周边市场状况，做到灵活运用、对答如流并随时反馈市场信息；
2.2.2 负责客户的接待、考察、解答、回访、谈判、直至与客户签定销售合同；部门经理部署的其他工作
2.2.3 负责对本人接待的客户、成交客户进行归类统计、填报及分析，并及时录入系统；
2.2.4 负责自已客户及指派客户的联络、沟通、跟踪及催款工作，完成销售任务；
2.2.5 负责开发新客户，协助建立完整的客户资料；
2.2.6 若客户出现违约现象的有义务通知该客户；
2.2.7 作为公司直接对外的形象代表，负责对外展示公司形象，外界信息收集及反馈；
2.2.8 对客户的服务要热情、周到、专业、善解人意，提供最高品质的服务，不得与客户发生争吵；
2.2.9 熟记自身项目的各项数据指标，不得随意给客户相关承诺。
2.2.10 主动学习农业方面等相关知识，努力提升自身综合素质。
2.2.11 认真完成上级领导交予的其它工作。
2.3 生产厂长：
3.3.1负责全厂的日常及行政管理工作，并对总经理负责。
3.3.2负责全厂人员的工作状态，指挥生产的正常有序运转。
3.3.3负责组织全厂各项规章制度的制定，并监督执行。
3.3.4负责对厂内员工的工作考核，切实做好奖惩工作，提高工作积极性。
3.3.5负责组织对装置的改造、维护及保养工作，对设备的保养、维护、定期检修准确及时的作出决策。
3.3.6及时召开生产会议，听取各单位的工作汇报并及时给出处理意见。
3.3.7负责生产与销售环节的沟通，及时调整生产方案。
3.3.8负责公司可持续发展的项目调查，为公司的进一步发展壮大提供可行性依据。
3.3.9完成公司交给的其它工作。
2.4 市场管理
3.4.1负责公司销售数据的统计管理工作，销售日报、月报的上报工作
3.4.2组织、编制大型市场规划、设计方案；
3.4.3 编写方案设计报告、实施方案报告；
◆独立完成广告策划案、品牌推广方案；
◆指导制作各种宣传材料。
3.4.6 完成领导交办的其他工作。 
2.5 技术管理
3.5.1负责全厂区的肥料技术把关，工艺流程，以及试验品等试验工作。督促、完善，生产规程严谨正常进行。
3.5.2各种作物用肥配方，施肥特性，时间等资料的完善和整理。
3.5.3结合各位销售同事制定客户分布图和用肥特性趋势表，为销售公司提供技术支持。
3.5.4负责产品各环节的质量检测、对每个环节的质量进行把关控制并逐项记录。
3.5.5负责组织、执行对客户，提供的土壤，作物进行检测分析并提供技术支持或援助。
3.5.6完成公司领导布置的其它各项工作。
2.6 财务管理
3.6.1财务直接对公司经理和主管副总负责，遵守国家财经制度，维护财经纪律，抵制不合理的开支；
3.6.2依据国家财经政策、法规和集团财务制度、规定，组织制定公司内部财务规章，并负责贯彻实施；
3.6.3负责监督、指导全公司各项财务制度执行情况，做好基层财务往来工作；
3.6.4组织年度财务预、决算和会计报表的编制，定期检查执行情况，向学校提出调整预算意见；
3.6.5掌握各科室、部门年度财务计划执行情况，定期向主管领导汇报财务运行状况，负责各项经费的日常划拨和使用监督；
3.6.6负责财务报表的审核及分析，根据资金周转现状，提出改进建议；
3.6.7加强和改进公司财务管理工作，努力提高财务管理水平和管理效益；
3.6.8负责各类记帐凭证的汇总和总帐登记业务，及时整理归档；
3.6.9完成领导交办的有关工作。
2.7 库存管理
3.7.1库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续，入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到整齐摆放、合理有序、方便生产。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。
3.7.2每次发生入、出库事项，应立即填写入、出库单，据实登记记账。出、入库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查；
3.7.3根据出、入库单，登记材料明细账。
3.7.4所有材料出库必须凭领料单领取，库房方可办理出库手续。
3.7.5建立材料进、出台账；明细账；材料盘存表。
3.7.6盘存
3.7.6.1每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。
3.7.6.2总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。
3.7.6.3所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。
3.7.7库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。
3.7.8完成公司临时下达的其它工作。
3 管理制度
3.1 工作守则
3.1.1 守时：守时应是一个员工所具有的最基本的工作习惯，不仅上班时间不迟到、不早退外；预约客户洽谈时一定要准时，切忌让客户等候。
3.1.2 纪律：公司员工必须遵守公司的各项规章制度及管理条例。
3.1.3 保密：公司必须遵守公司的保密原则（包括直系亲属），不得直接透露公司的客户资料，不得直接或间接透露公司员工资料，如薪金、佣金等；不得直接或间接透露公司策略、销售业绩或有关公司的业务秘密。
3.2 考勤制度
3.2.1 出勤
3.2.1.1 在规定时间上班未到者算迟到，在规定下班时间以前无故离职者算早退。每月迟到或早退3次以上者（包括3次）每次扣工资50元。迟到或早退30分钟以上者算旷工，旷工则扣除当天工资，旷工超过七个工作日视为自动辞职。所扣工资将直接从当月工资中扣除。
3.2.2 请假
3.2.2.1 请假填写请假单，经上一级主管领导审批后交办公室备案，办公室每月3日前汇总考勤表，经总经理签字后报财务部
3.2.2.2 3天以上（含3天）的假期必须做好交接工作，确保工作的连续性。超假期应提前请示上一级主管领导批准，并补交假单。
3.2.3 休假
4.2.3.1公司每周休息一天，可攒假集中休息；国家法定假日，厂区管理人员实行轮休制。
4.2.3.2凡请事假者，事假期间不发任何工资。 婚假为3天，超出部分按事假处理。产假为3个月，产假期间发放基本工资（2000元），超出后按事假处理。病假原则上不超过3天，病假期间发基础工资，病假后要有医院相关证明。 超过3天者按事假对待。公伤不扣工资。丧假为5天，超出后按事假处理。丧假指夫妻双方直系亲属。
3.2.4 差旅费补助
3.2.4.1 异地员工休假回家，每两个月回家一次，原则上乘坐火车，旅程大于8小时者，可购买火车硬卧铺票，车费凭票报销。其余时间回家，费用自理。总经理、副总经理及生产、销售总经理公务可乘坐飞机。其他人员若乘坐飞机，飞机票价与火车硬卧票价或汽车票的差价自理。公差购机票或车票可由办公室代购。
3.2.4.2 公司员工出差应勤俭节约，出差行程小于8小时者，乘坐火车硬座；行程大于8小时者，可购买火车硬卧铺票或高铁。超标准的差价自理。
3.2.4.3 住宿规定：① 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上两人同住一间标准间， 凭票报销。② 公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。
3.2.4.4 会议性出差，按照主办方指定酒店要求住宿。
3.2.4.5 非会议出差，住宿按以下标准补贴：
职 位
酒店标准
经理及以上
北京、上海、广州、深圳240元/天
省会：200元/天
一般城市、县级城市：150元/天
其他员工
北京、上海、广州、深圳200元/天
省会：120元/天
一般城市、县级城市：100元/天
3.2.4.6 出差交通及用餐补贴：
职 位
短途交通费
用餐补助(自行安排部分）
经理及以上
出租车费一二线城市单次不超50元，其他城市单次不超单次不超30元，凭票报销。
20元/天
3.2.5 通讯费
4.2.5.1报销标准：总公司总经理、副总经理通讯费每月300元以內；生产总经理每月200元以內；生产厂长、行管、财务人员150元以内；技术管理、业务管理人员每月120元以内；生产采购，库管人员每月100元以内。超支自付，结余留用。销售总公司通讯费包含在营销费用中。
4.2.5.2报销办法：报销使用人自行缴纳，凭票报销。发票台头必须是本人。
3.2.6 车辆使用管理
4.2.6.1所有违章费用、处理由个人承担。
4.2.6.2公司所有车辆除加强险外，都上60万以上的驾驶人和第三者保险。如出现交通事故，保险公司赔偿以外的，公司和个人各承担一半。因违法驾驶造成的额外损失公司不承担。
3.2.7 养老保险
4.2.7.1员工入职满一年后，经考核符合条件的，按照文件规定个人和单位缴纳比例，按最低标准缴纳养老保险。
3.2.8 辞职管理
3.2.8.1 部门员工因故辞职时，本人应提前30天向上级主管经理提交辞职申请，收到员工辞职申请后，主管经理负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给上级领导 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。
3.2.8.2 经商议同意辞职后，员工方可办理工作移交和物品退还手续，对客户资料泄密的拒绝交接的或交接不完全的将不予结算工资。
3.2.8.3 辞职当月薪金按实际出勤计算，按正常发放。涉及其正常提成佣金在催回全部欠款时予以发放。
4 管理流程
4.1 出入库流程
4.1.1 产品入库流程
1、技术检测合格，出具入库单----生产厂长确认----库管员核实数量，录入系统并出具入库单----入库单由厂长签字，库管员签字。
4.1.2 销售出库流程
1、客户经理填写出库申请单---财务审核钱款是否到账（财务签字）----销售经理签字---库管签字---直接装车出库 （此流程在oa上完成）此流程不对，如果不过磅，客户是不知道打多少钱的，所以财务审核没有什么意义，大部分销售是现款结算，销售人员会在过磅后和财力沟通货款是否到位，然后允许厂区放行。建议：
客户经理填写出库申请单---经理签字---厂长签字---库管。
4.1.3 材料采购入库流程
原材料进厂→（采购、库管）验收入库→开具入库单（采购、库管、供应商签字）→录入微机→厂长审核→财务记帐。
4.1.4 材料使用出库流程
材料出库→开具出库单（库管、领料人签字）→录入微机→厂长审核→财务记帐。
4.2 销售管理流程
4.2.1 合同审批流程
合同各要素填写完整上传OA→经理审核→盖章生效→档案室留存原件。
有特殊情况的走请示办理单，请示办理单审批后再走合同流程。
4.3 审批流程
4.3.1 借款及日常费用报销流程
1、 生产厂区：报帐人添写原始单据（材料付款添写付款单，费用付款添写报销单）----厂长签字----财务审核后有三种方法：一、经理未审批签字的：财务在oa上做付款单（并上原始单据）---经理审批---张总审批---财务付款，过后经理补签，金蝶中张总不在审批。二、经理已审批签字的：财务在oa上做付款单（并上原始单据）---主管副总审批---财务付款，金蝶中张总不在审批。三、经理已审批签字的：财务在金蝶上做付款单（并上原始单据）---张总审批---财务付款。（上面三种方法，虽然第三种最简单，但金蝶审批不如oa审批方便。）
2、 其它部门：报帐上添写报销单，财务审核，后面的流程与以上相同
3、 借款流程：借款人在oa上添写借据---财务审核---经理审批---张总审批---财务付款

第二部分 附表
1 请假单（WTW(沃特威)-CQ（城市）-XS（部门）-01）

请假人员

所属部门

请假时间

归来时间

请假原因

经理批准

工作移交人

紧急联系方式

2 调价申请单（WTW-CQ-XS-02）
调 价 申 请 单
申请单位

申请时间

申请内容：

申请人：
审批部门意见及说明：
公司领导：

3 销售协议书（WTW-CQ-XS-04）

4 特殊优惠申请单（WYW-CQ-XS-06）

特殊优惠申请单
分公司：

年 月 日
客户姓名

联系电话

单位名称

购买数量

单价/（元/吨)

总价/元

客户背景（介绍人）

申请原因
客户承诺： 本人郑重保证，对本人所享受价格折扣不向任何人透露，否则，愿无条件承担取消价格折让的后果。 客户签名： 日期：
优惠额度

数量

现单价（元/吨)

现总价/元

客户经理

销售部经理

主管副总：

总经理

5 退款申请书（WYW-CQ-XS -07）
退款申请书
分公司：

日期：

客户姓名

联系电话

单位名称

购买数量

单价/（元/吨)

总价/元

已交钱款/元

交钱日期

收据号

合同号

退款金额

客户签字

退款原因

客户经理

销售部经理

主管副总

总经理

6 请示办理单（WYW-CQ-XS -11）
请 示 办 理 单
申请单位

申请时间

公司领导：
审批部门意见及说明：
公司领导：
处理结果

苗木供应合同书

甲方：
乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃
经甲乙双方协商同意， 　（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：
一、 苗木数量：
二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。
三、 苗木价格：每株计人民币
四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）
五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。
六、 有关事项：
1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。
2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。
3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。
4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。
5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。
六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。
七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月