FIN002-现金管理制度.doc
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4、条 为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国家现金管理暂行条例,结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于都江堰市集聚农业有限公司各部门。第二章 现金使用范围第三条 公司现金的支出范围:1.职工津贴、个人劳务报酬、奖金。 2.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。 3.出差人员必须随身携带的差旅费。 4.1000元以下的零星支出。 5.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。第四条 各部门应严格遵守现金开支范围,对超出现金开支范围外的款项应申请用银行存款支付。第五条 公司现金的收取范围:1.个人购买公司的物品或接受劳务。2.个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款。3.无法
5、办理转账的收入。 4.不足转账起点的小额收入。5.其他必须收取现金的事宜。第三章 库存现金的限额第六条 财务部门要结合现金结算量和与开户行的距离合理核定库存现金限额。第七条 核定后的库存现金限额,出纳员必须严格遵守,若发生意外损失,超限额部分的现金损失由出纳员承担赔偿责任。第八条 需要增加或减少库存现金限额的,应申明理由,请财务主管进行核定。第四章 现金收付规定第九条 财务部门的出纳职能具有垄断性。除财务部门或受财务部门委托外,任何单位或个人都不得代表公司接受现金或与其他单位办理结算业务。第十条 出纳员在收取现金时,应仔细审核收款单据的各项内容,收款时坚持当面点清;应认真鉴别钞票的真伪,防止假
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