广本财务业务一体化处理.doc
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1、本田财务业务一体化操作流程一、 销售部业务处理1、 车辆到达进入公司时:于【库存管理】日常业务中的采购入库业务录入“车辆入库单”并审核注:退单用(红字)2、 销售部与客户签定订车协议时:于【销售管理】业务中的销售订货业务录入“销售订单”并审核3、 新车交与客户时:于【销售管理】业务开票中的“销售普通单据”点击增加后参照以上的“销售订单”生成“车辆交车票据”并复核系统自动生成“车辆销售出库单” 注:退单用(红字)4、 上牌手续费及代收代交保险时:于【销售管理】业务开票中的“销售普通单据”点击增加后不参照任何订单直接录入“销售配套确认单” 并审核5、 车辆精品赠送时:于【应收管理】收款业务处理中录
2、入“结算方式”为赠送的收款单作为抵消“应收帐款”及冲减营业收入、增添营业成本的得以审批之单据并审核二、 销售部业务的对应财务处理1.1根据供货单位之(增值发票)于【采购管理】业务中“入库单”点击生单并选择相应供货单位生成“采购专用发票”、(税率17%、点击结算)1.2将生成“采购专用发票”于【应付管理】应付单据审核中点击审核并生成会计凭证分录:借:物资采购 借:应交税金/增值/进项税 贷:应付帐款/XX供应商1.3将“车辆入库单”于【存货核算】业务核算中的正常单据记帐(仓库:销售仓;单据类型:采购入库)确认后选择单据再记帐1.4将记帐后的“车辆入库单”于【存货核算】财务核算生成凭证分录:借:库
3、存商品/车辆 贷:物资采购3.1将“车辆交车票据”于【应收管理】应收单据审核点击审核并生成会计凭证分录:借:应收帐款/XX客户 贷:应交税金/增值/销项税 贷:主营业务收入/车辆3.2将自动生成“车辆销售出库单” 于【存货核算】业务核算中的正常单据记帐(仓库:销售仓;单据类型:“销售出库单”)确认后选择单据再记帐3.3将记帐后的“车辆出库单”于【存货核算】财务核算生成凭证分录:借:主营业务成本/车辆 贷:库存商品/车辆4.1于【应收管理】将结算方式为(销售配套)的“销售配套确认单”审核并生成会计凭证 分录:借:应收帐款/XX客户 贷:其他业务收入/手续费或代收代交5.1于【应收管理】将“结算方
4、式”为赠送的收款单进行制单处理生成凭证分录:借:其他业务支出/精品赠送 贷:应收帐款/XX客户三、 配件部业务处理1、配件到达进入公司时:于【库存管理】日常业务中的采购入库业务录入“零部件入库单”并审核 注:退单用(红字)2、车间领用配件时:于【库存管理】日常业务中录入“调拨单”(选择转出仓库:配件仓;转入仓库:维修车间)并审核系统自动生成两张单据:即其他入库单及其他出库单(一进一出业务)3、车间退件时:于【库存管理】日常业务中录入“调拨单”(选择转出仓库:维修车间;转入仓库:配件仓)并审核即:为相反仓库间的调拨4、 向外借用配件时:按配件到达进入公司时处理,即:于【库存管理】日常业务中的采购
5、入库业务录入“零部件入库单”(入库类别:外借入库)并审核5、外借返还时:先于【库存管理】日常业务中的采购入库业务录入“零部件入库单”(入库类别:采购入库)并审核再于【库存管理】日常业务中的采购入库业务录入“零部件入库单(红字)”(入库类别:外借入库)并审核作为冲减上次外借入库数量6、零件外卖时:于【销售管理】业务开票中的“销售普通单据”点击增加后不参照任何订单直接录入“配件销售单”并审核系统自动生成“配件销售出库单” 注:退单用(红字)7、盘存入库时:于【库存管理】日常业务中的入库业务录入“其他入库单”(入库类别:盘盈入库)并审核8、盘亏出库时:于【库存管理】日常业务中的出库业务录入“其他出库
6、单”(入库类别:盘亏出库)并审核四、 配件部业务的对应财务处理1.1根据供货单位之(增值发票)于【采购管理】业务中“入库单”点击生单并选择相应供货单位生成“采购专用发票”、(税率17%、点击结算)1.2将生成“采购专用发票”于【应付管理】应付单据审核中点击审核并生成会计凭证分录:借:物资采购 借:应交税金/增值/进项税 贷:应付帐款/XX供应商1.3根据供货单位之(送货单或普通票据)于【采购管理】业务中“入库单”点击生单并选择相应供货单位生成“采购普通发票”、(税率0%、点击结算)1.4将生成“采购普通发票”于【应付管理】应付单据审核中点击审核并生成会计凭证分录:借:物资采购 贷:应付帐款/X
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