财务部门月度工作计划优秀范文.docx

财务部门月度工作计划优秀范文
财务部门月度工作计划优秀范文
一、工作计划表

任务
负责人
完成情况
审核上月财务报表
财务经理
完成
编制本月预算
财务经理
完成
按计划向上级提交预算
财务经理
完成
检查银行账户余额
财务主管
完成
核对账务处理凭证
财务主管
完成
审核报销单据
财务主管
完成
发放员工工资
财务主管
完成
审核上月采购单据
采购员
完成
接收上级财务安排的任务
财务主管
完成
编制上报上级财务工作总结
财务主管
完成
审核往来账款
财务经理
完成
定期检查资产负债表和利润表
财务经理
完成
参加上级财务会议
财务经理
完成
更新会计准则和政策
财务经理
完成
审核发票和票据
财务主管
完成
审核应收账款
财务主管
完成
培训新员工
财务主管
完成
接待税务部门稽查
财务经理
完成
检查财务软件操作情况
财务主管
完成
审核应付账款
财务主管
完成
参加公司财务评估活动
财务经理
完成
检查银行账单和交易记录
财务主管
完成
编制应收账款催收计划
财务主管
完成
接收上级财务部门的指示
财务经理
完成
整理财务档案
财务主管
完成
审验纳税申报表
财务主管
完成
填写统计报表
财务主管
完成
编写本月工作总结
财务主管
完成
汇报上级财务工作汇总
财务主管
完成
确认银行账单余额
财务主管
完成
二、核心内容阐述
财务部门是公司重要的后勤部门，主要负责公司的财务管理工作。为了保证公司财务工作的正常运转，精心制定每月的工作计划是非常必要的。
在本月的工作计划中，我们主要关注以下几个方面：
1. 审核财务报表
每个月初，我们首先要审核上月的财务报表。财务报表是反映公司财务状况的重要文件，我们要认真核对各项指标的准确性和合法性。
2. 编制预算
预算是公司财务管理的基础，我们要根据公司的实际情况和发展计划，制定本月的预算，并及时向上级财务部门提交。
3. 审核票据和账务处理凭证
票据和账务处理凭证是公司财务流程中的重要文件，我们要仔细核对其真实性和准确性，并按照规定进行归档。
4. 审核采购和报销单据
公司的采购和报销单据需要经过财务部门的审核，我们要认真核对单据的真实性和合法性，确保公司资金不会被滥用。
5. 发放员工工资
公司的员工是公司最重要的资产，我们要按照公司规定的工资标准，及时发放员工工资，并做好工资单的管理和归档。
6. 审核往来账款
往来账款是公司与供应商、客户之间的资金往来，我们要认真审核往来账款的真实性和准确性，确保公司的资金状况稳定。
7. 更新会计准则和政策
会计准则和政策是公司财务管理的重要依据，我们要及时更新和学习会计准则和政策的最新变化，确保公司财务管理的合法性和规范化。
三、总结
本月的工作计划是我们按照公司实际情况和发展计划精心制定的，其中涉及到了财务管理方面的各个方面。我们要通过制定详细的工作计划，确保公司财务管理的规范化和合法性，为公司的发展提供有力的财务支持。