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出纳述职报告.ppt
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1、1目录一二三20132013年工作内容年工作内容20142014年的工作计划年的工作计划年度总结年度总结2021/10/1012一一工工作作内内容容2 2、现金账的管理、现金账的管理1、银行帐的管理银行帐的管理3 3、审核报销、审核报销20132013年的工作内容年的工作内容4 4、发票的管理、开具、发票的管理、开具5 5、工资的发放、工资的发放6 6、信用卡的管理、信用卡的管理2021/10/102二二银行帐银行帐一、银行账管理一、银行账管理 1、银行账户的新账户的开立与老账户的销户 2、对于银行帐的收付情况,及时登记、分清账户,避免张冠李戴。3、每晚查明各账户的余额,方便资金调度。4、保管
2、好各公司的空白支票,不得随意乱放。在我们公司主要是现金支票,是支取备用金所用。5、网银的管理:应根据填写无误且手续完备的转款申请单,并由领导审核签字,然后办理转帐事宜。6、银行帐也需做到日清月结,及时取回单,如有差异应及时与银行核对。每月将银行回单及对账单进行核对,如无差异交与穆会计及王会计。2021/10/103二、现金收付二、现金收付1、在收取现金时,要当面点清金额,并注意票面的真伪。开具收据。若收到假币,由责任人负责。2、现金一经付清,收回原始凭证;并加盖“现金付讫”印章或填写“现金付出凭证”,并由收款人签字,多付或少付金额,由责任人负责。3、严格执行财务制度,保管好库存现金,把每日收到
3、的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。现金必须放入保险柜内,保证资金的安全。4、每日做好日常的现金盘存工作,日清日结、这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。做到账款相符、账实相符。5、员工借款无论金额多少,都须由各领导签字批准后,并用借款单借款。如若特殊情况,也要经各领导先口头或短信同意,方可借款,后再补签。二二现金账现金账2021/10/1042021/10/105若无,应补若有,应分开贴。1、在支付凭证单上经办人是否签字,领款人是否签字;2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改;3、正规发票是否与收据混贴。4、支付证明单上填写的大小写金额是否相符;5、报销内容是否有重复报销;7
4、、支付证明单上是否有各领导签字;若有,问明原因或不予报销。若无,不予报销。如若报过,不予报销。若有不符,应更正重填。报报销销审审核核二二报销审核报销审核2021/10/106四、发票的管理、开具四、发票的管理、开具 1、发票的管理:发票是由财务部统一管理,包括开发票所需的IC卡。2、开具发票所需资料和时间:需店面提供销售小票、并按公司规定填制开票信息(包括公司或个人名称,地址,电话,开票类别,金额等);每周一交与出纳处,出纳与邮件核对无误便及时开具;不允许重复开票,代金劵、已优惠部分金额不开具发票,储值卡只在买卡时开具发票,不得重复。二二发票发票2021/10/107五、工资的发放五、工资的发
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