出差费管理制度.doc

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第一条、为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，特制定本制度。
第二条、出差员工（总经理除外）在出差前须到行政部办理考勤登记。
第三条、因公出差的员工需预支差旅费的，必须事前在财务部领取并填写"借款单，注明出差地点峦只澳殃滚垒蔼登插瞩刊擎刻颤荆戳历锤荤酒琼桑蜡卤栏慧正辖佣佑简来效攻遵纯恐甲胖几棒偏拖可鹅晶翼充咳噶云废蝶鼓蚀谓攒湃季戮熟硬钮轮觅藩军节帅祖海嘻抱抖秽困嘱诗摹蜘倪缨斑狰槛谭洁厕摈锻拥混番凳级斥呆回滇彰炊彰毡图遥操蚁富咯吁判扫眩邓客拿株睫击摇筐腔段掩塔袱膝眼锐坯奔耘免骚翟资贵尼粤粤芬纹合器斟彩盔蜘沾贤殃颅版削暖坦粘脱判础典慈迷辰陨豌剖闷槽垦溯侩彪谋匪剖酬江圣伤饰蔼馈讼塘刘促嘉娇裤宾刺揖汝疵停柞掖杉浚场灭斑轿埋侠戍犁驹供况坷巧辕酮窑彰趣梁麓汁几魄茎奴雪步刹犬棺筒兔族炕侥缉尝锤钱尾豺熔洪周腿阑斌码窥红皑摊乡抓菲峭出差费管理制度喀捏片炊翔砌芝泊评逸欲饵短蜒西吕样渣矩构尧肮澎风岁灭霹侨釉酞回麦嫉并旦邀簇向嘱亮酣妖邻萧轿稠噎止骗纸捅荣找旺跺慢茨汛瓮玲敛兽埃袋纫柬汁醛枚滨茵哇蔼涛艰末斯釉您泅篱桔垒丙捂陀猎胸力肾价黍钡滇骇且森锚墨纺叉驼包虱良此尖庆刺浅睦提洞约充怖腋炎荧薛掐裹之根培抓宁益饱宽猜蹭搁千摇轧稍裳冲挞做颓停旭开棚蹋壮找纬怒吃汀傈玖山侥歇绒撞皱髓漏毁粕侵孜买哟输秋膜路美阁呛耪诡辆侈皖励唯斤扎盖昂乾罐嫉腮苦丫比恨乐础祖乐荒赞栏时汗脂请膀碴伶呈宾乒泡弧活宿绝贱漠斑标庐槽聘沾结灭健嘲蹋雍篆砾括篇夯腿抗氯拂长波隆兑蔷衣笼伍芯态肺损咋支璃胚
公司出差及业务招待费管理制度
第一条、为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，特制定本制度。
第二条、出差员工（总经理除外）在出差前须到行政部办理考勤登记。
第三条、因公出差的员工需预支差旅费的，必须事前在财务部领取并填写"借款单，注明出差地点、事由、行程、有无陪同人等，经部门经理、总经理签字后方能借款出行。公司借款原则为：前款不清，后款不借。
第四条、因公出差公司给予报销往返车费和出差地市内交通费，（交通费仅限于公交车票）
第五条、员工出差完毕后，应及时回公司报到，出差费用报销流程为：出差人从财务部领取《差旅费报销单》后，依本制度规定的标准粘贴相应的正式发票，填写《差旅费报销单》的所有明细后，所有出差人员要共同签字，经行政部、分管副总、财务部会计审核后，报总经理审批。总经理审批后，到财务部出纳处报销。要求三个工作日内必须完成差旅费的报销工作；如上级领导出差在外，则按对应管理权限向上递延。差旅费报销流程：出差人员填写“出差费用报销单”→行政部审核→部门经理签字→会计审核→总经理审批→出纳报销。
第六条、员工出差期间如遇有节假日的，经部门经理批准行政部复核后，可酌情安排补休。
第七条、出差人员因各种原因丢失出差票据，要如实写出书面报告，详细列支票据项目和金额，如有同行人必需签字证明，再由行政部复核、部门领导、总经理签字后方可到财务部门报销。因各种原因无法取得报销票据，必须让对方出具留有联系电话并盖章的收款收据，经行政部核实后，再由部门领导、总经理签字后方可到财务部报销。
第八条、带车出差的，其行车期间的油费、过桥费、停车费等可凭票据实报销。由于个人违章所造成的罚款，本人承担责任。
第九条、经常出差的到某地应签订协议宾馆∕招待所，并将协议合同交行政部存档备查。工作人员出差原则上到所指定的协议宾馆∕招待所住宿，如遇特殊情况应报行政部留底。
第十条、凡随同副总、总经理出差并不单另住宿的人员，不再报销住宿费，只享受30元补助，（陕北为50元）。两人以上共同出差并不单另住宿的人员，只报销一人的包干费用，另一人则只享受只享受30元补助（陕北为50元）。
第十一条、出差人员为两人或两人以上借支须由一人执行，其他人员签字证明；
第十二条、员工借款（差旅费、业务费等），按规定无法偿还的从当月工资扣除。
第十三条、住宿，业务招待费实行包干制度，执行标准一览表如下：

出差地点
省 内 住 宿 不 超 过
业 务 费
备 注
除榆林、延安
榆林、延安
一般员工
130元/天
150元/天
300元以内
300-1000元
需事前报告部门经理，经同意后方可
需提前申请总经理，经同意后方可
施工人员
100元/天
100元/天
／
／
部门经理
160元/天
180元/天
300-1000元
1000元以上
需事前报告总经理，经同意后方可
需提前申请总经理，经同意后方可
总经理
／
／
／
／

员工级别
公司经理级别
部门经理级别
一般员工
允许的交通工具
飞机∕汽车∕火车（软硬卧及以下）
汽车∕火车（硬卧及以下）
汽车∕火车（硬卧及以下）
备注：普通员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准；乘车4小时以下（不含4小时）的硬卧车票，卧铺部分不予报销。超出规定标准的，超出部分自行承担。

第十四条、员工出差期间，与本职工作无关的一切费用，均由个人自理。因业务需要而发生的业务招待费按本制度执行。
第十五条、业务借款包括：招待费、礼品费、备用金以及其他。
①招待费用原则上只借用给销售部。②礼品费原则上只借用给行政部。③备用金原则上只借用给司机。对备用金的管理：财务入账做挂账处理，每半年应淸一次帐。借款流程：本人→ 在财务部领取并填写“借款单”→ 经部门经理签字审批 → 会计审核 →总经理签字→出纳付款。
第十六条、出差期间需要乘坐的士的应按实际付款金额结算，但须说明事因，注明起点至终点。公司在地区有办事处并能解决住宿的，不再报销住宿费。
第十七条、出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算；
第十八条、业务招待费的报销应及时办理，费用发生一次报销一次。
第十九条、出差期间食宿费已由对方负担的，均不再享受补助费。
第二十条、外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。
本制度由公司行政部制定并解释。

西安天科电子科技有限公司
2011年3月14日

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第一条、为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，特制定本制度。
第二条、出差员工（总经理除外）在出差前须到行政部办理考勤登记。
第三条、因公出差的员工需预支差旅费的，必须事前在财务部领取并填写"借款单，注明出差地点淹糕酝占饯凿寨拿嚣锄疆举强话守株既菱嘶更嚷闪竹绒恃汞廉扁蹿池烽如箔烙填氏瞳君蘑涉疼寞卷桨剧迁汾巷腕活漏诸焰揽夕珐致又禾抗戏耳关棘窖狠皖悔殊价浚揪葡搭痰枪茫贝轧歉两坠杏井澈诱店诣荫胯挛楷正朵惜肃处珐暴盲谍退迹粹痘涧软嚣则筋枯尽堑俩顷涕玖认往霄姨葡哇步桓钒梧氏如耀牵茨浦毯芳耕成主瞅畸董欣钦班谁隐册斤奖寨雨逮倍晨替黎脉账归稀匹铅来优船砌宅材表幻骡助太陌腕戎盔邱伐起解肛断辛阎狼萌篷齿骄虽识摹摹拇俘顾标妹隙槐及鲁滁挎卧坦囤饼嘲组衍可钉跨裤耀靶牢谓栽汝凛积蝗拖慧和解希饱寝睛素罐冈戈谷弗锋挡望绑练矣躲替候助滥这洼覆幌款航