各项审计所需资料清单.doc

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各项审计所需要的资料清单外汇审计所需资料清单资料类型资料目录说明具备 (√) 账务资料 1 会计报表及附注 2 全部账目包括外币帐 □ 3 会计凭证包括特种转账贷方凭证、支取凭单（逐笔） □ 4 科目余额表 1级至末级的期初、期末和累计发生额 □ 5 外币及人民币银行存款对账单、余额调节表全年所有账户银行存款对账单 □ 6 房屋、车辆产权证明 □ 7 涉外收入申报单逐笔 □ 8 大额支出合同及外管局批文或备案凭证 □ 备查类资料 9 外国(地区)企业常驻代表机构登记证工商 □ 10 外国企业常驻代表机构批准证书外经委 □ 11 外国企业税务登记证国税务局涉外分局地方税务局 □ 12 中华人民共和国组织机构代码证质量监督局 □ 13 外商驻京机构备案表公安局 □ 14 驻华机构外汇账户备案表外管局 □ 15 开户许可证银行 □ 16 外汇账户变更有关资料 □ 17 有关外汇处罚、罚款情况说明 □ 18 外汇登记证 □ 19 外债登记证、外债反馈表 □ 20 首代工作证 □ 21 公司章程、协议 □ 外资审计所需资料清单资料类型资料目录说明具备 (√) 账务资料 1 会计报表及附注 □ 2 全部账目 □ 3 会计凭证 □ 4 科目余额表 1级至末级的期初、期末和累计发生额 □ 5 银行存款对账单、余额调节表全部银行存款对账单 □ 6 房屋、车辆产权证明 □ 7 长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表 □ 8 长短期借款合同，抵押担保资料 □ 9 固定资产盘点表标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值 □ 10 存货盘点表截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额 □ 11 纳税申报表及缴款书所有税种全年纳税资料 □ 12 发票使用情况汇总表领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号、金额 □ 备查类资料 13 营业执照工商 □ 14 税务登记证国税、地税 □ 15 组织机构代码证书质量监督局 □ 16 纳税鉴定文件国税、地税 □ 17 公司章程、协议工商备案 □ 18 外经委批准证书 □ 19 设立、变更验资报告 □ 20 以前年度审计报告 □ 21 外汇登记证 □ 22 外债登记证、外债反馈表 □ 23 外汇账户开户通知书 □ 24 财务会计制度及相关内部控制制度 □ 25 单位组织结构框架图 □ 26 股东会、董事会重大决议等文件 □ 27 房屋租赁协议 □ 经济责任审计所需资料清单资料资料目录说明具备类型 ( √ ) 账务资料 1 会计报表及附注 □ 2 全部账目 □ 3 会计凭证 □ 4 科目余额表 1级至末级的期初、期末和累计发生额 □ 5 银行存款对账单、余额调节表银行存款对账单 □ 6 房屋、车辆产权证明 □ 7 长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表 □ 8 长短期借款合同，抵押担保资料 □ 9 固定资产盘点表标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值 □ 10 存货盘点表截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额 □ 11 纳税申报表及缴款书所有税种任职期间各年纳税资料 □ 12 发票使用情况汇总表领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号、金额 □ 备查类资料 13 营业执照工商 □ 14 税务登记证国税、地税 □ 15 组织机构代码证书质量监督局 □ 16 纳税鉴定文件国税、地税 □ 17 公司章程、协议工商备案 □ 18 设立、变更验资报告 □ 19 以前年度审计报告 □ 20 财务会计制度及相关内部控制制度 □ 21 单位组织结构框架图 □ 22 股东会、董事会重大决议等文件 □ 23 工作总结报告 □ 24 上级领导部门下达的任务书、责任书 □ 25 上级部门对企业检查的处理、通知文件 □ 26 □ 清算所需资料清单资料资料目录说明具备类型 (√) 账务资料 1 会计报表及附注清算开始日 □ 2 全部账目近三年 □ 3 会计凭证近三年 □ 4 科目余额表近三年各年1级至末级的期初、期末和累计发生额 □ 5 银行存款对账单、余额调节表近三年各年全部银行存款对账单 □ 6 房屋、车辆产权证明 □ 7 长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表 □ 8 长短期借款合同，抵押担保资料 □ 9 固定资产盘点表近期盘点表，标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值 □ 10 存货盘点表近期盘点表，截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额 □ 11 纳税申报表及缴款书所有税种近三年各年纳税资料 □ 12 发票使用情况汇总表近三年领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号、金额 □ 13 清算公告（三次） □ 14 清算决议 □ 15 财产清单清算委员会确认 □ 备查类资料 16 营业执照工商 □ 17 税务登记证国税、地税 □ 18 组织机构代码证书质量监督局 □ 19 纳税鉴定文件国税、地税 □ 20 公司章程、协议工商备案 □ 21 设立、变更验资报告 □ 22 以前年度审计报告 □ 23 财务会计制度及相关内部控制制度 □ 24 单位组织结构框架图 □ 25 股东会、董事会重大决议等文件 □ 26 房屋租赁协议 □ 一般审计所需资料清单资料资料目录说明具备类型 (√) 账务类资料 1 会计报表及附注 □ 2 全部账本 □ 3 会计凭证 □ 4 科目余额表 1级至末级的期初、期末和累计发生额 □ 5 银行存款对账单、余额调节表全部银行存款对账单 □ 6 房屋、车辆产权证明 □ 7 长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表 □ 8 长短期借款合同，抵押担保资料 □ 9 固定资产盘点表标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值 □ 10 存货盘点表截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额 □ 11 纳税申报表及缴款书所有税种全年纳税资料 □ 12 发票使用情况汇总表领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号、金额 □ 备查类资料 13 营业执照工商 □ 14 税务登记证国税、地税 □ 15 组织机构代码证书质量监督局 □ 16 纳税鉴定文件国税、地税 □ 17 公司章程、协议工商备案 □ 18 设立、变更验资报告 □ 19 以前年度审计报告 □ 20 财务会计制度及相关内部控制制度 □ 21 单位组织结构框架图 □ 22 股东会、董事会重大决议等文件 □ 23 房屋租赁协议 □ 企业提供资料表序号内容提供日期提供人签字接收人签字索引号一、基本资料 1 组织机构框架图（含子公司、合营企业、联营企业、分支机构、部门等） 2 公司成立合同、协议、章程（含子公司） 3 营业执照、税务登记证（含子公司） 4 验资报告 5 主要内部控制管理制度 6 董事会、股东大会会议决议、纪要或摘要 7 主要股东及关联方清单 8 企业工艺流程，主要产品介绍，包括用途、市场、进出口、效益 9 商标证书、专利证书、专有技术使用许可协议等 10 特殊行业的生产、计量、技术等许可证 11 重大诉讼资料 12 重要批文、文件二、财务资料 1 年度会计报表（含附注、相关附表） 2 本年度总帐、明细帐、记账凭证 3 期末银行对账单、银行存款余额调节表 4 期末往来账明细表（债权方往来应附账龄分析） 5 实物资产期末盘点表 6 主要资产之产权证明 7 截止日借款合同及抵押、担保合同 8 对外担保事项清单 9 纳税鉴定文件 10 截止日主要产品价格（含税）目录 11 重要长期经济合同、协议 12 评估报告 13 上一年度的审计报告 14 财务管理制度、会计核算办法 15 财务会计机构及工作人员分工组织注：审计人员可根据对企业的了解、审计的实施情况等适当增、减所需的相关资料。

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