企业管理制度3.doc

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一、组织架构
1、公司设总经理一人，副总二人，财务总监一人。
2、设置五部室：企业管理部、安全管理部、工程管理部、经营管理部、财务部。
见图：（卓越建筑公司组织架构）
董事长
总经理
副总经理
副总经理
企业管理部
安全管理部
工程管理部
经营管理部
财务总监
财务部
人力
资源
后勤
管理

公章
文件
管理

培训
证书
档案
管理
计划
管理
生产
计划
编制
技术
质量
管理
生产
调度
合同
管理
对外
业务
开展
投标
预、
结算
资本
运作
安全
生产
制度
建立
安全
生产
计划
编制
安全
生产
管理
安全
检查
考核
检查
考核
成本
指导
控制
会计
核算
财务
出纳
项目
审计
卓越建筑组织架构图

二、管理人员管理规定
工作制度
1、牢记企业的发展目标，树立高度的主人翁责任感，要有“企业靠我发展，我靠企业生存。”的思想意识。
2、各在职管理人员，必须遵守公司规定的作息时间；并坚持工作岗位．不得随意脱岗，每天工作时间不得少于8小时。
3、因事因病不能上班，要说明事因，对不请假外出、擅离工作岗位等违纪人员处以罚款20元／次；对未经批准不上班者，视为旷工．每旷工一天罚款100元．每年旷工八天以上者取消全年奖金，超过十天即视为自动离岗。中层及中层以上人员请假须总经理批准；其他人员请假天数在二天以内，由本部门负责人同意报总经理批准；超过二天须总经理批准。
4、各岗位管理人员必须以认真、严肃、负责的态度对待工作，工作时间内不得从事与已工作无关的事情；更不能打扑克、玩麻将、下象棋等娱乐活动，否则每发生一次（根据事因）罚款500元，并调离工作岗位。
5、在上班期间要穿戴整洁举止文明、进入施工现场时，必须正确佩带安全防护措施。
6、遵纪守法是全体管理人员的天职，任何管理人员都不得以任 何借口同业务单位和个人进行非法交易．中饱私囊，不得以任何理由对业务单位和个人进行索、要、拿、卡、受礼。一旦发现．除给以下岗处理、扣除当月工资和奖金并根据损失程度给以罚款和加倍罚款．严重者要追究当事人的法律和刑事责任。
7、各现场施工管理人员要搞好与建设单位、监理单位的关系；尊重建设单位和工程监理人员。不准用言语辱骂对方或采取其他报复行为。否则．免去所担任职务，调离该工地，并视给公司造成影响的程度罚款2000元以上/次。
8、凡对外签订的各种合同和协议，或对外报出的重要性文件、报表必须经公司总经理审核批准并签字。未经批准，任何人不准私自对外签订合同．协议或对外报表。否则除承担其全部后果外，同时将给予1000—5000元的罚款。
9、公司下属项目部，基层单位全体管理人员在日常招待或聚会饮酒中，应提前安排好工作；一般情况中午不安排招待，特殊情况须总经理批准。不准在饮酒过程中或酒后谈论工作和人事（除特殊情况外），否则因酒后失言．造成的一切损失一经发现或反馈，扣发当月工资和奖金，并调离工作岗位。
10、严守公司机密，信息．在公共场所严禁谈论公司内部机密事项以及各种数据、情报资料等。不随便打听公司内部消息以及与己无关的人和事。
11、对公司内部的业务情况，只有贯彻落实的义务，没有众所周知公布的义务。
12、对公司不利的话不能讲．对公司不利的事不能做；做到大事讲原则，小事讲风格。
13、加强学习，努力提高自身业务水平和工作能力，干好本职工作。
会议制度
为加强公司内部沟通，以利于协调，及时纠正、预防在管理活动中出现的一些问题，强化过程控制，确保公司管理体糸有效运行，特制定本制度。
1、公司例会
1）、公司例会分部室例会，全体例会。
2）、部室例会由总经理主持，每周一上午8：30 （冬季9：00）召开，参加人员为公司部室全体管理人员。会议主要内容为全体人员汇报本周工作完成情况及下周工作安排计划，办公室负责记录，总经理总结。
3）、全体例会,由总经理主持．每月30日下午2：30召开．参加人员为项目经理、部室负责人。会议主要内容为各部室汇报本月对各施工项目检查情况、存在问题及需改进的措施，项目经理汇报施工进度、质量、资源等情况，总经理总结；办公室负责记录、收集、整理并以书面形式下发。
2、项目部例会
1）、项目部例会分二级制．即 ：日例会、周例会。
2）、日例会由施工队长主持召开，每日一次（一般在每日下午下班前召开），自行确定时间及参加人员，形成惯例，时间不超过1 小时左右为宜。主要解决、讨论当天发生的技术质量问题，并当场落实整改方案，安排明天工作及预防措施，备专用记录本详细记录。
3）、周例会由项目经理主持召开，每周一次，确定固定时间及参加人员，形成惯例，时间不超过2小时，会议主要内容是：技术负责人进行分项工程交底，质检员宣布一周内发生的质量问题和采取的措施及整改结果，解决公司、监理和建设单位在周检中发现的质量问题。安排下一周工作计划，形成会议记录。
3、会议纪律
1）、以上例会为定期例会，各参加会议人员不再另行通知，不得迟到，有事必须在2小时前向主持人请假。对不请假迟到者罚款100元，无故旷会罚款300元。
2）、会议期间，与会人员应关闭所带手机，如确实有事应主动到会议室外接听。
3）、会议期间与会人员要认真做好笔记，不准闲谈说聊，认真听取发言，对开会不带笔记本不做记录的人员将给予20-100元不同程度的罚款。
管理措施：
1、项目部为独立核算单位，承包经营、自负盈亏。做好审计工作。
2、严格管理，真抓实干
（1）对部室管理人员实行动态管理，每半年考核一次，根据“能者上，庸者下”的原则，进行调整任免。
（2）为调动管理人员工作积极性，主动性，报酬实行工资（年薪）+奖金。工资（年薪）由公司按出勤发放，奖金根据个人工作表现，公司人员由公司发放，项目部人员由项目部发放。
（3）加强纪律性，强化纪律观念，做到纪律严明，素质过硬。违纪者不参加当年先进评选。
（4）加强作风建设，做到谦虚上进，勤奋好学，素质过硬，工作扎实，始终如一，以一贯之。
（5）对上交利润超30万元/年的项目经理给予适当奖励。
（6）组建好项目经理部，采取帮扶、整顿、充实、提高、培养、引进的办法发展新队伍。
（7）加强成本核算，控制消耗、增加效益。每项工程做到开工有预算、施工有核算、竣工有结算，实行二级管理，二级核算，严格结算程序控制材料、人工费支出，杜绝亏损工程。
（8）加强资金管理，做好资金回收使用，盘活资金，加快周转，降低拖欠金额，提高经济效益。
（9）加强财务管理，严格财经纪律。
（10）建立奖惩机制，确保质量、安全目标实施。计划设立“卓越杯”（质量奖），组织开展夺杯竞赛和创建安全文明工地活动。
（11）抓典型，树样板，做好质量、安全、机械设备综合检查。
（12）做好建筑工程信息的收集、筛选，采取积极措施，提高外部投标中标率，确保施工连续性。这是拓展市场，做好公司发展工作的前提。
（13）加强合同管理，尤其做好建筑工程施工合同及经营承包合同的鉴定、把关。
（14）加强社会监督，与建设单位、有关部门多沟通、座谈，了解掌握有关情况，努力改进工作。
（15）加强调度，定期召开有关人员参加的会议，分析形势，交流情况，总结工作。
3、加强学习，教育和引导全体员工严格遵守职业道德规范，爱岗敬业，以身作则，率先垂范，做精神文明建设的标兵。各科室、项目部要定期开会学习、研究本部门的工作。
4、年终评选表彰先进单位（科室、项目经理部）及个人。
三、后勤管理规定
日常管理制度
1、爱护公司的一切财产，节约用水、用电。不私自乱动拿用办公用品及易耗品，办公用品的使用要注意节约。
2、养成讲卫生的美德，不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头及杂物，不乱涂乱画，如在公共场所发现纸屑，杂物等应随手拾起来，以保护公司环境的清洁。
3、创造优美的办公环境，不损坏公司配置的各种器具、设施。不随意乱堆、乱挂各种物品。与办公无关的物品，不得带入办公现场。
4、随时随地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。
5、不得将贵重物品、现金存放在办公室内。办公室无人时要随手关门。
6、每天的值日人员要保持值日范围内的清洁、卫生，详细规定见值日表。
7、各办公室制定好本办公室的值日制度，保持所在办公室的清洁、卫生。
办公用品、打印机使用管理
1、各种办公用品要本着供应及时，厉行节约的原则进行购置与发放。
2、各部门所需办公用品，要提前一周向企业管理部报《需求计划》，企业管理部审查汇总后，统一报审，统一购置。
3、领取办公用品时，实行签字领取制度。
4、建立办公用品台帐，做到账物相符。
5、办公用品设专人保管，专人发放。
各部门办公用品的领、借取统一从企业管理部领取，领取时详细填写办公用品领、借取表，节约使用，不得浪费。
6、保存招待用品及办公用品，要做好防潮、防霉、防蛀虫、防盗、防火措施，且要摆放整齐。
7、购置办公用品时，力求做到货比三家、物美价廉、经久耐用。
8、A4打印纸，不得用于与工作无关的事情
9、使用打印机打印时请到企业管理部打印，详细填写打印机打印表
人力资源管理规定
为严明工作纪律，规范员工的工作行为，充分调动员工的工作积极性，提高公司的竞争力，特制定本规定。
1、新入职的员工须认真、详细填写入职申请表，办理入职手续，交企业管理部备案。
2、员工请假须认真填写请假单，写明请假原因，请假时间等事项，假后填写销假单,按规定审批后交企业管理部备案，否则视为旷工。
3、上、下班严格考勤纪律，不得迟到、早退，迟到或早退十分钟以上者，每次罚款10元并在当月工资中扣除。具体的上下班时间根据季节调整后进行通知。
4、惩罚分为通报批评、严重警告、记大过、辞退四种。
有下列情况之一者，给予通报批评处分：
1）、无故迟到、早退。
2）、无正当理由不参加公司组织的各项活动。
3）、工作中脱岗办私事。
4）、因服务不周被客人投诉到员工所在部门
有下列情形之一者，给予严重警告或记大过处分并视情况罚款：
1）、拨弄是非，挑拨离间，影响员工团结。
2）、随意用、拿公司物品，且价值较高。
3）、私自挪用公款。
4）、不爱惜公物及设备，损失金额较大。
5）、工作疏忽大意，造成公司财产和名誉损失。
6）、拒绝接受任务，不服从正常调动，经劝说无效。
有下列情形之一者，予以辞退并立即解除劳动合同：
1）、工作时间饮酒滋事、打架斗殴。
2）、严重违背社会公德，给公司名誉带来极坏影响。
3）、滥用职权，玩忽职守，不负责任或不遵守操作规程，给公司造成较大经济损失者。
4）、利用工作之便索取他人财产或任何形式的贿赂。
5）、有贪污、盗窃、诈骗等不良行为者。
5、对违反本规定者的通报批评、记过、严重警告,由企业管理部综合实际情况提出书面材料和处理意见，报总经理批准后执行，同时记入该员工档案。
6、对违反本规定者的辞退,由当事人所在部门负责人做出书面材料和处理意见，报企业管理部审核,公司总经理批准后执行，同时记入该员工档案。
7、连带责任：各级管理者，对于分管员工的犯过隐瞒不报或不予追究责任者，一经发现与责任人受同等处罚,记入员工档案。
8、对违反本规定的罚款由企业管理部做出明细经分管副总批准后,交财务部在工资中扣除。
使用Inter网的规定
为合理利用公司的网络系统，提高微机的利用率，更好
规范员工的工作行为，特制订本规定。
1、员工应在完成本职工作以后（因工作需要除外），方可申请上网，以便于更好的发挥网络系统信息搜集作用，促进工作的更好完成。
2、工作时间内严禁上网查看与工作无关的内容，如违犯本规定罚款50元。
3、严禁上网聊天及玩游戏，如违犯本规定罚款50元。
4、严禁登陆不健康网站或查看不健康内容，如违犯本规定 罚款100元。
5、无工作需要严禁带领外单位人员来公司上网，如违犯此规定罚款100元。
6、每台微机由专人负责管理，如管理人在场时有违纪情况出现，管理人承担相同责任。
四、工程质量、安全管理办法
工程质量管理办法
工程质量是企业的生命，是企业赖以生存的根本。在建筑市场激烈竞争中，只有把工程质量搞上去，企业才能有长足的进步和发展。为真正把工程质量管理工作提高到新的水平，创出新形势下的优质工程，确保质量目标的实现，特制定本规定。
1、 方针与目标
1）、方针：牢固树立“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，坚持以质量求生存，以信誉求发展的方针，增强质量意识，强化管理手段，全面落实质量责任制，提高企业工程质量等级。
2）、目标：完成ISO9000认证工作；实现单位工程竣验合格率100%；工程质量优良品率30%；公司设单位工程质量奖“卓越杯”。
2、工程质量管理
1）、每个新开工单位工程，工程竣工验收达到市优，享受甲方奖励，获得“天衢杯”，享受甲方奖励同时，公司奖励5元/平方米。公司验收评为“卓越杯”奖励3元/平方米；泰山杯工程奖10元/平方米。一次验收达不到合格，罚款5元/平方米，并必须修复合格，对未实现甲、乙双方合同规定质量目标的，处罚项目经理部2元/平方米。
2）、项目经理部承接的工程必须与公司鉴定合同，明确质量等级，并有施工方案和质量保证措施。
3）、严格按照国家验收规定，操作规程和主管部门的文件、规定、要求组织施工。每分项工程施工工序开始前，必须做样板墙(间)，并经公司验收达到标准后，方可施工，否则根据情节处500—1000元罚款，并必须修复达到质量标准。
4）、严格进行计量施工，严禁偷工减料施工和使用不合格材料，如发现处以5000元以上罚款。
5）、每个分部工程完工后，必须经公司检查验收，并达到质量标准后方可进行下道工序的施工。单位工程的初验，竣工验收也必须经公司验收达到标准后，由公司与质监站等主管部门联系综合验收事宜。
6）、各项目经理对工程质量必须亲自抓，同时，配备专职施工员和质检员各1名，组成QC领导小组，齐抓共管保质量。对班组进行详细、严格的技术交底，并及时做好准备、监督、指导、验收等工作，把工程质量隐患消灭在施工过程中。
7）、项目经理部必须配备一套施工及验收规范等技术标准。
8）、电照安装的予埋、留，必须与主体工程穿插施工，粉刷前进行试穿线及校正工作，待装饰（涂料）完工后，不得进行剔凿。发现一处剔凿，罚款50—200元。洗手间、卫生间及厨房间开关、插座、接线盒的埋设须与土建瓷砖镶贴施工同步进行。
9）、水暖安装的预埋、留、试水、试压等，必须与主体工程穿插施工，待装饰（涂料）完工后，不得进行试验，校正，剔凿，发现一处剔凿，罚款50—200元。上、下管，采暖管面层不许出现凹凸现象；洗手间，卫生间及厨房间管道固定支架的安装与 土建瓷砖镶贴施工同步进行，支架位置要以瓷砖缝为准。
10）、水、电安装施工，严禁进行破坏结构性能的剔凿，否则对责任单位处以500—1000元罚款。
11）、项目部有关人员必须积极主动的参加公司及上级主管、业务部门组织的专业技术知识的培训和学习。
3、技术资料
单位工程技术资料是单位工程内容的重要组成部分，是永久的重要信息、数据库，更是对单位工程质量考核，复查的重要依据。因此要求对资料的填写、整理必须做到及时、认真、准确、齐全，对单位工程保证项目，不得马虎、严禁捏造。
1）、施工日志是反映整个单位工程施工过程的重要依据之一，必须一天一记，并做到文字清晰，内容详实。如发现拖记、漏记、虚假者，根据情况，除予以罚款外，追究当事人及项目经理的责任。
2）、隐蔽施工验收资料，必须在隐蔽工程验收过程中制图、填写，经甲、乙方签字盖章后方可进行下道工序施工。
3）、基础、主体分部工程，在当地质监站验收一个月内，必须把齐全的技术资料报公司工程部，由公司工程部统一报站。每拖期一天罚款100元。
4）、单位工程竣工验收前七天，必须把完整齐全的技术资料报公司，由公司检查合格后报站。如因资料不合格，造成竣验时间拖延，处以500—1000元罚款。
5）、工程竣工核验完成后，项目部要将技术资料及时交公司存档，如转交不及时或丢失，处以5000元以下罚款。
4、工程质量检查
为确保质量目标的实现，加强各工作环节的工作力度，保证各工作环节的工作质量是不可缺少的。为此，公司成立工程质量管理领导小组，每季度末的28日组织工程质量大检查，公司质量管理领导小组全体人员参加。其检查成绩，做为年终评比考核的重要依据之一。检查结果，在《豪门人》报予以公布。为切实保障工程质量上台阶，上水平，公司工程部要定期或不定期组织检查或抽查。对各级检查中发现的问题及时提出整改意见，限期整改，对存在问题严重的加倍处罚，并追究相关人员责任。对创优典型和存在严重问题的，以现场会的形式组织有关人员参加进行会诊，总结，该表彰的表彰奖励，该整顿处罚的整顿处罚。
5、质量通病的处理
1）、严禁外墙转角处留直槎，每出现一处罚款100元。
2）、轴线位移、垂直偏差、截面尺寸减少，出现一处超过允许偏差的3倍，罚款50元并及时返工。
3）、砌体中砂浆饱满度小于80%，发现一处罚款30元。
4）、砌体中接槎、错缝、组砌方法不正确，发现一处罚款30元。
5）、构造柱马牙槎、抗震筋，拉接筋（必须有明显的标记），有一处不符合要求罚款20元。
6）、砼出现一处主筋露筋、孔洞、蜂窝、烂根、夹渣，严重跑模，不符合规定罚款20元。
7）、楼面现浇板漏震、板底夹渣、钢筋位移，每发现一处罚20元。
8）、卫生间、厨房渗漏、倒坡、积水发现一处罚100元。
9）、屋面坡度、保温层、积水、漏雨、细部处理不细，发现一处罚40元。
10）、内外装饰、镶贴、套割出现一处不符合要求罚款20元。
本规定，如与上级有关部门的文件规定相抵触，以上级文件规定为准。
安全生产管理规定
为了加强安全生产的监督管理，保护员工人身安全，进一步提高安全生产工作，认真总结经验，清除在施工过程中存在的各种不安全因素。根据“管生产必须管安全”的原则，贯彻“预防为主”的方针，依靠科学管理和技术进步，积极开展创建安全文明工地活动。控制人身伤亡事故的发生，达到“安全第一，预防为主”的目的，确保公司安全生产工作目标的实现，特制定本规定。
一、 安全生产目标
1、公司安全生产目标：全年杜绝重伤及死亡事故，年度轻伤负伤频率不超过千分之十二。争创安全文明卫生工地，杜绝不 合格工地。
2、安全生产技术资料：各项目根据《建筑安全文明施工法规标准规范选编》中《安全技术资料目录表》及说明的内容和要求编制齐全、真实的整套安全技术资料。
二、安全教育
结合我公司的实际情况积极开展多形式、多层次的安全教育工作。加强每个管理人员和操作人员的法制教育，使人人都认识到安全生产法规是施工客观规律和科学的总结，是用鲜血换来的宝贵经验，是施工中人人都必须遵循的行为准则。搞好各级管理人员的安全教育，定期不定期地组织学习国家和行业的安全生产法规和施工安全技术法规、规程、标准，了解、熟悉和掌握有关规定，在施工时认真贯彻执行。所有进场人员都要进行遵章守纪的安全教育，使他们熟悉安全生产的规章制度和安全生产措施。严格执行国家有关安全生产规定及劳动保护法。做好安全技术交底和安全生产教育，使员工在施工中做到不伤害自己，不伤害别人，也不被别人伤害。增强员工的安全意识，提高员工的安全素质，消除在施工中存在的各种不安全因素，真正起到“安全第一，预防为主”的目的，特殊工种必须持证上岗。各施工现场必须配有安全生产标牌及标志，并做到图案清晰醒目，使职工在施工过程中能随时随地得到提示和警告。
进入施工现场必须戴安全帽，系好帽带，高空作业系好安全带、按规定正确使用，按规范、规定架设外脚手架、安全网，安装触电保护器。
三、使用合格的安全防护用品
施工现场必须使用质量合格的安全防护用品，积极使用经建设业务主管部门推荐的优秀安全用品和防护技术。如：安全网、安全帽、安全带、漏电保护器等。脚手架扣件必须符合国家标准要求和各项性能指标。严禁使用劣质产品或淘汰失效产品，以保证防护的安全使用。
四、建设安全生产保证体系
公司成立安全委员会。安委会对项目部的安全生产工作进行监督、检查、指导和总结、评比。各项目部必须设立安全生产保证体系，由项目经理负责本单位的安全生产工作，并必须配备专职安全员，层层建立安全生产教育、安全生产指挥、安全生产技术、安全生产监督、检查等保证体系，确保安全生产目标的实现。公司与项目经理部鉴订安全生产目标责任书，项目经理部与员工鉴订劳动合同，严禁雇用童工。项目经理部对员工登记造册上报公司，按上级有关部门的规定统一办理保险，否则后果自负。
五、安全检查
公司安全文明施工检查每月16日举行。由公司安全技术部组织，各项目部分管人员参加。每季组织一次大检查，公司安委会组成人员参加。检查结果予以通报，对检查中发现的问题按照规定予以处罚，并提出整改意见，限期整改。否则予以加倍处罚给予整顿或召开现场会提出批评。对创建安全文明工地的先进典型予以通报表扬奖励或召开现场会予以鼓励。
项目部根据各自的实际情况，按照上级的要求和规定对安全生产工作进行定期检查和不定期抽查，对检查中发现的问题及时作出处理。
六、事故处理及奖罚规定
1、凡发生的伤亡事故，由项目经理部全面承担善后处理。并及时上报公司安委会。同时公司对事故项目部及责任人做如下处理：
1）、凡因公死亡一人，罚事故项目部5000—10000元（保护现场，写明事故原因报公司安委会）。
2）、凡因公发生重伤一人，罚事故项目部5000元，一次重伤两人或两人以上罚事故项目部10000元（丧失半年劳动能力的为重伤）。
3）、凡因违章指挥，违章操作和玩忽职守造成他人伤亡或重伤者，处以500元罚款。情节严重的要追究当事人刑事责任。
4）、凡发生伤亡事故，对责任项目部的安全员处以500元罚款。
5）、凡发生伤亡事故，对事故所在项目部通报批评，有关责任人做出书面检查上交公司安委会。
2、对获得省、市级安全文明卫生工地的奖励：
1）、获得省级安全文明卫生示范工地称号的，对该项目部奖励10元/㎡
2）、获得省安全文明卫生优良工地称号，对该项目部奖励5元/㎡
3）、获得市级安全文明卫生工地称号的，对该项目部奖励2元/㎡
3、对安全检查不达标的予以处罚：
1）、对上级安全检查达不到合格的工地，对该项目部罚款10000元。
2）、对安全生产技术资料不合格的，根据缺项多少罚款500—2000元。
3)、对安全不达标的项目部及安全负责人通报批评。
4、凡因违章作业或玩忽职守造成本人伤害的，要扣发本人当月工资。
（1）、凡赤脚、穿拖鞋、高跟鞋上岗操作的人员每人每次罚款50元
（2）、进入施工现场不戴安全帽的每个员工罚款50元，管理人员罚款100元。公司人员罚款200元。不系好帽带每人罚款5元。
（3）、高空作业不系安全带不按规定正确使用的每个操作人员罚款50元，安全员罚款30元。
（4）、塔吊、井架、外脚手架、配电箱无验收安装合格证操作使用每项罚款50元，安全员罚款20元。
（5）、乘坐非乘人电梯，上料盘罚乘坐人和机械手每人100元。
（6）、未按规定拉接电线，一闸多用、闸刀无盖，其他金属代替保险丝，每发现一处罚款10元，安全员罚款5元。
（7）、一机一闸一漏一箱，三级配电两级保护，TN-S接零保护系统，没按规定安装的每项罚款50元，项目经理罚款100元。
（8）、未按规定使用“三宝”、“四口”防护的每项罚款50元，安全员罚款20元。
（9）、领导违章指挥罚款500元。
（10）、对安全生产无事故的项目部年终予以评选表彰。
注：以上罚款从个人当月工资中扣除。罚款不是目的，只是一种能够更好的执行制度的手段，希望各部室、项目部认真按规章制度执行。
五、财务、预结算管理规定
财务管理办法
为全面落实和完善经营承包责任制，加强财务管理，搞好成本核算，正确及时地反映企业资金的运用情况，努力降低工程成本，提高经营管理水平，实现最佳经济效益，特制定本制度。
一、管理形式
实行公司、项目经理部二级管理；二级核算，公司财务部负责全公司的财务工作。
二、四统一
1、账簿及凭证统一。各项目经理部要使用公司财务部统一购置的账簿，统一印制的凭证（包括材料账、收料单）。
2、设置科目记账方法统一。各项目经理部建账、换账时，要来公司财务部统一设置科目，领取账本，记录记账方法。
3、结帐时间统一。公司、各项目经理部、会计必须每月月底（30日或31日）结帐，不得任意改变结帐时间。次月1至5日将上月资产负债表上报公司财务部。
4、核算方法统一。核算时，不得将欠提费用列入收入，只核算实际发生额；各项目经理部核算时，要使用公司统一印制的核算表及材料分析表。
三、财务审批制度及核算手续。
1、项目经理部
（1）项目经理部必须将项目经理、会计、材料员、材料监管员的印鉴留公司财务部一份；
（2）收料单：材料员，材料监管员签章；
（3）材料单：项目经理、会计盖章、公司造价员签字；
（4）发票：项目经理、会计盖章，公司总经理签字。
（5）工资表：项目经理、会计盖章，公司造价员、公司总经理签字，财务部核实。
（6）项目经理部购买五金、电料、零材时，要附所购材料的明细表，数量比较多的要单开发票，否则予以拒付。
（7）项目经理部的招待费、业务费，无论多少，都要记入招待费账户，非发票做帐务处理时，将其单据转入公司核实，保存。
（8）项目经理部的招待费，应控制在本月产值的1%以内。
（9）工程中标后，5日内应有该项目部会计，会同公司造价员，设立成本账。成本账的内容要把整个工程的人工费、总材料用量建在账面上，实行退减法记账。在购材料开发票及开材料单时，必须与所建成本账的科目相一致。
（10）以上手续齐全，经公司财务审核，账户有足额存款，方可付款。
（11）在施工中，如有材料超支现象，项目经理部必须写出材料超支的详细原因，由公司造价员核实，拿出处理方案，方可购买或付款。否则拒付材料款，项目经理部承担由此造成的一切责任。
（12）项目经理部将收料单货主联、材料单一式三联一同上报，一联公司造价员记账，两联报公司财务部，财务部付款后，在材料单上盖上“银行付讫或现金付讫”字样，转入项目经理部记账。
2、公司各部室
（1）部、室的费用支出（招待费除外）经手人签字、公司总经理签字后方可报销；
（2）招待费（包括烟酒、副食类）支出，经手人签章，财务部审核签字，由公司总经理签章方可报销。
（3）公司为项目经理部联系工作，处理问题，发生费用时，由该项目经理部负担或按比例分摊。
（4）电话费报销，公司中层100元/月以内实报实销，中层以上200元/月以内实报实销，特殊情况下视具体情况确定。因公招待，不得在饭店记账，应一次一清。
（5）公司对外结算时间为：每月每个项目1天现场办公。（时间分配视项目多少，根据实际情况定）。
（6）部、室管理人员报销单据时间不定，手续齐全，随时报销。
（7）公司的奖金发放，要经公司办公会研究，写出书面申请由公司总经理签字批准后方可实施。
四、现金管理
1、严格现金管理制度，时刻达到账实相符，严禁随便借支、挪用公款。
2、对项目经理部发放流动资金最多不得超过2万元，此款必须记入项目经理部现金账，不得做非流动资金使用。
3、项目经理部享有规定的流动资金，不得再借现金。如确因工作需要，项目经理、会计签章，公司财务部签字、总经理批准，并在10日内将此款与公司财务部结清（出差除外）。
4、公司管理人员因工作借用流动资金，一般不得超过1000元，因公需要现金，经分管副总签字、财务部批准方可办理。并在7日内与公司财务部结清（出差除外）。5000元以上的借款需报公司总经理批准方可办理。公司副总因公借款累计不得超过5000元，累计借支超过5000元及业务费借支由公司总经理批准方可办理。
5、各级会计如挪用、私借公款按贪污论处。
五、对支票的管理
1、项目经理部要指定专人到公司财务部取限额支票，如有更换要及时通知财务部支票发放人。
2、项目经理部需用限额支票，必须是转账支票，并由领用人登记注册。由公司会计写上“年月日”的时间，必须在30日内将支票存根及手续齐全的发票交回公司财务部，超过30日不送者，每张支票每天罚项目部50元。支票存根必须写明收款单位或收款人。
3、项目经理部需限额转账支票时，在账户有足额存款，金额在贰仟元以内，由项目部派专人直接到公司财务部办理（同时领两张支票不得买同样材料）。
4、项目经理部需贰仟元以上的限额支票，需填制“支票领用审批单”由项目经理签字，财务部批准，方可办理。实付金额不得超出审批金额，否则罚当事人超出额的10%，由当月工资中扣。实际购买材料品名，必须与申请所购买材料品名相一致，如有变化，需更换“支票领用审批单”。
5、现金支票只能发工资，项目经理部报销单据及管理人员办公费用使用。
6、如某种材料超支，又无分析原因，又仅领购买某材料的支票时，造价员需写出书面材料，项目经理签字，告知公司财务部。
六、人工费的控制管理
1、为提高劳动生产率和项目经理部的经济效益，工资分配要充分体现各尽所能，按劳分配的原则，实行奖勤罚懒的办法，来调动劳动者的积极性。
2、发放工人工资按月或按季由项目部确定。工资总额原则上控制在定额工资以内，反之，如出现亏损由项目部负担责任。
3、公司造价员每月25日至30日对各项目经理部核实当月完成工程量的定额人工费，各项目部按公司核准的人工费做工资表，报公司招、投标中心造价员签字后分管副总批准，由财务部核实后按规定时间及本项目资金情况确定发放。否则，财务部拒绝办理。
4、各项目经理部每月10日发（有足额款户）工资。30日将签完个人手章的工资表报公司财务部，发放工资时不应只按手印不签名。
5、工资表中不得写某某班多少钱，应写单人名，项目经理部管理人员要另做一张工资表，并为首页，该项目部基本人员另做一张工资表，并为第二页。
6、各项目经理部领取工资后，要及时发放，不得巨额存放过夜，不准故意拖延发放时间，更不准借机挪用和外借。如有违者，按贪污论处。
7、各项目经理部本月工资发完，不到下月发放时间，不得再借工 资款。
8、项目经理部单据报销时间不定，待流动资金用完随时报销。
七、债权、债务的处理
1、项目经理部的应收工程款，由项目部自己负责催收，但公司有义务协助办理。
2、所有管理人员要经常清理自己所涉及的经济事宜，不管什么人，谁留下尾巴谁清理，谁留下后遗症谁解决，谁造成损失谁负担。
八、资金管理
1、公司与项目经理部签定经营承包合同，并公证。如在收到首笔工程预付款15日，仍未签定经营承包合同或收到首笔预付工程款15日，经营承包未公证者，公司财务部将停办一切经济业务。
2、费用提取
项目部应上缴公司的费用，财务部将按《经营承包合同》中的比例时间，直接划拨。
3、公司实行内部银行，对存款户确保资金供应，对无款户不予保证，无款户可向存款户协商筹借资金。如发现无款项目部办付款手续者，对该项目部罚款透支额的50%，对该项目部会计罚透支额的10%，并由当月工资中扣，连续出现三次，开除会计。
4、如无款项目部确需部分资金，必须填写《超支工程款申请》公司总经理批准，由公司所有者权益账户实有资金中借转，承担借款利息。.
5、项目经理部之间发生业务，一律用内部转账单据进行转账，签章手续齐全。
6、所有发生的经济业务五佰元以上者，必须转账支付，不得动用现金。如有特殊情况，需大额度现金提前与公司财务部联系。
7、各项目经理部不得在甲方打白条借工程款，如发现私借工程款者，按借款额的50%罚款，有关人员写出书面检查，并在全公司通报。
8、所有工程款，必须由公司财务部会计持发票或收据到甲方办理拨付手续。
9、交工工程，甲方所扣保修费，款项转不到本项目部账户，不得办理任何支付手续。
10、为了确保公司财产、物资的完整，达到增收节支的目的，各级管理人员，有权杜绝一切手续不全，支出不合理的单据。
九、会计核算
1、会计核算是会计工作的重要组成部分，只有通过会计核算，才能找出降低成本，增加收益的途径，才能找出管理中的不足，才能制定好下一步工作的措施和计划。
2、各级会计人员，对所管理的经济事项，要做到事前有计划，事中有控制，事后有落实。
3、各级会计人员要对如下工作进行核算：
（1）工程款及其他款项收付的核算；
（2）各项材料收发使用的核算；
（3）债权、债务发生的核算；
（4）费用成本的核算；
（5）工资的核算；
（6）利润的核算；
（7）利润分配的核算；
（8）其他经济活动实行的核算；
4、无论工程大小，哪种类型，项目部会计都必须会同公司造价员搞好如下核算工作：
（1）主体完工核算一次；
（2）装修完工核算一次；
（3）半年及年终核算一次；
（4）预算审结后十日内核算一次，核算结果需有关负责人签字。
5、公司财务部对公司的经营情况每半年核算一次，并将核算结果报公司总经理。
6、公司财务部要监督、检查，项目部的核算工作。
十、公司员工差旅费的规定
1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘坐火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需要乘飞机者，必须报总经理批准方可乘坐，否则不予报销，若需乘船可购四等舱船票。
2、长途补助：乘坐火车和轮船每人每天按20元补贴，乘坐长途汽车6个小时及以上的，可按长途标准补贴20元。
3、员工每人每天按80元标准住宿，出差费住宿按天数计算：副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
4、伙食补贴，每人每天30元标准。
5、市内交通补贴，每人每天10元标准。
6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续，缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
六、物资采购规定
1、各部门根据每年物资的消耗量、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务部审核。
2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务部审核。
3、财务部对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交企业管理部监督实施。
4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签订供货协议。
5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转帐支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。
7、转帐支票结帐一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转帐支票。若由采购人领空白转帐支票与对方结帐的，转帐支票必须限额。
8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务部审查，经批准后，方可付款。
十一、其他
1、公司财务部每半年、年底与项目经理部对账一次，并写出调整表。
2、各级会计人员，因工作需要及其他原因调离，必须提前十天，以书面形式告之有关负责人。
3、财会人员要正确履行职责，认真学习国家有关政策、法律、法规，对弄虚作假，营私舞弊及违反财经纪律的行为要拒绝执行。所有财会人员要刻苦钻研业务，努力提高业务水平，为领导指挥生产提供准确可靠