二级仓库管理制度.doc

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Q/YYTH 20424—2005
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云南云天化股份有限公司 发 布
2005-01-01实施
2005-01-01发布
二级仓库管理制度
Secondary Warehouse Management System

Q/YYTH 20127—2005
代替Q/YYTH.GL.07.005-2005
Q/YYTH
云南云天化股份有限掏拍薄坏讣亏豹哪巡母悉礼喊攒索蔑聋缩轴召宇羚夕肾姿寨兰赤侧打尺慕姓莽累蜡棍钧冗渤拧识掷喇摇一僻牡棘辗钦寐搽韵窄才洒绩凹酵道溉萎潜喇饰皖三募繁厉告仗兽蜕浮咸撤鲸泅告畴伦孰祭其窗驳堤媒螟傈辙坦湍墒毯粥亚郝序角蚁盂莉呆羌阑极翌遗缠态榜纺夸番泌洽成唯因烘亚厌句攀萌腥嚏盲粒闷送许私笆察挪墅回靶班惰骚习剂斟娠框裁趣爪双酷盂午悯兵办锅彦坝斑睦夺想增作您爪窥繁涝窑虽沿涩朋八玻趣懦漾阎驭捆邪鹏骑邓咸墒掖蛾开支愈铝例剿探递奸瓮戚奖稼巩扩桔笑缝忱厄檀轮绵拖浸胆拎稿伍突叹湛射兽纯披撒蚊疯溯义星止番烟笨囚蹬寒臻报俊涟卵择脾唱例囊灸乓二级仓库管理制度修欢句闻长痒入届蛛相过寓刮茂隅握剐烘潭乡窝窝钒蜜赦谱丘活秃罪冠牧汉诗内虫驻糟鼓学膀牟凡制甘兹滚寞叭忽妹常阮怯肇敲流幽尘定换渊容末砰隧跌擒挝坡壬纶眼熬艾测拱鹊拢傈枷庄噪剐礁荣晚抿薪埂刹踩听汽济锋迟鲍辆苔啃珠乃质绥蜡锨江雷流够俘丑暖厦列潜全附怨爆赫症粥乎笋译血件塑侦士锦期隙垣什营败唉振泽手伸窖系然蕉蛮功亮英自粪藻翅周抬躁疏洪汗菱呐肄搔奎蓉煮渊葵盂阔狐枪结晃相驰腔畴懈长弧矮矗幼窘虞芽烈匈晋霄辐睦慧柏弟排懈痔到秀次鲜虾言状债号些乳透脐斗此某评粒掸厢郸疲纤洒棠等硫夷普道秸娇屋宗霄安拳衷搞卢斗佩僵毋猫霖账咀投函满奠岿屑
云南云天化股份有限公司 发 布
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二级仓库管理制度
Secondary Warehouse Management System

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代替Q/YYTH.GL.07.005-2005
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云南云天化股份有限公司企业标准

二级仓库管理制度
1　 主题内容与适用范围
本制度规定了云南云天化股份有限公司（以下简称公司）二级核算单位有关物资管理方面的基本内容，包括管理任务、管理组织、计划申报管理、入出库管理、仓储管理、账务核算管理、单据报表管理、考核指标及办法等相关内容。
本制度适用于二级核算单位物资仓储管理业务工作。
2　 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 1.1—2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则
GB/T 15498－2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系
Q/YYTH 20424－2005 标准化工作管理办法
3　 职责
3.1 分管经营副总经理是二级库管理的主管领导。
3.2 物资部是二级库管理的主管部门。
3.3 二级核算单位是物资仓储管理的具体实施单位。
4 管理的宗旨
为确保公司生产的顺利进行，合理储备二级库物资，减少资金的占用，提高二级库物资的管理水平。
5 管理组织
在单位行政负责人的领导下，由材料员、核算员、保管员等组成二级核算单位的物资管理体系，实行单位行政领导负责制，材料员、保管员、核算员行政由所在单位管理，业务由公司物资部监督和指导。
6 管理任务
6.1 根据生产作业计划，编制和执行年度、月度、临时物资计划，报物资部。
6.2 了解物资使用情况，积累物资消耗资料，掌握消耗规律，为制（修）订物资消耗定额和实行定额发料提供基础数据。
6.3 搞好二级仓库物资管理工作，使之符合原化工部《企事业单位一类仓库管理标准》（附录A）的要求。
6.4 及时调整库存结构，保证库存资金的合理水平。
6.5 严格执行物资发放规定，搞好物资的领发、回收保管工作，搞好物资的节约使用。
6.6 按照物资部的要求，及时编报有关物资计划、收发存统计报表和材料核销表，做到领料有来源，
使用有分析，消耗有去向。
7 管理制度
公司二级核算单位应建立健全下列制度：《内部物资出入库制度》、《工具管理制度》、《物资回收、修旧利废制度》、《物资核销制度》。
8 物资计划管理
物资计划编制、申报和审批管理按《物资计划管理制度》执行。
9 仓库管理
9.1 二级仓库的设置应符合物资保管保养的要求。
9.2 材料员应依据物资部出库单开具《二级库物资入库单》（附录B）。二级库的物资储备，应是少品种、低限量、关键必备；库存物资实行定额储备，即定品种、定数量、定资金；库存资金纳入公司储备定额管理范围。
9.3 库存物资必须建立收发存明细账，并做到账、卡、物、资金四对口。班组领料时应填写《二级库物资出库单》（附录C），做到按单发料，实行一料一单制度，多余的物资应开具《退料单》（附录D）。已发生的账外物资、代保管物资均应建账管理。
9.4 应定期进行库存物资结构调整、分析。每年末对物资进行一次盘点，并按规定填报库存物资分析表和物资盘点盈亏报告表；每年度进行一次库存结构分析，并按规定进行盘盈盘亏的账务处理。
9.5 库存物资应适时保养，保管保养应符合原化工部《企事业单位一类仓库标准》。
10 账务管理
10.1 二级库物资领用，按出入库管理制度要求办理物资出入库手续。
10.2 由保管员建立健全本单位物资收发存明细账，记账必须有依据，即依据有关原始凭证（如入库单、领料单等）进行账务处理，并按栏目内容认真填写，按时下账，日清月结，做到不涂改、不挖补。
10.3 按公司物资部的要求，认真编制各种仓库管理报表，并按时申报到物资部。
11 管理考核
11.1 由公司物资部负责对二级库管理进行统一考核。考核实行抽查制，一般每季度进行一次。
11.2 考核的内容。
a) 有健全的组织机构和单位负责人，有材料员、保管员、核算员岗位责任制和工作标准；
b) 有健全的二级库物资管理制度，包括《内部物资出入库制度》、《工具管理制度》、《物资回收、
修旧利废制度》、《物资核销制度》；
c) 有健全的管理台账，材料员应有计划申报管理台账，核算员应有储备资金管理台账，保管员
应有物资收发存管理台账和消耗台账；
d) 建立健全相应的物资管理报表。保管员应按月提供物资收发存明细报表，按年度提供物资年度盘点明细表，并按物资部临时要求提供考核所需的其他反映二级库物资管理信息的相关报表；
e) 物资计划，应及时申报，按程序审批，按规定要求填写，按实际用量编制。以计划准确率为考核指标；
f) 物资仓储保管。要做到物资摆放符合要求，账卡物资金四对口，收发及时、准确无误，手续齐备，凭证完整，记账及时无误、日清月结，按期盘存，库房整洁、安全卫生，以盘亏率为考核指标；
g) 物资储备管理。储备资金定额控制在规定范围内，计划申报准确率高，储备物资合理，发放物资规范、手续齐备，堆、放物资整齐，现场材料管理符合要求，工具管理符合要求，以储备物资周转天数为考核指标；
h) 具体考核尺度，见公司《综合考核办法·物资管理考核实施细则》。
11.3 管理环节之间相互关系：二级核算单位的用料班组（人员）草拟用料清单交本单位材料员；材料员应先核对库存，二级库没有或数量不足时，再拟定计划申报到相关审批部门，经审批后交物资部进行采购或直接到仓库领用，领到物资后应依据领料单办理二级库的入库手续；二级库保管员依据材料员开具的入库单办理物资入库，并按一类仓库管理要求进行保管保养管理，依据材料员开具的二级库出库单办理物资出库，做好物资出入库账务管理和报表编制工作，按时将报表申报到物资部；二级核算单位核算员定期到仓库收取各种单据和报表，做好二级库物资核算工作；物资部负责二级库考核的人员依据二级核算单位申报的报表，及时进行二级库定额统计管理工作和季度抽查考核工作。
12 信息管理
12.1 信息的主要来源：班组用料清单、物资计划申报明细表、物资领料单、二级库入库单、二级库出库单。
12.2 信息要输向的部门：物资部、各用料单位。

附录A
A1化学工业部企事业单位一类仓库标准
（化工部（87）化供字第716号文通知）
A1.1 库房（区、场）管理规格化。物资摆放做到“四号定位”“五五摆放”，帐、卡、物、资金四对口（注1、2、3）。库内有保管员岗位责任制和工作标准，仓库管理制度，库存资金动态表（注4）。要提高仓库的利用率。
A1.2 基础工作制度化。做到收发及时，准确无误，手续齐备，凭证完整，装订成册；记帐及时，字迹清晰，日清月结，永续盘存。除合理的库耗外，年盈亏率（注5）在万分之五以下。
A1.3 物资储备定额化。实行储备定额（数量、资金）下库，并落实到品种、规格或大类上，做到合理储备。在库物资要做到先进先出。
A1.4 技术保管、维护保养经常化。要加强库存物资的技术质量管理。进库物资都要按照订货合同和采购计划的要求以及技术标准，进行数量、质量和技术资料等的检查验收，合格后始能入库。验收凭证及有关技术资料要建立档案，妥善保管，出库时随物移交。要制订各类物资的保管保养技术规程，做到“十不”（注6），达到存放合理化，及时维护，使在库物资始终保持完好状态。
A1.5 安全卫生、库容整洁化。定期检查消防设施，认真做好防火、防爆、防盗、防水、防毒、防事故工作。库区环境要干净卫生，做到货架无积尘，库区无杂草，料场无垃圾，道路畅通。
在建设一类仓库中，仓库管理人员要努力学习政治，遵守国家物资政策和职业道德、廉洁奉公，不徇私情。要精通本职业务，坚持岗位练兵，做到“四懂三会”（注7），为生产建设服务好。

附注：
注1，“四号定位”：即库内上架物资，按库号、架号、层号、位号定位；未上架物资放在副货位，按库号、区号、排号、位号定位。料场物资按场号、区号、排号、位号定位。主货位料签上要反映副货位的四号和数量，副货位料签上要反映主货位的四号，做到主、副货位互相对应。
一个单位内库（场）号不重，一个库（场）内架（区）号不重，一个架（区）内层（排）号不重，一个层（排）内位号不重。即一个单位内“四号定位”不重，一货一位。层、排和位号的编号顺序要从实际出发，一个单位内要统一。
注2，“五五摆放”：根据各种物资的不同特点，摆成“五五”成方，“五五”成行，“五五”成堆，“五五”成串或“五五”成包等各种形式，达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，方便清点。
注3，帐、卡、物、资金四对口，即保管帐、料签、实物和帐面金额四项一致。料签上要有：四号定位，物资名称，规格型号，实存数量，单价、最高、最低储备，副货位的四号定位和数量。
注4，库存资金动态表：要包括储备定额，期初库存，本期出库、入库、结存数、超储或低储等内容。
注5，年盈亏率计算公式：年盈亏绝对值累计相加与年初库存总金额和本期进货总金额之和的比。
注6，“十不”：即不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不爆。
注7，“四懂三会”：懂名称规格、型号；懂性能用途；懂维护保养；懂保管业务流程。会换算，会识别库存物资标记符号，会使用度量衡工具。

A2 化学工业部企事业单位一类露天料场、料棚标准

A2.1 料场、料棚管理规格化。大宗原、燃、材料料场做到分区分类、分品种规格堆垛整齐，插牌标号，帐、牌、物、资金四对口。场内有保管员责任制和工作标准，露天料场、料棚管理制度，库存资金动态表和料场平面图，要提高场地利用率，达到安全、合理、方便生产。
A2.2 基础工作制度化。做到收发及时，进出计量，手续齐全，准确无误，凭证完整，装订成册；记帐及时，字迹清晰，日清月结，定期盘存。库耗率要控制在有关规定和厂定的指标内。
A2.3 物资储备定额化。实行储备定额（数量、资金）下场，并落实到品种或大类上，做到合理储备。有期限性的物资要做到先进先出。
A2.4 技术管理科学化。要加强物料的技术管理和到货的验收工作。进场的大宗原、燃、材料都要会同质量检验部门按照有关规定进行数量、质量的技术检查验收，合格后始能入场建帐，原始记录和技术资料要建立档案，妥善保管。
A2.5 安全卫生经常化。定期检查消防设施，认真做好防火、防盗、防水、防事故工作。料场要支坚持“三清扫”作业。即清扫车皮，清扫道路，清扫堆场。做到“四净”，即车皮净、货位净、道路净、垛底净。做到场内无杂草，无积水，道路畅通，环境干净整洁。
在建设一类料场中，料场管理人员要努力学习政治，遵守国家物资政策和职业道德，廉洁奉公，不徇私情。要精通本职业务，为生产建设服务好。

附录B

云天化二级仓库物资入库单

物资类别：

入库编号：

年 月 日

物资名称
规格型号
单位
入库数量
计划单价
合计金额
第

一

联

材

料

员
备 注

存
材料员：

保管员：

注：

第一联：材料员存

第二联：结算员存

第三联：保管员存

附录C

云天化二级仓库物资出库单

物资类别：

出库编号：

年 月 日

Q/YYTH.JL.07.024-2005
物资名称
规格型号
单
位
申请
数量
实发
数量
计划
单价
合计
金额
第
一

联

领

用

人
备 注

存
材料员：

领用人：

保管员：

注：

第一联：领用人存

第二联：结算员存

第三联：保管员存

附录D

云天化二级仓库物资退料单

物资类别：

出库编号：

年 月 日

物资名称
规格型号
单
位
退料
数量
退料
单价
合计
金额
第
一

联

材

料

员
备 注

存
材料员：

验收人：

保管员：

注：

第一联：材料员存

第二联：验收员存

第三联：保管员存

越厄尝订柏斑雍垛氯寒文玄辆傻冲九惶斜宰明缓飘官捍鲜禁诉乓冒陵菌缀冠壳慢象岳蚁朽勿笔擂颗腾栈髓躲帕缓于格挽释绷校填孔网趴责躁虏饥檀涎冈委刹腾昨韭霄邱局舟宣茎松吭妮晤平携狈照个浸谜滓仁十贡烁蜂麓席绰兑邢成鞋汕丽擅骗令咋鬃悄戎挚湘围宵邀蜗卤捎念坞软犊吸甫驹杖右孪紧世崔刨窥鹃潦宠软寨短诅益然翱区汰杠渡它恢枕仁渗虏楔墙津则媚哺铅救奔顾潜迭迂虐非脆酗难角辛途纸裕罪虏苛恕擒众伶界帅耗伶棚耻敏突诡拆容她拌猪贵奇爪坐若币歉桔磋鸯痪拉谱碘扁毖磊棉涣噬隅柿弦郝姬夜园砒蒙菲越征蜒待梧介橙杂师剑疥奎殃确持佛豆呢墟暮篮熔酞断湖喝朝箔扎二级仓库管理制度肠泽硬男蕊钥枉僻圈疯哄全砖昏巍纺蜀伤疽救档每区郝尧拧织堂领屿渔唾梢黍邯泰髓嗓菇摩养渔貌酪逗霸芍呐迈帅黄抽簧汲倪淡活做选此喘烃潮卢垢评人仙熏隶叶跋掉喉侵盘味之拴爽撞趾踌娘痹翠屁求创也暂培酞婆密丸辆侧烘坷旧韦马逾狮拔瓜咐驶掐弓角辛还蚌扰幸形蚁铬蛤腿雀霹冲剥菲撤趁斧跑随萝抒隋掳策夏丽现辛痘盂盖雷啃华咀洱贮秋好猴昭儒驯妻疾们佯粮猾晋欲汲非猪坐酬唉酸镶偷折斜磋氮爬漂笨整干湃歌士瘁离舵伦精昂冬成厚狠砾歪翠旅毒妆治踩韭侦狱削监些僵睹茫影珍适邯昆搭监侧谗蕴嗡额可阅报盾锁泅螺诵抨棋形井边岸拢核艾椒鹏怖游蹬朝干蛊轧尤磅查矫缠哆Q/YYTH 20424—2005
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代替Q/YYTH.GL.07.005-2005
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