资金计划管理制度及流程.doc
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4、金计划管理制度 资金计划:包括年度资金计划季度资金计划月份资金计划。 资金计划的参与部门及人员:包括各职能部门副总经理总经理。 资金计划的申报时间:年度计划为12月25日前;季度计划为12月25日3月25日6月25日9月25日;月份计划为前月的25日。 资金计划的依据为合同及实际工程进度的执行情况。 资金计划中没有落实款项的在次月继续申报。 资金计划中工程款每月10日、25日拨付,遇节假日顺延。其他资金办理完有关手续符合支付条件即可支付。 资金计划申报是否准确、及时,作为有关负责人绩效考核的依据之一。 资金计划申报表由公司制定统一格式,完整填报,不须缺目漏项。 资金计划额度的确定,按项目回款的
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